AUD/USD ร่วงลง 0.30% ในวันศุกร์มาอยู่แถว 0.7170 หลังจากก่อนหน้านี้ขึ้นไปแตะ 0.7206 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาได้รับแรงซื้อใหม่หลังถ้อยแถลงเชิง “เหยี่ยว” ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เควิน วอร์ช เขาย้ำว่า “เสถียรภาพด้านราคา” ยังคงเป็นภารกิจหลักของธนาคารกลาง และระบุว่าผู้กำหนดนโยบายต้องมีความเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนสู่เป้าหมาย พร้อมยืนยันคงเป้าหมายดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่ 2% ความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ยปรับตัวอย่างรวดเร็ว: เครื่องมือ CME FedWatch บ่งชี้ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนราว 60% เพิ่มจากประมาณ 36% ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ ส่งผลกดดันคู่เงินดังกล่าว
ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับแรงหนุนบางส่วนจากรายงาน Bulletin ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งระบุว่าเงินเฟ้อผู้บริโภคอยู่เหนือกรอบเป้าหมาย 2%-3% ตลอดช่วงส่วนใหญ่หลังโควิด เป็นการตอกย้ำมุมมองว่ามีโอกาสเห็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 4 ก่อนสิ้นปี ข้อมูลเงินเฟ้อออกมาผสมกัน: CPI ชะลอลงสู่ 3.5% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกรกฎาคมจาก 3.8% ในเดือนมิถุนายน แต่ยังสูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.2% ขณะที่ Trimmed Mean CPI ทรงตัวที่ 3.6% เทียบกับคาด 3.5% ด้านเทคนิค AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7166 อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 และ 200 ช่วงที่ 0.7108 และ 0.7053; RSI อ่อนตัวลงมาราว 46 โดยมีแนวรับที่ 0.7135 และแนวต้านที่ 0.7206
มุมมองกลยุทธ์: วางพอร์ตรับ USD แข็งค่าและความผันผวน
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์วางตำแหน่งเพื่อรับมือความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า หลังประธานเฟด เควิน วอร์ช ส่งสัญญาณเชิงเหยี่ยวเตือนว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นความเสี่ยงหลัก ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐในเดือนกันยายนพุ่งขึ้นสู่ 60% การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มดึงเงินทุนกลับเข้าสินทรัพย์สหรัฐ ดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นให้สูงขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อคู่ AUD/USD ในระยะใกล้
อย่างไรก็ดี ต้องชั่งน้ำหนักแรงหนุนจาก USD กับเงินเฟ้อออสเตรเลียที่ยัง “เหนียว” โดยอยู่ที่ 3.5% ในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าคาดของตลาดที่ 3.2% เนื่องจากตลาดมองว่า RBA มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี ดอลลาร์ออสเตรเลียจึงยังมีฐานปัจจัยพื้นฐานรองรับค่อนข้างแข็งแรง เพื่อใช้ประโยชน์จากแรงดึงรั้งเชิงนโยบายนี้ เราให้น้ำหนักกับกลยุทธ์ขายความผันผวน (volatility-selling) เช่น short straddles หรือ iron condors โดยมุ่งเป้ากรอบการแกว่งตัวที่ชัดเจน
ระดับเทคนิคและการจัดวางเทรด
เชิงเทคนิค ควรจับตาโซนแนวรับสำคัญระหว่าง 0.7108-0.7117 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 ช่วง และเส้นแนวโน้มขาขึ้น หากราคาอ่อนตัวลงมาใกล้บริเวณดังกล่าว เราแนะนำพิจารณาซื้อออปชัน Call ของ AUD/USD ระยะสั้นเพื่อเก็งกำไรการรีบาวด์ที่อาจเกิดขึ้น ในทางกลับกัน สามารถพิจารณาตั้งสถานะ Short เชิงป้องกัน หากราคายังไม่สามารถทะลุแนวต้านหนาแน่นที่ 0.7206 ได้อย่างชัดเจน
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
