USD/CHF ปรับขึ้นมากกว่า 0.30% หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ของสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง หนุนดอลลาร์และดันคู่เงินทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA 50) ขึ้นไปทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 0.8126 ก่อนจะอ่อนตัวลงภายหลัง และเคลื่อนไหวที่ 0.8098 โดยพฤติกรรมราคา (price action) สะท้อนแรงขายที่เข้ามาจำกัดการรีบาวด์ไว้ต่ำกว่า 0.8100
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นตราบใดที่ราคาไม่หลุดต่ำกว่าจุดต่ำสวิงที่ 0.7949 (วันที่ 20 ส.ค.) ซึ่งหากหลุดจะเปิดทางไปทดสอบ SMA 200 วันที่ 0.7932 ขณะที่ RSI พลิกเป็นบวกและขยับเหนือระดับ 50 แล้ว แต่โมเมนตัมยังชี้ไปที่การแกว่งตัวในกรอบระยะสั้น ด้านบน หากผ่าน 0.8100 ได้ จะเปลี่ยนโฟกัสไปที่ 0.8150 และถัดไป 0.8200 โดยมีจุดสูงสุดของปีที่ 0.8207 อยู่ถัดออกไป ส่วนด้านล่าง หากหลุด 0.8000 จะทำให้ SMA 100 วันที่ 0.7995 กลับมาอยู่ในโฟกัส ก่อนลงไปหา 0.7949 และ SMA 200 วันที่ 0.7932
กลยุทธ์เทรดอนุพันธ์รอบระดับจิตวิทยาสำคัญ
เราประเมินว่า USD/CHF แกว่งตัวอยู่ต่ำกว่า 0.8100 เล็กน้อย หลังรายงานตลาดแรงงานสหรัฐเมื่อวานซึ่งออกมาดีกว่าคาด เนื่องจากคู่เงินชะงักที่แนวต้านเชิงจิตวิทยาสำคัญดังกล่าว เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์หลีกเลี่ยงการไล่ซื้อหวังเบรกเอาต์ทันที และหันไปใช้กลยุทธ์ออปชันแบบเล่นในกรอบ (range-bound) เช่น การขายสตราดเดิล (short straddles) เนื่องจาก RSI ที่เป็นกลางบ่งชี้ว่าคู่เงินมีแนวโน้มพักฐานแกว่งตัวออกด้านข้างในระยะใกล้
ฉากทัศน์ขาขึ้นและขาลงที่เป็นจุดชี้ขาด
หากอัตราแลกเปลี่ยนทะลุแนวต้าน 0.8100 ได้อย่างชัดเจน เราควรปรับไปใช้กลยุทธ์อนุพันธ์ฝั่งกระทิงอย่างรวดเร็ว เช่น คอลสเปรด (call spreads) โดยโมเมนตัมขาขึ้นอาจมุ่งเป้าไปที่ 0.8150 และจุดสูงสุดของปีที่ 0.8207 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำเพื่อรับมือเงินเฟ้อที่ชะลอลงมาอยู่ที่ 1.1% ข้อมูลในอดีตระบุว่าเมื่อ USD/CHF ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันบนแรงหนุนจากข้อมูลแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่ง มักมีโอกาสไปทดสอบจุดสูงสุดของปีภายในสามสัปดาห์
ในทางกลับกัน เราจำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงจากการย่อตัว โดยจับตาแนวรับสำคัญที่ 0.8000 หากแรงขายกดราคาลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 0.7995 เราแนะนำให้พิจารณาซื้อพุตออปชัน (put options) โดยตั้งเป้าไปที่จุดต่ำวันที่ 20 ส.ค. ที่ 0.7949 การหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะเปิดทางให้ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 0.7932 ซึ่งอาจทำให้กลยุทธ์แบร์ริชเรโชสเปรด (bearish ratio spreads) มีความน่าสนใจมากขึ้นในเชิงผลตอบแทน
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
