USD/CAD ซื้อขายแถว 1.3810 ในวันจันทร์ ลดลง 0.15% ระหว่างวัน โดยราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดา ขณะที่แรงหนุนวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐจำกัดการปรับลงของคู่เงิน WTI กลับมายืนเหนือ 90 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% สู่ราว 90.50 ดอลลาร์ หลัง Financial Times รายงานเหตุโจมตีรอบใหม่ต่อโครงสร้างพื้นฐานของ Saudi Aramco ในเมืองญิซาน ซาอุดีอาระเบีย บทบาทของแคนาดาในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่หมายความว่าราคาที่สูงขึ้นสามารถยกระดับความคาดหวังรายได้จากการส่งออก ซึ่งช่วยให้ “ลูนี” รับแรงกระทบจากข้อมูลการจ้างงานแคนาดาที่อ่อนแอเมื่อวันศุกร์ได้
ด้านดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ ซึ่งคงความคาดหวังว่าเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน โดยต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นยิ่งตอกย้ำความกังวลเงินเฟ้อ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยในดอลลาร์ ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กระทบโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของซาอุฯ ตลาดหันไปจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ โดย PPI มีกำหนดประกาศวันพฤหัสบดี และ CPI วันศุกร์ ซึ่งอาจกำหนดทิศทางนโยบายของเฟด ทางเทคนิคบนกราฟ 1 ชั่วโมง USD/CAD อยู่ที่ 1.3813 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 และ 200 งวดที่ราว 1.3844 และ 1.3858 โดย RSI ใกล้ระดับ 40 แนวต้านอยู่ที่ 1.3842 และ 1.3872 ขณะที่แนวรับอยู่แถว 1.3765
ความสัมพันธ์ระหว่าง WTI และ CAD: นัยต่อการเทรด
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ติดตามความสัมพันธ์ระหว่าง West Texas Intermediate (WTI) และดอลลาร์แคนาดาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการทะลุขึ้นเหนือ 90.50 ดอลลาร์ของน้ำมันช่วยหนุน “ลูนี” โดยตรง ในอดีต การปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบแบบต่อเนื่อง 10% สามารถทำให้ CAD แข็งค่ามากกว่า 1.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ช่วยชดเชยปัจจัยอ่อนแอในประเทศ เช่น ข้อมูลการจ้างงานแคนาดาที่นิ่มลงล่าสุด ท่ามกลางเหตุโจมตีเชิงภูมิรัฐศาสตร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันซาอุฯ การเข้าซื้อออปชัน CAD แบบ Call อายุสั้น (หรือออปชัน USD/CAD แบบ Put) เป็นทางเลือกเชิงแท็กติกเพื่อเล่นโมเมนตัมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานในระยะสั้น
มุมมองทางเทคนิค & กลยุทธ์ความผันผวน
ในเชิงเทคนิค การที่ USD/CAD ไม่สามารถยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 งวดและ 200 งวดบริเวณ 1.3844 และ 1.3858 สะท้อนว่าการรีบาวด์กำลังถูกขายทำกำไร เราแนะนำให้นักเทรดสายโครงสร้างกลยุทธ์พิจารณาจัด Bear Call Spread โดยจำกัดเพดานเหนือ 1.3860 เล็กน้อยเพื่อรับพรีเมียม โดยตั้งเป้าการปรับลงสู่แนวรับแนวนอนสำคัญที่ 1.3765 ดัชนี Relative Strength Index ใกล้ 40 ยืนยันว่ามีแรงกดดันฝั่งลง แต่ตลาดยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป (oversold) จึงยังมีพื้นที่ให้ปรับลงต่อได้
อย่างไรก็ดี ต้องเตรียมรับมือความผันผวนที่อาจสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะทยอยประกาศ ตามสถิติ วันประกาศ CPI ของสหรัฐสามารถทำให้ USD/CAD แกว่งตัวเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 80–100 pips ได้ โดยเฉพาะในช่วงที่เส้นทางดอกเบี้ยของเฟดยังไวต่อเงินเฟ้อที่ถูกผลักดันโดยราคาพลังงาน เพื่อเก็บเกี่ยวความผันผวนที่กำลังจะมาถึง เราเสนอให้ใช้ Long Straddle หรือ Strangle ผ่านออปชันรายสัปดาห์ที่หมดอายุหลังการประกาศเงินเฟ้อทันที
แม้ CAD จะได้แรงหนุนระยะสั้น แต่ไม่ควรมองข้ามความแข็งแกร่งพื้นฐานของดอลลาร์สหรัฐที่ได้แรงหนุนจากตลาดแรงงานที่ยังทนทานและอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัย หากตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศออกมาสูงกว่าคาด กระแสคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะร้อนแรงขึ้น และอาจผลักดันให้คู่เงินดีดกลับขึ้นเหนือแนวต้าน 1.3872 อย่างรวดเร็ว การถือออปชัน USD/CAD แบบ Call ที่อยู่นอกเงิน (out-of-the-money) ไว้บางส่วนเพื่อเฮดจ์ความเสี่ยงจากการยกระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างฉับพลัน หรือจากเซอร์ไพรส์เชิง “เหยี่ยว” ของเฟด ยังเป็นกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่รอบคอบอย่างยิ่ง
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
