ดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกกดดัน ขณะที่ตลาดโดยรวมเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยหุ้นเข้าสู่ช่วงพักฐานหลังจากปรับขึ้นในระยะหลัง ความสนใจหันไปที่ผลประกอบการของ Nvidia ในวันพุธ ซึ่งถูกมองว่าอาจเป็นตัวเร่งสำคัญต่อ Nasdaq และบรรยากาศการรับความเสี่ยงในวงกว้าง สินทรัพย์คริปโทยืนแข็ง: Bitcoin และ Ethereum ซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ (50‑MA) บนกราฟรายสัปดาห์ และการยืนระดับดังกล่าวหลังจากสัปดาห์ที่เป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งถูกมองว่า “สนับสนุน” โอกาสปรับขึ้นต่อไป ด้าน DXY แกว่งตัวใกล้ขอบล่างของกรอบระยะยาว เปิดทางให้ดอลลาร์อ่อนค่าได้เพิ่มเติม แม้ว่ายังมีโซนแนวรับใหญ่ในภาพรวมรออยู่
ความผันผวนถูกคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ เนื่องจาก Jackson Hole จะเริ่มในวันพฤหัสบดี ทำให้ตลาดกลับไปโฟกัสแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยถูกระบุว่าสามารถขับเคลื่อน “ดอลลาร์ หุ้น และโลหะ” ไปพร้อมกันได้ ภาพรวมตลาดชี้ไปที่หุ้นผสม ดอลลาร์อ่อน BTC และ ETH แข็ง น้ำมันและโลหะมีโทนบวก และเงินเยน (JPY) อ่อน
กลยุทธ์การเทรดสำหรับช่วงความผันผวนสูง และระดับเทคนิคสำคัญ
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับมือความผันผวนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ เนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เคลื่อนไหวใกล้แนวรับสำคัญที่ 100.50 ในตลาดคริปโต เราแนะนำให้คงมุมมองเชิงบวก (bullish bias) ต่อ Bitcoin และ Ethereum ตราบใดที่ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ได้อย่างมั่นคง ในเชิงสถิติ เมื่อ Bitcoin สามารถยืนระดับเทคนิคสำคัญนี้ได้ระหว่างการแกว่งตัวสะสมกำลัง มักปูทางไปสู่ผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่า 15% ในช่วง 30 วันถัดมา
มุมมองขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์: งบ Nvidia และงานสัมมนา Jackson Hole
เมื่อรายงานผลประกอบการที่สำคัญของ Nvidia จะประกาศในวันพุธ นักเทรดออปชันควรเตรียมรับแรงแกว่งตัวรุนแรงในดัชนีกลุ่มเทคโนโลยี โดยตลาดออปชันกำลังสะท้อนการเคลื่อนไหวโดยนัย (implied move) ราว 8.5% สำหรับราคาหุ้น Nvidia ซึ่งมีแนวโน้มดึง Nasdaq ออกจากกรอบแกว่งตัวด้านข้างที่เห็นในระยะหลัง เราเสนอให้ใช้กลยุทธ์อิงความผันผวน เช่น straddles เพื่อเก็งกำไรจากเหตุการณ์นี้ก่อนที่โมเมนตัมจะเริ่มแผ่วลง
ถัดจาก Nvidia ทันที งานสัมมนา Jackson Hole ที่เริ่มวันพฤหัสบดีจะทำให้เส้นทางการลดดอกเบี้ยของ Fed กลับมาอยู่ใต้สปอตไลต์อีกครั้ง ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา S&P 500 มีการแกว่งตัวของราคาเฉลี่ย 1.4% ในสัปดาห์ของงานนี้ ทำให้การบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดมีความจำเป็น เราให้น้ำหนักต่อการซื้อออปชันคอลทองคำ (gold call options) และการชอร์ตดอลลาร์ในคู่เงินหลัก หากเจ้าหน้าที่ Fed ส่งสัญญาณไปในทางลดดอกเบี้ยเชิงรุกมากกว่าคาด
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
