ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการอ่อนค่าก่อนหน้า ก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐประจำเดือนสิงหาคม เวลา 12:30 GMT ในช่วงการซื้อขายยุโรป ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้น 0.15% มาอยู่ราว 99.93 โดยตลาดจับตาว่าข้อมูลดังกล่าวจะส่งสัญญาณต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์หน้าอย่างไร ทั้งนี้ PPI ทั่วไปคาดอยู่ที่ 5.3% เมื่อเทียบรายปี จาก 4.7% ในเดือนก.ค. ขณะที่ PPI พื้นฐานคาดที่ 4.6% จาก 4.2% และยังให้ความสำคัญกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนสิงหาคมที่จะประกาศในวันศุกร์ด้วย โดย TD Securities คาด CPI พื้นฐานที่ 0.19% เมื่อเทียบรายเดือน และ 2.3% เมื่อเทียบรายปี ส่วน CPI ทั่วไปคาดที่ 0.37% และ 3.4%
ด้านกราฟเทคนิค ดัชนีดอลลาร์ถูกอ้างอิงที่ 98.91 โดยยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 99.27 และระดับฟีโบนักชีรีเทรซเมนต์ 61.8% ที่ 99.20 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 40.7 แนวต้านถูกประเมินที่ 99.20 และ 99.27 จากนั้นเป็น 99.70, 100.19 และ 100.80 ส่วนแนวรับอยู่บริเวณ 98.50 และ 97.61
—กลยุทธ์รับความผันผวนใกล้แนวต้านของดอลลาร์และช่วงประกาศข้อมูล
เมื่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวต้านสำคัญที่ 99.20 เล็กน้อย ก่อนการประกาศข้อมูล PPI และ CPI ที่มีนัยสำคัญ เราคาดว่าความผันผวนในตลาดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อขายอนุพันธ์ควรพิจารณาใช้กลยุทธ์ออปชันแบบสตรัดเดิล (straddle) หรือสแตรงเกิล (strangle) บนคู่เงินหลัก เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสเกิดการ “เบรกเอาต์” ที่กำลังจะมาถึง แนวทางนี้ช่วยให้ทำกำไรจากการแกว่งตัวแรงของราคาได้ ไม่ว่าข้อมูลเงินเฟ้อจะหนุนให้ดอลลาร์แข็งขึ้นหรืออ่อนลง
ฉากทัศน์ที่เป็นไปได้จากความประหลาดใจของข้อมูล
ในอดีต ตัวเลขเงินเฟ้อที่ร้อนแรงมักกระตุ้นให้ตลาดปรับประมาณการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างรุนแรง คล้ายเดือนก.ย. 2022 ที่ CPI ออกมาสูงกว่าคาดจนทำให้ DXY พุ่งมากกว่า 1.5% ภายในวันเดียว หาก PPI เดือนสิงหาคมพุ่งขึ้นสู่ระดับคาดการณ์ 5.3% เมื่อเทียบรายปีจริง มีแนวโน้มสูงที่จะเห็นการกลับทิศอย่างรวดเร็วของแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน เนื่องจากนักลงทุนจะเริ่ม “ไพรซ์อิน” เฟดที่มีท่าทีเข้มงวด (hawkish) มากขึ้น เพื่อเตรียมรับโอกาสขาขึ้นดังกล่าว การซื้อคอลออปชันระยะสั้น (call options) บนดอลลาร์เทียบกับยูโรหรือเยนญี่ปุ่น เป็นทางเลือกที่กำหนดความเสี่ยงได้ชัดเจน
ในทางกลับกัน สัญญาณทางเทคนิคยังสะท้อนว่าดัชนี DXY อยู่ในภาวะเชิงลบ โดยราคายังคงต่ำกว่า EMA 20 วันที่ 99.27 และ RSI อ่อนแรงที่ 40.7 หาก CPI วันศุกร์ชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาโดยรวมยังอยู่ในกรอบ ดัชนีอาจหลุดแนวรับระยะใกล้ที่ 98.50 ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้ฉากทัศน์นี้ ควรมองการซื้อพุตออปชัน (put options) โดยตั้งเป้าแนวรับลึกลงไปบริเวณ 97.61
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
