บิตคอยน์ (BTC) ซื้อขายไต่ระดับเข้าใกล้ 64,000 ดอลลาร์ในวันจันทร์ หลังตลาดคริปโตโดยรวมปรับบวกเล็กน้อย ขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU/USD) ยังคงมีอคติฝั่งขาขึ้น และขยับเข้าใกล้ระดับเบรกเอาต์ระยะสั้นที่ 4,500 ดอลลาร์
ริปเปิล (XRP) ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยซื้อขายแถว 1.00 ดอลลาร์ และทรงตัวใกล้แนวรับดังกล่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ด็อกคอยน์ (DOGE) คงโทนเป็นกลางถึงเอนเอียงเชิงบวกเล็กน้อย โดยแกว่งตัวเหนือ 0.070 ดอลลาร์; การยืนเหนือฐานดังกล่าวถูกมองเป็นเงื่อนไขสำหรับการฟื้นตัวที่มั่นคงขึ้น
กลยุทธ์อนุพันธ์เชิงยุทธศาสตร์สำหรับสินทรัพย์คริปโตหลัก
เมื่อบิตคอยน์ค่อย ๆ ขยับเข้าใกล้ 64,000 ดอลลาร์ท่ามกลางการปรับขึ้นเล็กน้อยของตลาด เราแนะนำให้ผู้เทรดอนุพันธ์โฟกัสไปที่กลยุทธ์สะสมแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากโอเพนอินเทอเรสต์ออปชันทั่วโลกของบิตคอยน์ทรงตัวราว 3 หมื่นล้านดอลลาร์ โมเมนตัมของตลาดจึงบ่งชี้ถึงการไต่ขึ้นช้า ๆ มากกว่าการพุ่งแรงฉับพลัน เราให้น้ำหนักกับการซื้อคอลออปชันแบบ Out-of-the-money เล็กน้อย โดยมีอายุสัญญาในช่วงกลางเดือนกันยายน เพื่อเก็บเกี่ยวผลจากการเคลื่อนไหวเชิงค่อยเป็นค่อยไปนี้
ริปเปิล (XRP) ยังคงแกว่งอยู่ที่แนวรับสำคัญ 1.00 ดอลลาร์ และสัญญาณความล้าของฝั่งขายชี้ว่ากำลังเกิดภาวะบีบความผันผวน (volatility squeeze) ในอดีต เมื่อ XRP สะสมกำลังใกล้ระดับจิตวิทยาสำคัญพร้อมด้วยปริมาณซื้อขายรายวันที่เบาบาง ความผันผวนโดยนัย (implied volatility) มักปรับลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน เราเสนอให้เทรดช่วงเงียบนี้ด้วยการขายพรีเมียมผ่านกลยุทธ์ iron condor หรือสเปรดออปชันแบบจำกัดกรอบ (range-bound) จนกว่าจะเกิดการเบรกเอาต์ที่ชัดเจน
ด็อกคอยน์ยังคงยืนเหนือแนวรับ 0.070 ดอลลาร์ สะท้อนมุมมองเป็นกลางถึงขาขึ้นที่ผู้เทรดอนุพันธ์สามารถนำไปต่อยอดได้ เนื่องจากอัตรา funding ของเหรียญมีมหลัก ๆ ล่าสุดทรงตัวใกล้ระดับเป็นกลาง ความเสี่ยงของเหตุการณ์ล้างพอร์ตอย่างรุนแรง (sharp liquidation) จึงยังต่ำ เราแนะนำการเขียนสเปรดพุทฝั่งกระทิง (bullish put spreads) ต่ำกว่า 0.070 ดอลลาร์เล็กน้อย เพื่อเก็บพรีเมียมอย่างระมัดระวังตราบใดที่ฐานดังกล่าวยังยืนอยู่
สภาพคล่องตลาดและสัญญาณเบรกเอาต์ของทองคำ
ขณะเดียวกัน เมื่อทองคำขยับเข้าใกล้การเบรกเอาต์สำคัญที่ 4,500 ดอลลาร์ เราควรเตรียมรับมือความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในสภาพคล่องของตลาดวงกว้าง ในอดีต การปรับขึ้นแรงของทองคำมักมาก่อนการไหลเข้าของสินทรัพย์ทางเลือก เนื่องจากนักลงทุนต้องการกระจายผลตอบแทน เราแนะนำให้กันเงินทุนซื้อขายบางส่วนไว้ในรูปสภาพคล่อง เพื่อพร้อมเข้าจัดพอร์ตอย่างรวดเร็วสำหรับการเทรดเบรกเอาต์แบบใช้เลเวอเรจสูง เมื่อภาพรวมตลาดคริปโตเริ่มเคลื่อนไหวชัดเจนขึ้น
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
