ทองคำปรับขึ้นชั่วคราวเหนือระดับ 4,680 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ในวันจันทร์ แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดย XAU/USD ล่าสุดอยู่ที่ 4,657 ดอลลาร์ หลังดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวของราคาเกิดขึ้นตามหลังการล่มของการเจรจาการค้าสหรัฐ-แคนาดา หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่เก็บภาษีนำเข้ากับแคนาดา โดยเน้นไปที่เหล็กและอุตสาหกรรมยานยนต์ แยกต่างหาก สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ มีกำหนดชี้แจงมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังประเทศหรือบริษัทที่ค้าขายกับอิหร่าน หลังทรัมป์ระบุว่าขั้นตอนถัดไปของความขัดแย้งในตะวันออกกลางคือการ “บีบคั้นอิหร่านทางการเงิน”
ในเชิงเทคนิค กราฟ 4 ชั่วโมงยังคงมีอคติขาขึ้น โดยทองคำยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 งวดที่ 4,573.09 ดอลลาร์ และยังอยู่เหนือ SMA 100 และ 200 งวดที่ 4,350.49 และ 4,204.36 ดอลลาร์ตามลำดับ; RSI ปรับขึ้นอยู่ที่ 76 ขณะที่ Momentum ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางแม้จะอ่อนตัวลงเล็กน้อย ในกรอบรายวัน SMA 100 วันและ 200 วันอยู่ที่ 4,379.83 และ 4,516.97 ดอลลาร์ และ SMA 20 วันอยู่ที่ 4,307.69 ดอลลาร์ แนวรับถูกประเมินที่ 4,573.09 ดอลลาร์ จากนั้น 4,500 ดอลลาร์ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,700 ดอลลาร์ จากนั้นบริเวณ 4,730 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 4,800 ดอลลาร์
มุมมองการเทรดและกลยุทธ์
โดยที่ราคาทองคำสปอตทรงตัวบริเวณระดับประวัติศาสตร์ที่ 4,657 ดอลลาร์ เราเห็นว่าเทรดเดอร์อนุพันธ์ควรวางตำแหน่งเพื่อเก็บเกี่ยวโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นไปยังแนวต้าน 4,700 ดอลลาร์ ด้วยแรงหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งรายวันและราย 4 ชั่วโมงที่แข็งแกร่ง การใช้กลยุทธ์ซื้อคอลออปชัน (long call) หรือสเปรดคอลขาขึ้น (bull call spread) ให้สัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น่าสนใจในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า โดยควรมองหาจังหวะเปิดสถานะ Long เมื่ออ่อนตัวเล็กน้อยลงมาบริเวณแนวรับใกล้เคียงที่ 4,573 ดอลลาร์
ฉากหลังเชิงประวัติศาสตร์และตัวชี้วัดทางเทคนิค
กลยุทธ์นี้มีข้อมูลย้อนหลังสนับสนุน โดยชี้ว่าทองคำมักทำผลงานได้ดีในช่วงข้อพิพาททางการค้า; ระหว่างการยกระดับมาตรการภาษีในปี 2018–2019 ราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 25% จากแรงเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์จากมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินใหม่ต่ออิหร่านในอดีตมักกระตุ้นกระแสเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย คล้ายกับการปรับขึ้นของทองคำราว 15% ที่เกิดขึ้นในช่วงความตึงเครียดตะวันออกกลางต้นปี 2024 เทรดเดอร์อนุพันธ์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนนี้ด้วยการเทรดฟิวเจอร์สทองคำระยะสั้น พร้อมตั้งจุดตัดขาดทุนแบบเข้มงวดไว้ต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 4,500 ดอลลาร์เล็กน้อย
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ปัจจุบันอยู่ที่ 76 สะท้อนโมเมนตัมภาวะซื้อมากเกิน (overbought) ที่แข็งแกร่ง ซึ่งมักนำไปสู่การเร่งขึ้นครั้งสุดท้ายอย่างทรงพลัง ก่อนเกิดภาวะอ่อนแรงเชิงเทคนิค เราแนะนำติดตามอิมพลายด์โวลาติลิตีของออปชันทองคำ ซึ่งมักพุ่งสูงในช่วงการเผชิญหน้าทางการทูตที่มีเดิมพันสูง ทำให้กลยุทธ์ซื้อพรีเมียมมีความน่าสนใจ หากเกิดการเบรกทะลุ 4,700 ดอลลาร์ หากราคาสามารถผ่านแนวกั้น 4,730 ดอลลาร์ได้ เราคาดว่าจะเห็นการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วไปยัง 4,800 ดอลลาร์ ทำให้คอลที่อยู่นอกเงิน (out-of-the-money calls) เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรด้วยเลเวอเรจสูง
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
