USD/CAD ขยายการปรับตัวลงหลุดระดับ 1.4000 ในวันศุกร์ โดยซื้อขายใกล้ 1.3877 และกำลังมุ่งสู่การปรับลงรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งครั้งล่าสุดเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เงินดอลลาร์แคนาดาได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่ากว้างของดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลเศรษฐกิจแคนาดาที่แข็งแกร่งขึ้น และราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูง ขณะที่ฝั่งสหรัฐ เงินเฟ้อที่ชะลอลง การใช้จ่ายผู้บริโภคที่อ่อนตัว และสัญญาณตลาดแรงงานที่เริ่มเย็นลง ได้ลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้า ส่วนแคนาดา การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ครั้งถัดไปจะเป็นตัวกำหนดความคาดหวังต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลางแคนาดา (BoC)
TD Securities คาดว่าการตัดสินใจของ BoC ในวันที่ 2 กันยายน จะให้น้ำหนักมากขึ้นกับภาพเงินเฟ้อพื้นฐาน (core inflation) ที่อ่อนลง โดยมองว่าการส่งผ่านของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นไปสู่เงินเฟ้อมีจำกัด ทำให้ BoC ยังมีช่องว่างในการ “มองข้าม” แรงกระแทกด้านพลังงาน ท่ามกลาง output gap ที่แคบลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในเชิงเทคนิค คู่เงินนี้ทำจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ลดลงต่อเนื่อง นับตั้งแต่กลับตัวจากเหนือ 1.4200 ช่วงปลายมิถุนายน โดยหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) และต่อมาหลุดเส้น 100 วัน ขณะที่ RSI (14) อยู่ราว 29 และ MACD ยังคงติดลบ แนวรับอยู่ใกล้เส้น SMA 200 วันที่ 1.3850 ถัดไปที่ 1.3700 และ 1.3542 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1.3920 และ 1.4077
โอกาสการเทรดภาวะ Oversold
เราแนะนำให้นักเทรดตราสารอนุพันธ์จับตาภาวะ oversold ที่ค่อนข้างรุนแรงของ USD/CAD โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) รายวันปัจจุบันอยู่ที่ 29 ในอดีต เมื่อ RSI รายวันของคู่นี้ลดลงต่ำกว่าระดับ 30 จะมีความน่าจะเป็นทางสถิติ 68% ที่ราคาจะเกิดการดีดกลับระยะสั้นภายใน 10 วันทำการถัดไป เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถพิจารณาซื้อ bull call spread ระยะสั้น โดยตั้งเป้าการรีบาวด์แบบผ่อนคลายแรงขายกลับไปใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ 1.3920
กลยุทธ์รับความผันผวนและแนวโน้มขาลงระยะกลาง
ขณะเดียวกันควรเตรียมรับความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการประกาศ CPI ของแคนาดาในสัปดาห์หน้า และการตัดสินใจนโยบายของ BoC ในวันที่ 2 กันยายน โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ปัจจุบันซื้อขายราว 78–80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้ดอลลาร์แคนาดาซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ยังได้รับแรงหนุนเชิงพื้นฐานอย่างแข็งแกร่ง เราแนะนำใช้กลยุทธ์ long straddle หรือ strangle เพื่อเก็งกำไรจากการแกว่งตัวแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรอบเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญเหล่านี้
แม้อาจเกิดการดีดกลับเป็นระยะ แต่แนวโน้มระยะกลางของ USD/CAD ยังเป็นขาลงอย่างชัดเจน เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันและ 100 วัน หากการรีบาวด์ไม่สามารถทะลุแนวต้านด้านบนที่ 1.3920 ได้ ควรปรับไปใช้กลยุทธ์ซื้อ put option ระยะกลาง ซึ่งช่วยวางตำแหน่งเพื่อรับการปรับลงลึกไปสู่แนวรับสำคัญที่ 1.3700 ในกรณีที่ความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐยังคงดำเนินต่อไปในตลาดโลก
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
