AUD/USD แกว่งตัวใกล้ 0.7070 โดยคงไว้เพียงบางส่วนของแรงขึ้นในวันพุธ หลังทำจุดสูงสุดระหว่างวันใกล้ 0.7090 ดัชนี CPI สหรัฐโดยรวมออกมาตามคาดเป็นส่วนใหญ่: เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน (m/m) และ 3.4% เมื่อเทียบรายปี (y/y) ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายปีชะลอลงสู่ 2.5% เทียบกับคาดการณ์ 2.6% ข้อมูลดังกล่าวกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และลดแรงผลักดันเร่งด่วนต่อการใช้นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น โดยตลาดหันไปจับตา PPI สหรัฐในวันพฤหัสบดี ซึ่งคาดว่า “ราคา ณ โรงงาน” (core) จะชะลอลงแรงในมุมมองรายปี
การกำหนดราคาของตลาดต่อโอกาสที่เฟดจะขยับดอกเบี้ยในเดือนกันยายนถูกระบุว่า “ต่ำกว่า 50% เล็กน้อย” และคาดการณ์เบื้องต้นของ PCE ที่ 0.18% m/m ถูกชี้ว่าอ่อนไหวต่อผลของ PPI อย่างมาก บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินซื้อขายที่ 0.7067 โดยยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 20 งวดที่ 0.7062 และ SMA 100 งวดที่ 0.7016 พร้อมแนวรับแนวนอนที่ 0.7060 และ RSI ใกล้ 57 แนวต้านอยู่ที่ 0.7069 ตามด้วย 0.7071 และ 0.7078 ขณะที่หากย่อลึกลง จะกลับไปให้น้ำหนักกับระดับ 0.7016 อีกครั้ง
โอกาสการเทรดอนุพันธ์ใน AUD/USD
ด้วยเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐอยู่ที่ 3.4% และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงสู่ 2.5% เรามองเห็น “หน้าต่างโอกาส” ที่ชัดเจนสำหรับนักเทรดอนุพันธ์ในการเล่นกรอบการเคลื่อนไหวของ AUD/USD โดยขณะนี้คู่เงินกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญใกล้ 0.7070 แต่การประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นตัวชี้ขาดว่าจะผ่านขึ้นไปได้หรือไม่ ในอดีต เมื่อ core PPI รายปีชะลอลงอย่างรวดเร็ว มักกระตุ้นแรงกดดันทันทีต่อค่าเงินดอลลาร์ (Greenback) ทำให้กลยุทธ์คอลออปชันระยะสั้นบนดอลลาร์ออสเตรเลียดูน่าสนใจมากขึ้น
เราแนะนำให้นักเทรดจับตาขอบเขตทางเทคนิคที่ค่อนข้างแคบ โดยใช้ SMA 20 งวดที่ 0.7062 เป็น “จุดหมุน” สำคัญสำหรับสถานะสปอตและฟิวเจอร์ส หากคู่เงินยังรักษาฐานเหนือแนวรับแนวนอน 0.7060 ได้ เราคาดว่าจะเห็นแรงไต่ขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปไปยังเป้าหมายด้านบนถัดไปที่ 0.7071 และ 0.7078 กลยุทธ์อนุพันธ์อย่าง bull call หรือคำสั่งซื้อพร้อมตั้งจุดตัดขาดทุนแบบแคบ (tight stop-loss) เหนือ 0.7062 เล็กน้อย จะช่วยให้เราจับโมเมนตัมได้โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงเกินจำเป็น
ภาพมหภาคและประเด็นนโยบายการเงิน
เมื่อมองภาพนโยบายการเงินในวงกว้าง อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป้าหมายปัจจุบันของเฟดที่ 5.25%-5.50% ตัดกับอัตราเงินสด (cash rate) ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่ 4.35% ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (interest rate differentials) ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตลาดยังให้น้ำหนักโอกาสเกือบ 50% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน ข้อมูล PPI ที่อ่อนกว่าคาดในสัปดาห์นี้จะกดให้ความคาดหวังดังกล่าวลดลงอย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่าฉากทัศน์มหภาคนี้เอื้อต่อการทยอยซื้อเมื่อ AUD/USD ย่อตัว โดยใช้แนวรับจาก SMA 100 งวดที่แข็งแกร่งที่ 0.7016 เป็น “ตาข่ายความปลอดภัย” ในภาพกว้างสำหรับออปชันระยะยาว
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
