ข้อมูลจาก CFTC ระบุว่า สถานะสุทธิของกลุ่ม “นอนคอมเมอร์เชียล” (Non-commercial) ต่อดอลลาร์ออสเตรเลียของออสเตรเลีย ขยับติดลบมากขึ้น โดยลดลงมาอยู่ที่ -44.5K จาก -44.2K ในการรายงานครั้งก่อน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของการถือสถานะ “ชอร์ตสุทธิ” ในช่วงเวลานี้
สถานะสุทธิลดลง 0.3K ในสัปดาห์เดียวกัน จาก -44.2K มาเป็น -44.5K ส่งผลให้ภาพรวมการวางสถานะยังค่อนข้างทรงตัว แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์
มุมมองเชิงลบเพิ่มน้ำหนักท่ามกลางแรงกดดันเศรษฐกิจ
เราพบว่ากลุ่มกองทุนที่ใช้เลเวอเรจยังคงตอกย้ำมุมมองเชิงลบ โดยสถานะสุทธิของกลุ่มนอนคอมเมอร์เชียลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียในข้อมูล CFTC ลดลงเล็กน้อยสู่ -44.5k อคติฝั่งชอร์ตที่ยืนระยะต่อเนื่องนี้สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อแรงส่งเศรษฐกิจของออสเตรเลีย โดยเฉพาะจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด เราเชื่อว่าผู้เทรดอนุพันธ์ควรเตรียมรับแรงกดดันขาลงต่อ AUD ที่อาจต่อเนื่องในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า
ข้อมูลตลาดล่าสุดสนับสนุนอารมณ์เชิงลบดังกล่าว เนื่องจากราคาสินแร่เหล็ก (Iron ore) ยังพยายามยืนเหนือแนวรับสำคัญไม่สำเร็จ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการส่งออกของออสเตรเลีย ในเชิงสถิติ เมื่อสถานะชอร์ตสุทธิค้างอยู่ในแดนลบระดับนี้ คู่เงิน AUD/USD มักเผชิญแนวต้านหนาแน่นและทดสอบโซนแนวรับที่ต่ำลงบ่อยครั้งบริเวณ 0.6500 นอกจากนี้ ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (yield spread) ที่แคบลงระหว่างธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ ก็ยังไม่เพียงพอที่จะจุดประกายการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญ
กลยุทธ์การเทรดและระดับสำคัญที่ควรจับตา
เราแนะนำให้ผู้เทรดอนุพันธ์เน้นกลยุทธ์ขาย AUD เมื่อมีการรีบาวด์ระยะสั้น มากกว่าพยายามจับจุดต่ำสุด การใช้พุตออปชัน (put options) หรือเปิดชอร์ตฟิวเจอร์ส โดยวางจุดตัดขาดทุนแบบเข้มงวดเหนือแนวต้าน 0.6720 เล็กน้อย จะให้สัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น่าสนใจอย่างมาก ควรติดตามข้อมูลภาคการผลิตโลกและถ้อยแถลงของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหากมีสัญญาณ “ฮอว์คิช” จากประเทศอื่น ๆ มีโอกาสสูงที่จะกดดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงต่อไปอีก
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
