USD/CAD อ่อนค่าลงราว 0.15% มาอยู่ที่ 1.3813 โดยดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ตลาดสหรัฐและแคนาดาปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน (Labour Day) รายงานตลาดแรงงานล่าสุดของแคนาดาระบุว่า การจ้างงานลดลง 41.7K ตำแหน่ง แม้อัตราว่างงานทรงตัวที่ 6.4% ก่อนหน้านี้คู่เงินเคยปรับขึ้นหลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (Nonfarm Payrolls) ออกมาดีกว่าคาด แต่แรงบวกดังกล่าวค่อย ๆ จางลงในเวลาต่อมา
แนวโน้มถูกกำหนดโดยปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย การยกระดับของสงครามสหรัฐ-อิหร่านเพิ่มแรงกดดันขาขึ้นต่อราคาพลังงาน ซึ่งมักหนุน CAD และกดดัน USD/CAD ข้อมูลจาก Prime Terminal ระบุว่า ตลาดคาดเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps โดยมีความน่าจะเป็น 63% ที่จะปรับสู่ช่วง 3.75%–4% และ 37% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ตลาดเงินให้โอกาสราว 70% ที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะคงดอกเบี้ยที่ 2.25% และ 30% สำหรับการขึ้นดอกเบี้ย ด้านกราฟเทคนิค USD/CAD อยู่แถว 1.3816 โดยถูกจำกัดใต้แนวต้านบริเวณ 1.3942 และ 1.3999 ขณะที่ RSI (14) ใกล้ 41; แนวรับอยู่ต่ำกว่า 1.38 เล็กน้อย ตามด้วย 1.3598 และ 1.3526
กลยุทธ์การเทรดอนุพันธ์และความสัมพันธ์กับสินค้าโภคภัณฑ์
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์พิจารณาซื้อออปชัน Put ของ USD/CAD ระยะสั้น เนื่องจากคู่เงินเผชิญแนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่งแถว 1.3942 แม้ตัวเลขการจ้างงานของแคนาดาจะอ่อนแอ แต่ดอลลาร์แคนาดายังได้รับแรงหนุนที่มั่นคงจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้น โดยเมื่อราคาน้ำมันอ้างอิงโลกไต่ระดับเข้าใกล้ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรง ความแข็งแกร่งของสินค้าโภคภัณฑ์นี้มีแนวโน้มสูงที่จะกดให้ USD/CAD ปรับลงสู่แนวรับ 1.3598
นอกจากนี้ แนะนำใช้ Call options บน Brent หรือ WTI เพื่อรับประโยชน์จากความเสี่ยงการหยุดชะงักเพิ่มเติมในภาคพลังงาน ในอดีต ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ผลิตน้ำมันสำคัญมักทำให้ราคาพลังงานพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว 10% ถึง 15% ซึ่งหนุนค่าเงิน “ลูนี” โดยตรง การคงมุมมองเชิงบวกต่ออนุพันธ์ที่อิงกับพลังงานจะช่วยปกป้องพอร์ตและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างราคาน้ำมันและดอลลาร์แคนาดา
การบริหารความเสี่ยงและแท็กติกความผันผวน
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่สำคัญซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้ เราคาดว่าความผันผวนของค่าเงินอาจพุ่งขึ้นอย่างฉับพลัน นักเทรดอนุพันธ์สามารถใช้สภาพแวดล้อมนี้โดยเปิดสถานะ Long straddles บน USD/CAD เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในกรอบกว้าง ไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปทิศทางใด แนวทางนี้เหมาะสมเป็นพิเศษในช่วงนี้ เนื่องจากความน่าจะเป็นในตลาดยังแบ่งเป็นสองทาง โดยมีโอกาส 63% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยสู่ช่วง 3.75% – 4.0%
แนะนำให้จับตาแนวรับระยะใกล้ของ USD/CAD ที่ต่ำกว่า 1.3800 เล็กน้อยอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหากหลุดระดับดังกล่าวอาจกระตุ้นการปรับลงที่เร็วขึ้นไปหา 1.3526 ขณะเดียวกันควรวางคำสั่ง stop-loss เหนือโซนคลัสเตอร์เส้นค่าเฉลี่ยบริเวณ 1.3999 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการกลับตัวแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐแบบฉับพลัน การบริหารความเสี่ยงโดยยึดตามกรอบเทคนิคเฉพาะเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงที่คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยผันผวนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
