ราคาทองแดงทรงตัวใกล้ระดับ 6.5 ดอลลาร์ต่อปอนด์ โดยแรงกดดันจากสินค้าคงคลัง (inventory: ปริมาณสินค้าในคลัง) ที่เริ่มผ่อนคลาย ช่วยหักล้างแรงหนุนจากภาวะอุปทานตึงตัวในตลาดจริง (physical supply: โลหะส่งมอบได้จริง ไม่ใช่สัญญาซื้อขาย) ล่าสุดการนำทองแดงส่งเข้าโกดังของตลาดโลหะลอนดอนหรือ Copper (LME: London Metal Exchange ตลาดซื้อขายโลหะรายใหญ่ของโลก) มากขึ้น ทำให้ความกังวลเรื่องขาดแคลนระยะสั้นลดลง และเกิดแรงขายทำกำไร (profit-taking: ขายเพื่อรับกำไร) หลังราคาปรับขึ้นแรงก่อนหน้า
อย่างไรก็ดี ภาพรวมอุปทานยังถือว่าเอื้อราคาทองแดง การหยุดชะงักใน ชิลี ซึ่งเป็นผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ที่สุดของโลก ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อผลผลิตในอนาคต ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า (US dollar weaker: เงินดอลลาร์มีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบสกุลอื่น) ช่วยจำกัดแรงกดดันขาลงของสินค้าโภคภัณฑ์ (commodities: สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น โลหะ น้ำมัน ธัญพืช)
ประเด็นสำคัญ
- ทองแดงเคลื่อนไหวใกล้ 6.54 ดอลลาร์ ทรงตัวหลังอ่อนลงจากจุดสูงต้นเดือนสิงหาคม นักลงทุนชั่งน้ำหนักระหว่างสัญญาณอุปทานเริ่มดีขึ้นกับภาวะตึงตัวที่ยังมีอยู่
- ปริมาณส่งเข้าโกดัง LME ที่เพิ่มขึ้นช่วยลดความกังวล “ตึงตัวฉับพลัน” ของอุปทาน ขณะที่ความเสี่ยงผลผลิตชิลีและดอลลาร์อ่อน ยังหนุนราคา
- จับตาแนวต้าน 6.60 และแนวรับ 6.40 โดย RSI และ MACD ชี้ว่าโมเมนตัมระยะสั้นอ่อนลง
ทำไมต้องจับตา
ทองแดงเป็นโลหะอุตสาหกรรมสำคัญ เชื่อมโยงกับการผลิตโลก ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในระยะยาว (electrification: การใช้ไฟฟ้าแทนพลังงานรูปแบบอื่น เช่น รถยนต์ไฟฟ้า) ราคามักได้รับผลจากอุปทานโลหะส่งมอบได้จริง ความคาดหวังเศรษฐกิจ และการเคลื่อนไหวของค่าเงิน
การอ่อนตัวล่าสุดเชื่อมโยงกับความพร้อมของสินค้าในโกดังตลาดซื้อขาย หลังหลายเดือนที่สินค้าคงคลังไหลออก และมีความกังวลว่าโลหะจะถูกส่งไปสหรัฐล่วงหน้าก่อนความเป็นไปได้เรื่อง “ภาษีนำเข้า” (tariffs: ภาษีที่เก็บกับสินค้านำเข้า) การส่งมอบเข้าคลัง LME ที่เพิ่มขึ้นช่วยคลายความตึงในตลาดจริง และลดความเสี่ยงขาดแคลนเฉียบพลัน
พร้อมกันนั้น ความกังวลด้านอุปทานระยะยาวยังอยู่ ชิลีเผชิญปัญหาผลผลิตจากเหตุสะดุดในเหมืองและความล่าช้าโครงการใหม่ ทำให้ตลาดจับตาว่าอุปทานโลกจะโตทันอุปสงค์ในอนาคตหรือไม่
ทองแดงยังได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่า เนื่องจากทองแดงตั้งราคาเป็นดอลลาร์ ดอลลาร์ที่อ่อนลงทำให้ผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น “ซื้อได้ถูกลง” และช่วยพยุงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ commodity
ระยะสั้น โฟกัสคือการทรงตัวเหนือแนวรับ และการฟื้นตัวของตัวชี้วัดโมเมนตัมหลังย่อตัว
ระดับราคาซื้อขายสำคัญ
- ที่ 6.80: ยอดสูงล่าสุด และแนวต้านด้านบนช่วงกว้าง
- ที่ 6.60: แนวต้านระยะสั้น
- ที่ 6.54: โซนซื้อขายปัจจุบัน
- ที่ 6.40: แนวรับระยะสั้น
- ที่ 6.30: แนวรับถัดไป และพื้นที่ที่เคยแกว่งตัวสะสมแรง (consolidation: แกว่งตัวในกรอบเพื่อสะสมแรงก่อนเลือกทาง)
- ที่ 6.20: จุดอ้างอิงขาลงช่วงกว้าง
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองแดงซื้อขายใกล้ 6.54 ดอลลาร์ หลังย่อลงจากจุดสูงต้นเดือนสิงหาคมใกล้ 6.80 การเคลื่อนไหวล่าสุดสะท้อนการพักฐาน/แกว่งตัวในกรอบ (consolidation: ราคาสวิงในกรอบ) หลังปรับขึ้นแรง โดยยังยืนเหนือโซนแนวรับเดิมแถว 6.40
RSI-14 อยู่ที่ 55.73 (RSI: ดัชนีวัดความแรงของราคา) ยังเหนือระดับกลาง 50 แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ RSI ที่ 58.49 (moving average: ค่าเฉลี่ยราคา/ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดในช่วงเวลา) สื่อว่าโมเมนตัมโดยรวมยังบวก แต่แรงซื้อระยะสั้นเริ่มแผ่วหลังการขึ้นรอบล่าสุด
MACD ยังอยู่เหนือเส้นศูนย์ (MACD: ตัวชี้วัดแนวโน้มและโมเมนตัมจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) บ่งชี้แนวโน้มฟื้นตัวยังมีอยู่ แต่เส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ (signal line: เส้นยืนยันสัญญาณ) สะท้อนว่าโมเมนตัมระยะสั้นอ่อนลง
กรอบเทคนิคระยะสั้นอยู่ระหว่างแนวรับ 6.40 และแนวต้าน 6.60
หากผ่าน 6.60 ได้ จะสะท้อนว่าแรงซื้อกลับมา และอาจกลับไปโฟกัสโซน 6.80 แต่หากหลุด 6.40 จะทำให้โครงสร้างระยะสั้นอ่อนลง และตลาดอาจหันไปมอง 6.30
กรณีขาขึ้น
มุมมองขาขึ้นจะชัดขึ้น หากราคาทะลุ 6.60 และยืนได้ จะสะท้อนว่าแรงซื้อรับแรงขายได้ และมีโอกาสไปทดสอบแนวต้าน 6.80
กรณีขาลง
มุมมองขาลงจะเด่น หากราคาหลุด 6.40 จะสะท้อนว่าแรงขายคุมทิศทางระยะสั้น และเปิดทางลงทดสอบแนวรับ 6.30
ข้อจำกัดความรับผิด
ปัจจัยตลาดที่ต้องติดตามต่อไป
นอกเหนือจากกราฟ นักลงทุนติดตามแนวโน้มสินค้าคงคลังใน LME อุปสงค์ภาคการผลิตโลก ทิศทางดอลลาร์ และข่าวที่กระทบอุปทานทองแดง โดยยังจับตาสถานการณ์การผลิตในชิลี ภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical: ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ความขัดแย้ง) และบรรยากาศตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม เพื่อประเมินว่าอุปทานที่ผ่อนคลายเป็นเพียงชั่วคราวหรือเป็นสัญญาณเริ่มทรงตัวในตลาดจริง
Trade COOPER-C. with VT Markets
COPPER-C. ช่วยให้นักลงทุนเกาะติดการเคลื่อนไหวของราคาทองแดงโดยไม่ต้องถือโลหะจริง
ทองแดงอ่อนไหวต่ออุปสงค์อุตสาหกรรม เหตุสะดุดด้านอุปทาน ค่าเงิน และภาวะเศรษฐกิจ นักลงทุนจึงมักติดตามควบคู่กับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ค่าเงิน และปัจจัยมหภาค (macro: ปัจจัยเศรษฐกิจภาพใหญ่ เช่น ดอกเบี้ย เงินเฟ้อ การเติบโต)
ใช้เครื่องมือกราฟของ VT Markets เพื่อติดตามแนวรับ แนวต้าน และโมเมนตัม (momentum: ความแรงของการเคลื่อนไหวของราคา) ระหว่างรอสัญญาณรอบถัดไปของทองแดง Explore ‘A Complete Guide to VT Markets Precious Metal Trading‘ และดูวิธีเทรด Precious Metals CFDs กับเรา
FAQ
เกิดอะไรขึ้นกับราคาทองแดง? ราคาทองแดงแกว่งตัวใกล้ระดับ 6.5 ดอลลาร์ หลังสินค้าคงคลังในโกดัง LME เพิ่มขึ้น ทำให้ความกังวลขาดแคลนระยะสั้นลดลง อย่างไรก็ดี ราคาได้แรงหนุนจากความเสี่ยงอุปทานระยะยาว เช่น ปัญหาการผลิตในชิลี และดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า
ทองแดงต่างจาก CFD ทองแดงอย่างไร? “ทองแดง” คือโลหะจริงที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่วน CFD (Contract for Difference: สัญญาซื้อขายส่วนต่างราคา) คือเครื่องมือที่ให้เก็งกำไรขึ้นลงของราคา โดยไม่ต้องซื้อ เก็บ หรือส่งมอบทองแดงจริง
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
