USD/CAD อ่อนค่าลงในวันอังคาร หลังดอลลาร์แคนาดาได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลง ขณะที่ตลาดประเมินมาตรการตอบโต้ทางการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและแคนาดา โดยคู่เงินซื้อขายแถว 1.3834 หลังย่อตัวจากจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 1.3867 แคนาดาระบุว่าจะเรียกเก็บภาษีตอบโต้ต่อสินค้าสหรัฐมูลค่า 27.6 พันล้านดอลลาร์แคนาดา โดยอัตราภาษี 15% ถึง 50% ครอบคลุมสินค้าราว 700 รายการ และมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐตัดสินใจเก็บภาษี 50% ต่อสินค้านำเข้าจากแคนาดามูลค่าใกล้เคียงกัน ภายหลังการเจรจาล้มเหลว ขณะเดียวกัน แผนของกระทรวงการคลังสหรัฐในการเพิ่มการซื้อคืน (buybacks) พันธบัตรรัฐบาลอายุตามยาว ยังเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ
ในเชิงเทคนิค USD/CAD ยังถูกจำกัดการปรับขึ้นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 1.3843 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ระดับฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์ 50.0% ที่ 1.3887 และ SMA 100 วันที่ 1.3914 เหนือขึ้นไปเป็นระดับรีเทรซเมนต์ 38.2% ที่ 1.3971, SMA 50 วันที่ 1.4057 และรีเทรซเมนต์ 23.6% ที่ 1.4075 เครื่องมือวัดโมเมนตัมชี้ว่า RSI ใกล้ 37 และ MACD อยู่ในแดนลบ ขณะที่ ADX อยู่ที่ 35; แนวรับอยู่ที่รีเทรซเมนต์ 61.8% ใกล้ 1.3803 จากนั้น 1.3684 และ 1.3531 หากราคาปิดรายวันกลับขึ้นเหนือ 1.3843 และต่อเนื่องเหนือ 1.3887 จะช่วยลดแรงกดดันขาลง และชี้เป้ากลับไปบริเวณกลางโซน 1.39
แนวโน้มสำหรับนักเทรดอนุพันธ์ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรง
เรามองว่านักเทรดอนุพันธ์ควรเตรียมรับการปรับลงต่อเนื่องของคู่ USD/CAD ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น การประกาศภาษีตอบโต้ของแคนาดามูลค่า 27.6 พันล้านดอลลาร์แคนาดา ซึ่งจะเริ่มมีผลวันที่ 8 กันยายน มีแนวโน้มจะเพิ่มความผันผวนในตลาดเงินอย่างมีนัยสำคัญ โดยในอดีตข้อพิพาททางการค้าระหว่างคู่ค้ารายสำคัญที่ใกล้ชิดกัน เช่น การปะทะเรื่องภาษีในปี 2018 มักกระตุ้นให้ค่าเงินแกว่งตัวรวดเร็วราว 2% ถึง 4%
คำแนะนำด้านกลยุทธ์และแนวรับทางเทคนิค
ท่ามกลางภาพรวมเชิงลบนี้ เราแนะนำเข้าซื้อพุตออปชัน (put options) ระยะสั้นบน USD/CAD โดยตั้งเป้าระดับแนวรับใกล้ 1.3803 สำหรับกลยุทธ์ต้นทุนต่ำกว่า เทรดเดอร์สามารถใช้สเปรดแบบแบร์พุต (bear put spreads) เพื่อเก็บโอกาสการไหลลงไปยังระดับ 1.3684 ส่วนการขายคอลออปชัน (call options) เหนือเส้น SMA 200 วันที่ 1.3843 ก็เป็นอีกทางเลือกในการเก็บพรีเมียมในช่วงที่แนวโน้มขาลงยังดำเนินอยู่
มุมมองของเรามีแรงสนับสนุนชัดเจนจากสัญญาณทางเทคนิคที่สะท้อนว่าฝั่งขายกำลังคุมตลาดอยู่ โดย RSI ทรงตัวใกล้ 37 และแนวโน้มที่แข็งแรงยืนยันด้วย ADX ที่ 35 ทำให้ “ทิศทางต้านทานน้อยสุด” ยังคงเป็นการปรับลง ตราบใดที่คู่เงินยังอยู่ต่ำกว่าจุดสำคัญ 1.3843 เราคาดว่าความพยายามรีบาวด์จะถูกกดดันด้วยแรงขายที่เข้มข้น
นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงภาพใหญ่ของดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าจากแผนของกระทรวงการคลังสหรัฐในการเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอายุตามยาว ซึ่งในอดีตมักลดทอนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มแรงกดดันเชิงพื้นฐานให้สอดคล้องกับมุมมองขาลงทางเทคนิค อย่างไรก็ดี เราแนะนำให้ควบคุมขนาดสถานะ (position size) เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงฉับพลันของการเจรจาการค้าก่อนวันที่ 8 กันยายน อาจกระตุ้นให้เกิดการรีบาวด์แรงจากการบีบสถานะ (squeeze) ได้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
