ข้อมูลจากคณะกรรมาธิการกำกับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐ (CFTC) ระบุว่า สถานะ “สุทธิฝั่งซื้อ” (net long) ในน้ำมันที่ถือครองโดยนักลงทุนกลุ่มนอกเชิงพาณิชย์ (non-commercial traders) เพิ่มขึ้นสู่ 129.9K จาก 123.4K ในรอบรายงานก่อนหน้า การขยับขึ้นดังกล่าวสะท้อนว่า “น้ำหนักการเก็งกำไร” ในการถือครองสัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบมีความแข็งแกร่งมากขึ้นตลอดสัปดาห์
การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นตลาดหนุนการถือสถานะขาขึ้น
เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในตลาดพลังงานอย่างชัดเจน หลังสถานะ net long เชิงเก็งกำไรในน้ำมันดิบสหรัฐขยับขึ้นเป็น 129.9K จาก 123.4K การเพิ่มขึ้น 6,500 สัญญานี้บ่งชี้ว่าผู้จัดการเงินทุนสถาบันกลับเข้าตลาดอีกครั้งด้วยมุมมองเชิงบวก สำหรับผู้ค้าอนุพันธ์ สัญญาณดังกล่าวสะท้อนว่าตลาดกำลัง “สร้างฐาน” ที่แข็งแรง และเตรียมพร้อมต่อความเป็นไปได้ของการเบรกเอาต์
ความต้องการเก็งกำไรที่กลับมาใหม่นี้สอดคล้องกับข้อมูลภาคอุตสาหกรรมล่าสุดที่ชี้ว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงเกือบ 3 ล้านบาร์เรล ขณะเดียวกัน OPEC+ ยังคงคุมอุปทานอย่างเข้มงวดด้วยการขยายมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เรามองว่าปัจจัยตึงตัวของตลาดจริงเหล่านี้เป็นแรงหนุนพื้นฐานที่แข็งแกร่งรองรับการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในตลาดกระดาษ (paper demand)
กลยุทธ์การเทรดเชิงแทคติกเพื่อโอกาสขาขึ้น
เราแนะนำให้ผู้ค้าอนุพันธ์วางโพซิชันเพื่อรองรับโอกาสปรับขึ้นต่อในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า โดยใช้กลยุทธ์ bull call spread บนเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) กลยุทธ์นี้ช่วยให้เราจับกำไรได้เมื่อสถานะสุทธิเคลื่อนเข้าใกล้โซนแนวต้านเชิงประวัติศาสตร์บริเวณ 150K โดยไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการเสื่อมค่าพรีเมียม (premium decay) ที่สูงเกินไป อย่างไรก็ดี ควรกำหนดเป้าหมายปิดสถานะอย่างเคร่งครัด เนื่องจากแรงกดดันจากเศรษฐกิจมหภาคอาจจำกัดแรงรีบาวด์ของตลาดได้เร็วกว่าที่คาดไว้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
