Ethereum เข้าสู่ช่วงผันผวนมากขึ้น หลังการปรับขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมดัน ETHUSD ไปใกล้กรอบบนของช่วงราคาเดิม แรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันยังหนุนอยู่ แต่แรงกดดันจากปัจจัยมหภาคกลับมาอีกครั้ง ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Treasury yields: ดอกเบี้ยที่ตลาดเรียกร้องจากการถือพันธบัตรรัฐบาล) สูงขึ้น และตลาดคาดว่าดอกเบี้ยจะอยู่ระดับสูงนานขึ้น ส่งผลให้ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลดลง
ประเด็นสำคัญ
- ETHUSD เคลื่อนไหวแถว 2,434 ดอลลาร์ ณ เวลาวิเคราะห์ หลังย่อลงจากจุดสูงล่าสุดที่ 2,533.57 ดอลลาร์
- แรงซื้อจากสถาบันและการสเตกกิ้ง (staking: การนำเหรียญไป “ล็อก” เพื่อช่วยยืนยันธุรกรรมและรับผลตอบแทน) ยังเป็นธีมหนุนราคา แต่ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและความคาดหวังดอกเบี้ยที่เข้มงวดขึ้น กดดันสินทรัพย์เสี่ยงที่ผันผวนสูง (high-beta: ราคาขึ้นลงแรงกว่าตลาด)
- นักลงทุนจับตาแนวต้าน 2,451–2,460 ดอลลาร์ และบริเวณ 2,400 ดอลลาร์เป็นแนวรับ โดยจุดต่ำล่าสุดที่ 2,386.41 ดอลลาร์ เป็นแนวอ้างอิงขาลงถัดไป
ทำไมต้องจับตา
Ethereum ยังไวทั้งต่อแรงซื้อขายเฉพาะในตลาดคริปโตและต่อภาวะการเงินโดยรวม กระแสเงินไหลเข้า ETF แบบสปอต (spot Ethereum ETF inflows: เงินที่ไหลเข้า “กองทุน ETF ที่อ้างอิงราคาเหรียญจริงในตลาดปัจจุบัน”) ช่วยตอกย้ำแรงซื้อจากสถาบัน ขณะที่การสเตกกิ้งยังมีผลต่อจำนวน ETH ที่หมุนเวียนในตลาด พร้อมกันนี้ ปัจจัยระยะยาวของ ETH ขึ้นอยู่บางส่วนกับกิจกรรมบนเครือข่ายว่าจะเปลี่ยนเป็น “ความต้องการใช้งาน” ได้มากแค่ไหน ผ่านค่าธรรมเนียมธุรกรรม (transaction fees: ค่าที่ผู้ใช้จ่ายเพื่อให้ธุรกรรมถูกบันทึก) และการเผาเหรียญ (ETH burn: กลไกทำลายเหรียญบางส่วนเพื่อลดอุปทาน) โดยเฉพาะเมื่อกิจกรรมจำนวนมากย้ายไปยังเลเยอร์ 2 (Layer 2: เครือข่ายเสริมบน Ethereum ที่ช่วยให้ทำธุรกรรมเร็วและถูกลง)
อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น ปัจจัยมหภาคอาจกลบปัจจัยเฉพาะของ Ethereum ได้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ การคาดการณ์ดอกเบี้ยสหรัฐ สภาพคล่องของเงินดอลลาร์ (dollar liquidity: ความง่ายในการเข้าถึงเงินดอลลาร์ในระบบ) ทิศทางของบิตคอยน์ และบรรยากาศรับความเสี่ยง (risk appetite: ความอยากลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง) ยังมีผลต่อ ETHUSD อย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับ ETHUSD โฟกัสใกล้ตัวคือ ราคาจะกลับไปยืน 2,451–2,460 ดอลลาร์ ได้หรือไม่ หรือจะถอยกลับไปหาแนวรับ 2,400 ดอลลาร์
ระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรด
- ที่ 2,534 ดอลลาร์: จุดสูงล่าสุด และเป็นแนวอ้างอิงฝั่งขาขึ้น
- ที่ 2,500 ดอลลาร์: แนวต้านเชิงจิตวิทยา (psychological resistance: ตัวเลขกลม ๆ ที่มักมีแรงขาย/แรงซื้อหนาแน่น)
- ที่ 2,451–2,460 ดอลลาร์: EMA50 และโซนแนวต้านระยะสั้น (EMA50: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่า ย้อนหลัง 50 ช่วงเวลา)
- ที่ 2,434 ดอลลาร์: โซนราคาปัจจุบัน
- ที่ 2,420 ดอลลาร์: แนวอ้างอิงขาลงระยะสั้น
- ที่ 2,400 ดอลลาร์: แนวรับเชิงจิตวิทยา
- ที่ 2,386 ดอลลาร์: จุดต่ำล่าสุด และแนวรับลึก
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค
ETHUSD ซื้อขายใกล้ 2,434 ดอลลาร์ ต่ำกว่า EMA50 ที่ราว 2,450.97 ดอลลาร์ กราฟสะท้อนว่าราคาพุ่งแรงขึ้นไปที่ 2,533.57 ดอลลาร์ ก่อนกลับทิศ หลุดต่ำกว่า EMA50 และลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 2,386.41 ดอลลาร์ จากนั้นเริ่มเด้งกลับ แต่ยังไม่กลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้
RSI(14) (ดัชนีวัดแรงซื้อแรงขาย 14 ช่วงเวลา) ฟื้นขึ้นมาที่ราว 46.04 หลังเคยลงไปในโซนขายมากเกินไป (oversold: ราคาถูกขายลงแรงจนอาจเด้งสั้น ๆ ได้) ระหว่างราคาร่วง การฟื้นตัวบ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มผ่อน แต่ RSI ยังต่ำกว่า 50 จึงยังไม่สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่ชัดเจน
กรอบเทคนิคระยะสั้นอยู่ระหว่างแนวรับประมาณ 2,400 ดอลลาร์ และแนวต้าน 2,451–2,460 ดอลลาร์
หากราคาฟื้นและยืนเหนือ 2,451–2,460 ดอลลาร์ ได้ต่อเนื่อง โครงสร้างระยะสั้นจะดีขึ้น และตลาดจะกลับไปมองโซน 2,480–2,500 ดอลลาร์ ขณะที่หากอ่อนแรงและหลุด 2,400 ดอลลาร์ อีกครั้ง ตลาดอาจกลับไปโฟกัสจุดต่ำ 2,386 ดอลลาร์
- กรณีเชิงบวก: ETHUSD กลับไปยืน 2,451–2,460 ดอลลาร์ และยืนเหนือ EMA50 ได้ จะสะท้อนว่าแรงซื้อเริ่มกลับมา หลังรอบปรับฐาน ทำให้โซน 2,480–2,500 ดอลลาร์ เป็นเป้าหมายถัดไป หากผ่าน 2,500 ดอลลาร์ได้ต่อเนื่อง โอกาสทดสอบโซน 2,534 ดอลลาร์ จะเพิ่มขึ้น
- กรณีเชิงลบ: ETHUSD ยังต่ำกว่า EMA50 และหลุดโซน 2,420–2,400 ดอลลาร์ จะสะท้อนว่าการรีบาวด์ไม่พอพลิกความอ่อนแอระยะสั้น และอาจย้อนกลับไปหา 2,386 ดอลลาร์ หากราคากลับไปยืนเหนือ EMA50 ได้ จะทำให้ภาพเชิงลบทันทีลดลง
ติดตามแนวรับ แนวต้าน และโมเมนตัม (momentum: แรงส่งของราคา) ของ ETHUSD ได้ผ่าน บัญชี VT Markets
คำเตือนความเสี่ยง
ระดับราคาและกรณีการเทรดข้างต้นเป็นมุมมองของผู้เขียน ณ เวลาที่จัดทำ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก VT Markets ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์ด้วยตนเองและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดถัดไป
นอกเหนือจากกราฟ นักลงทุนจับตาการคาดการณ์ดอกเบี้ยสหรัฐ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาน้ำมัน และทิศทางบิตคอยน์ ควบคู่กับกระแสเงินเข้าออกของ ETF ที่เกี่ยวกับ Ethereum และกิจกรรมบนเครือข่าย เดือนกันยายนยังมีการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve: ธนาคารกลางสหรัฐ) ทำให้สภาพคล่องโดยรวมยังมีความสำคัญต่อสินทรัพย์ที่ผันผวนสูง เช่น ETHUSD
เทรด ETHUSD กับ VT Markets
CFD คริปโต (Crypto CFDs: สัญญาซื้อขายส่วนต่าง คือการเก็งกำไรส่วนต่างราคา โดยไม่ต้องถือเหรียญจริง) ช่วยให้ผู้เทรดรับผลจากการเคลื่อนไหวของราคา Ethereum เทียบดอลลาร์ โดยไม่จำเป็นต้องถือ ETH เอง
Ethereum อาจตอบสนองต่อสภาพคล่องในตลาดคริปโต กระแสเงินจากสถาบัน กิจกรรมบนเครือข่าย การสเตกกิ้ง และอุปทานในตลาด ขณะเดียวกันก็มักแกว่งแรงตามบิตคอยน์ การคาดการณ์ดอกเบี้ย และบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง สำหรับผู้เทรด CFD หมายความว่า การเคลื่อนไหวของราคา ETHUSD ทั้งขึ้นและลงสามารถนำมาใช้วางแผนการเทรดได้
ดู CFD คริปโตเคอร์เรนซีได้ที่ Cryptocurrency บน VT Markets
ↆ คำถามที่พบบ่อย ↆ
ตอนนี้ Ethereum เป็นอย่างไร?
Ethereum ย่อตัวหลังการปรับขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปติดแนวต้านแถว 2,500 ดอลลาร์ แรงซื้อจากสถาบันยังช่วยพยุง แต่ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและตลาดคาดว่าดอกเบี้ยสหรัฐจะตึงตัวนานขึ้น กดดันสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม
Ethereum ต่างจาก Ethereum CFD อย่างไร?
Ethereum คือคริปโตเคอร์เรนซีที่ใช้งานบนเครือข่าย Ethereum ส่วน Ethereum CFD คือสัญญาเก็งกำไรส่วนต่างราคา ทำให้เทรดเดอร์เก็งการขึ้นลงของราคา ETH ได้โดยไม่ต้องถือเหรียญจริง และสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง (ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และความเสี่ยง)
เทรด Ethereum กับ VT Markets ได้หรือไม่?
ได้ VT Markets มี ETHUSD CFD ให้ติดตามและเทรดความเคลื่อนไหวของราคา Ethereum โดยพิจารณาปัจจัยอย่างบรรยากาศตลาดคริปโต แรงซื้อจากสถาบัน กิจกรรมบนเครือข่าย และเศรษฐกิจมหภาค
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
