ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลงเข้าใกล้ 4,320 ดอลลาร์ในช่วงเช้าตรู่ของการซื้อขายตลาดเอเชียวันศุกร์ หลังข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น หนุนความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (Bureau of Labor Statistics) ระบุว่า PPI ทั่วไป (headline) เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม จากเดิม 4.8% (ปรับทบทวนจาก 4.7%) และสูงกว่าคาดการณ์ที่ 5.3% ขณะที่เมื่อเทียบรายเดือนเพิ่มขึ้น 0.4% ส่วน PPI พื้นฐาน (core) อยู่ที่ 4.6% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับ 4.3% (ปรับทบทวนจาก 4.2%) สอดคล้องกับคาดการณ์ ขณะที่ตัวเลขรายเดือนของ PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% หลังการประกาศข้อมูล CME FedWatch Tool ชี้ว่าตลาดให้น้ำหนักโอกาส “ขึ้นดอกเบี้ย” ในสัปดาห์หน้าที่ 70% เพิ่มจาก 62% ขณะที่นักลงทุนรอการประกาศ CPI สหรัฐฯ ในวันศุกร์
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ: อิหร่านระบุว่าได้โจมตีเรือ 10 ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันพุธ หลังสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน 5 ลำ ขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ระบุว่าจะยกระดับการตอบโต้หากมีการโจมตีเพิ่มเติม ในเชิงเทคนิค ทองคำยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเส้นกลางของ Bollinger Bands โดย RSI อยู่ราว 45 ระดับแนวต้านอยู่ที่ 4,340 ดอลลาร์ ตามด้วย 4,465 และ 4,675 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับอยู่ใกล้ 4,252 ดอลลาร์
มุมมองการเทรดอนุพันธ์ท่ามกลางความผันผวน
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับความผันผวนที่สูงขึ้นในวันนี้ จากการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ หลัง PPI ออกมาร้อนแรงที่ 5.4% และราคาพลังงานพุ่งขึ้นจากความขัดแย้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ หาก CPI ออกมาสูงกว่าคาด มีแนวโน้มจะตอกย้ำการขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า โดย “พุตออปชัน” ระยะสั้นบน XAU/USD อาจให้ผลตอบแทนโดดเด่น หากข้อมูลที่ออกมาผลักราคาทองหลุดระดับแนวรับใกล้เคียง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
จากกราฟ ราคา “หลุดลง” ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 4,340 ดอลลาร์ โดย RSI ที่ 45 สะท้อนโมเมนตัมที่เริ่มอ่อนแรง เรามองว่าการขาย “คอลสเปรด” โดยกำหนดราคาใช้สิทธิใกล้ระดับ 4,465 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับเส้นกลางของ Bollinger Bands เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงกดดันขาลงนี้ หากโมเมนตัมเชิงลบยังต่อเนื่อง คาดว่าราคาจะทดสอบขอบล่างของ Bollinger ที่ 4,252 ดอลลาร์ในเร็ว ๆ นี้
เมื่อขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักโอกาสขึ้นดอกเบี้ยสัปดาห์หน้าที่ 70% เราควรจัดโครงสร้างการเทรดให้สอดคล้องกับมุมมองอัตราดอกเบี้ยที่กำลังเปลี่ยนไป ในอดีต เมื่อราคาน้ำมันพุ่งและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น—เช่นเหตุโจมตีเรือ 10 ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ—ความผันผวนมักเร่งตัวอย่างชัดเจน ดังนั้น เราแนะนำกลยุทธ์ “ลองสตรัดเดิล (long straddle)” เพื่อทำกำไรจากการแกว่งตัวรุนแรงของราคา ก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่จะมาถึง
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
