กระแสคาดการณ์การดำเนินการรอบใหม่ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กด USDJPY ร่วงลงแรง ลากดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) อ่อนตัวลงก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ (Non-farm payrolls) วันนี้ ยูโรถูกมองว่ามุ่งสู่ระดับ 1.17 ขณะที่ EURINR ถูกประเมินบริเวณ 110-110.50; EURJPY หลุดต่ำกว่า 182 และมีโอกาสทดสอบ 180 ดอลลาร์ออสเตรเลียถูกคาดว่าจะปรับขึ้นสู่ 0.73 และปอนด์ถูกมองว่าจะทดสอบ 1.3450 ก่อนดีดกลับ ส่วน USDCNY ถูกชี้เป้าไปที่ 6.71/70; รูปีอินเดียถูกระบุว่ายังมีช่องให้แข็งค่าถึง 94 ก่อนกลับทิศ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถูกประเมินว่าสูงขึ้นและทรงตัวพร้อมโอกาสปรับขึ้นต่อ ขณะที่อัตราผลตอบแทนเยอรมนีถูกมองว่าเริ่มชะลอตัวบริเวณแนวต้านสำคัญโดยยังไม่สามารถผ่านได้ชัดเจน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี (GoI) ถูกระบุว่าปรับลดลงแต่ยังยืนเหนือแนวรับ โดยมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น แม้มีความเสี่ยงต่อการอ่อนตัวลงระหว่างทาง ในฝั่งหุ้น ดาวโจนส์ถูกมองว่าแข็งแกร่งขึ้นเหนือ 53,000 โดยมีเป้าหมาย 54,500-55,000 หากผ่าน 54,000 ได้; DAX ถูกมองว่าจะไต่ขึ้นสู่ 26,500 ขณะที่ Nifty เสี่ยงลงสู่ 23,600 หากหลุด 23,800 และ Nikkei ถูกมองว่าจะไหลลงสู่ 62,000 เซี่ยงไฮ้ถูกประเมินแกว่งในกรอบ 3,850-4,000 น้ำมัน Brent และ WTI ถูกวางเป้าไปที่ 100 และ 95 ดอลลาร์ตามลำดับ ทองคำถูกมองไปที่ 4,700-4,800 ดอลลาร์หากยืนเหนือ 4,600 ดอลลาร์ เงินไปที่ 75-80 ดอลลาร์หากเหนือ 70 ดอลลาร์ ทองแดงไปที่ 6.50-6.80 ดอลลาร์ และก๊าซธรรมชาติไปที่ 3.25-3.50 ดอลลาร์หากเหนือ 3.00 ดอลลาร์
กลยุทธ์การเทรดอนุพันธ์สำหรับตลาดเงิน
เราแนะนำเทรดเดอร์อนุพันธ์เตรียมรับมือความผันผวนสูงในคู่เงินเยน (yen-crosses) หลังมีสัญญาณการแทรกแซงอีกครั้งจากธนาคารกลางญี่ปุ่น เพื่อเกาะโมเมนตัมขาลงนี้ก่อนรายงานตลาดแรงงานสหรัฐที่สำคัญวันนี้ เราเสนอให้ซื้อออปชัน Put ระยะสั้นใน USDJPY โดยในอดีต การแทรกแซงค่าเงินครั้งใหญ่—คล้ายการเข้าป้องกันค่าเงินวงเงิน 9.8 ล้านล้านเยนของญี่ปุ่นในอดีต—มักนำไปสู่การคลายสถานะ carry trade อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจกด EURJPY ลงต่ำกว่า 180 ได้ไม่ยากในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า
ในตลาดออปชันค่าเงิน เราเห็นเส้นทางที่ชัดเจนในการวางสถานะเพื่อรับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า เราแนะนำซื้อออปชัน Call ในยูโรโดยตั้งเป้า 1.17 และในดอลลาร์ออสซี่ (AUD) โดยตั้งเป้า 0.73 ขณะที่รอให้เงินปอนด์อ่อนลงใกล้ 1.3450 ก่อนเข้าซื้อเพื่อเล่นการรีบาวด์ นอกจากนี้ เราแนะนำให้เทรดเดอร์อนุพันธ์วางสถานะรับความแข็งค่าในระยะสั้นของรูปีอินเดียสู่ 94 ก่อนมองหาการกลับทิศเชิงโครงสร้าง
กลยุทธ์อนุพันธ์สำหรับอัตราดอกเบี้ย หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์
สำหรับอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ย เรายังคงมุมมอง Bullish เชิงโครงสร้างต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และแนะนำขายฟิวเจอร์สพันธบัตรเมื่อมีการรีบาวด์ของราคาเล็กน้อย การย่อตัวของยีลด์สหรัฐมีแนวโน้มตื้นและสั้น เพราะภาพมหภาคโดยรวมยังสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ชะลอการเปิดสถานะชอร์ตตราสารหนี้ยุโรปจนกว่ายีลด์ Bund เยอรมนีจะเบรกผ่านแนวต้านสำคัญปัจจุบันได้อย่างชัดเจน
ในอนุพันธ์หุ้น เราแนะนำซื้อออปชัน Call ในดาวโจนส์ หลังดัชนีผ่าน 53,000 แล้ว โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นต่อสู่ 55,000 ขณะเดียวกัน เราแนะนำแนวทางระมัดระวังหรือเชิงลบต่อ Nikkei และ Nifty โดยใช้ออปชัน Put เพื่อเฮดจ์ความเสี่ยงต่อการปรับลงสู่ 62,000 และ 23,600 ตามลำดับ เทรดเดอร์ยังสามารถพิจารณา Long ฟิวเจอร์ส DAX เมื่อดัชนีพยายามฟื้นตัวกลับไปสู่ระดับ 26,500
สำหรับอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ เราแนะนำเปิด Long ฟิวเจอร์สน้ำมัน โดย Brent และ WTI มุ่งสู่ 100 และ 95 ดอลลาร์ตามลำดับ จากแรงหนุนด้านอุปทานพลังงานโลกที่ตึงตัว ในโลหะมีค่า เราเสนอให้รอให้ทองคำทรงตัวได้อย่างมั่นคงเหนือ 4,600 ดอลลาร์ และให้เงินทะลุ 70 ดอลลาร์ก่อนค่อยเข้าเปิดสถานะ Long เชิงรุกชุดใหม่ สุดท้าย เราแนะนำรอดูท่าทีในก๊าซธรรมชาติ จนกว่าจะมีสัญญาณเบรกเอาต์ยืนยันเหนือ 3.00 ดอลลาร์ ซึ่งจะเปิดทางให้ปรับขึ้นสู่ 3.50 ดอลลาร์ได้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
