AUD/USD ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์หลังร่วงลงช่วงต้นไปแตะ 0.7173 ภายหลังรายงานการจ้างงานสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่ง ก่อนจะฟื้นตัวเมื่อดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถต่อยอดแรงบวกช่วงแรกได้ โดยคู่เงินซื้อขายใกล้ 0.7206 ใกล้ระดับที่เห็นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะช่วยหนุนความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายนก็ตาม ทั้งนี้ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม สูงกว่าคาดที่ 56,000 ตำแหน่ง ขณะที่เดือนกรกฎาคมถูกปรับทบทวนเป็นเพิ่มขึ้น 21,000 ตำแหน่ง จากเดิมที่รายงานว่าลดลง 23,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.1%
แรงดีดของดอลลาร์หลังประกาศข้อมูลเริ่มแผ่วลง โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อยู่แถว 99.10 หลังขึ้นไปแตะ 99.36 การประเมินผ่านเครื่องมือ CME FedWatch Tool ชี้ความน่าจะเป็นราว 60% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย เพิ่มจาก 50% ก่อนการเผยแพร่ข้อมูล โดยตลาดหันไปจับตา CPI และ PPI สหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหาแนวทางทิศทางถัดไป ส่วนในออสเตรเลีย ปัจจัยหนุนค่าเงินยังมาจากท่าทีเชิงเข้มงวด (hawkish) ของ RBA ประกอบกับเงินเฟ้อที่สูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2%-3% และการเติบโตไตรมาส 2 ที่ยังยืนได้ โดยสัปดาห์หน้าจะมีการเผยตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อผู้บริโภคเดือนกันยายน ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อและการค้าของจีนก็อยู่ในเรดาร์เช่นกัน
แผนการเทรดออปชันเชิงกลยุทธ์สำหรับ AUD/USD
เราแนะนำให้นักเทรดตราสารอนุพันธ์สร้างสถานะฝั่ง Long ในคู่ AUD/USD ผ่านการซื้อคอลออปชันอายุสั้น เพื่อเกาะกระแสโมเมนตัมขาขึ้นในปัจจุบันมุ่งสู่แนวต้าน 0.7250 แม้รายงานการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งจะดันความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนขึ้นสู่ 60% แต่การที่เงินดอลลาร์ไม่สามารถยืนเหนือแรงบวกได้สะท้อนความอ่อนแอเชิงโครงสร้าง ขณะที่ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ออสซี่ได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากท่าที hawkish ของธนาคารกลางออสเตรเลีย ท่ามกลางเงินเฟ้อในประเทศที่ยังยืนสูงเหนือเป้าหมาย 2%
เพื่อเตรียมรับมือการประกาศ CPI และ PPI สหรัฐในสัปดาห์หน้า เราแนะนำใช้กลยุทธ์ Long Straddle เพื่อทำกำไรจากความผันผวนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลในอดีตชี้ว่า “เซอร์ไพรส์” ด้านเงินเฟ้อสหรัฐมักทำให้คู่ AUD/USD แกว่งเกิน 80-100 pips ในวันประกาศข้อมูล การซื้อทั้งคอลและพุทออปชันโดยกำหนดวันหมดอายุเลยการประชุม Fed วันที่ 15-16 กันยายน จะช่วยปกป้องพอร์ตท่ามกลางความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เข้มงวดกว่าคาด
ข้อมูลจีนและประเด็นบริหารความเสี่ยง
เรายังต้องติดตามตัวเลขการค้าและเงินเฟ้อของจีนที่กำลังจะประกาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมูลค่าส่งออกของออสเตรเลียไปจีนล่าสุดสูงกว่า 170 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการประเมินมูลค่าดอลลาร์ออสซี่ หากปักกิ่งมี “เซอร์ไพรส์เชิงบวก” ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มเร่งแรงหนุนให้ AUD/USD ปรับขึ้น ทำให้ออปชันแบบ Barrier ระยะสั้นเป็นทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงที่น่าสนใจ ในทางกลับกัน ควรกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยเพื่อทำเฮดจ์ต่อความเสี่ยงที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับลดลงฉับพลัน จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่อาจกดดันตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
