USD/CAD ปรับตัวลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยเคลื่อนไหวแถวระดับ 1.3770 ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันศุกร์ หลังดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่แข็งขึ้น ราคาน้ำมันปรับขึ้นจากความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านที่ทวีความรุนแรง โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซ หลังวอชิงตันส่งสัญญาณมาตรการใหม่เพื่อจำกัดเศรษฐกิจของอิหร่าน โดยรายละเอียดอย่างเป็นทางการมีกำหนดประกาศในวันจันทร์ มาตรการที่เสนอจะมุ่งเป้าไปที่ธนาคาร ภาคธุรกิจ ทะเบียนเรือ การโอนเงินสด และปฏิบัติการลักลอบนำเข้า โดยมีเป้าหมายตัดเตหะรานออกจากเครือข่ายการค้าและการเงินโลก
CAD ยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่ากว้าง ๆ ของ USD และสัญญาณความคืบหน้าด้านการค้าสหรัฐฯ-แคนาดา ขณะที่ Scotiabank ระบุว่าการปรับขึ้น 0.3% ของสกุลเงินดังกล่าวเป็นรองเพียง NZD เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก อย่างไรก็ดี ด้านลงของ USD/CAD อาจถูกจำกัด เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ้นอีกครั้งที่ช่วงปลายยาว แม้มีโครงการซื้อคืนพันธบัตร (bond buyback) โดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ ระบุด้วยว่ามูลค่าซื้อคืนหนี้อาจมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งรายการออกพันธบัตร สำหรับแคนาดา ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ตั้งเป้าเงินเฟ้อ 1-3% ผ่านการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และแนวโน้มราคาน้ำมันยังเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ จากบทบาทของปิโตรเลียมต่อการส่งออกและดุลการค้า
กลยุทธ์การเทรดและปัจจัยขับเคลื่อนตลาด
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ให้น้ำหนักกับสถานะ Short USD/CAD ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า ขณะที่คู่เงินทดสอบแนวรับใกล้ระดับ 1.3770 โมเมนตัมขาลงนี้ได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการแข็งค่าระหว่างวันของดอลลาร์แคนาดาล่าสุด 0.3% ทำให้เป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักที่แข็งแกร่งที่สุดของรอบการซื้อขายนี้ โดยเมื่อราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ไต่กลับขึ้นสู่ช่วง 78-80 ดอลลาร์ สกุลเงิน “ลูนี่” ที่อิงสินค้าโภคภัณฑ์มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนแข็งแกร่งในการต่อยอดการปรับขึ้น
ปัจจัยเร่งสำคัญที่ต้องจับตาคือการประกาศของสหรัฐฯ ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม ซึ่งจะให้รายละเอียดแคมเปญเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มุ่งเป้าเครือข่ายการค้าของอิหร่าน เราคาดว่า “วันดีเดย์ทางเศรษฐกิจ” นี้จะกระตุ้นความผันผวนในอนุพันธ์พลังงานให้สูงขึ้น และอาจดันราคาน้ำมันขึ้นได้ หากความเสี่ยงต่อช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรง นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่กำลังใกล้เข้ามาได้ด้วยการซื้อออปชันคอลน้ำมันดิบระยะสั้น หรือใช้ครอสเคอร์เรนซีสว็อปที่ระดมทุนด้วย CAD
ความเสี่ยงและโอกาสสำหรับการเทรด USD/CAD
อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะบอนด์อายุ 10 ปีที่ทรงตัวราว 3.9% ยังคงเป็นฐานรองรับที่แข็งแรงให้กับดอลลาร์สหรัฐฯ การส่งสัญญาณของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ ถึงการซื้อคืนหนี้เชิงรุกที่อาจเกินแผน 4 พันล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งรายการออกพันธบัตร อาจทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนชันขึ้นและกระตุ้นการรีบาวด์ของเงินดอลลาร์อย่างฉับพลัน ดังนั้น เราแนะนำใช้กลยุทธ์จำกัดความเสี่ยง เช่น Bear Put Spread ใน USD/CAD เพื่อเก็บโอกาสด้านลง พร้อมป้องกันความผันผวนจากตลาดพันธบัตร
ฝั่งแคนาดา ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องของการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-แคนาดากำลังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ “ลูนี่” อย่างชัดเจน โดยเมื่อการส่งออกน้ำมันดิบของแคนาดายังคงเป็นเสาหลักสำคัญของดุลการค้า สกุลเงินในประเทศจึงมีโอกาสทำผลงานเหนือกว่า เราแนะนำติดตามแนวทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาที่จะเผยต่อไปควบคู่กับข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐฯ เพื่อปรับจังหวะเข้าทำสถานะ Short USD/CAD ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
