ระดับเทคนิคการซื้อขายยังคงเป็นประเด็นหลักในฝั่งดอลลาร์ ทองคำ และทองแดง โดยการปิดรายวันบริเวณโซนสำคัญจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของสัปดาห์หน้า สำหรับดอลลาร์ (DX.F) วันพฤหัสบดีปิดต่ำกว่าระดับ 100 และราคากลับลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์ 50% รวมถึงหลุดขอบล่างของกรอบขาลง (declining channel) อีกครั้ง ทำจุดต่ำในระยะสั้นเพิ่มขึ้น ตลาดจับตาว่าเซสชันล่าสุดจะสามารถปิดกลับขึ้นไปเหนือสองระดับดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งหากทำได้จะล้างสัญญาณรูปแบบ bearish engulfing ที่กำลังก่อตัว หรือหากแรงขายต่อเนื่องอาจลงไปทดสอบช่องว่างขาขึ้น (bullish gap) ต้นเดือนมิ.ย. ที่ 99.18–99.26 และถัดไปคือฟีโบนัชชี 61.8% ใกล้ 99.00
ทองคำ (GC.F) รีบาวด์หลังไม่สามารถผ่านยอดของกรอบขาลงได้ ก่อนจะกลับเข้ากรอบและไปแตะเป้าหมายขาขึ้นที่คำนวณจากรูปแบบ inverse head & shoulders ระดับเทคนิคระยะสั้นที่ต้องจับตาคือช่องว่างขาลง (bearish gap) ที่ 4375–4381 โดยหากปิดรายสัปดาห์เหนือ 4381 จะยังเปิดทางไปยัง 4500–4525 ขณะที่การกลับตัวลงต่ำกว่ากรอบจะทำให้สัญญาณเบรกเอาต์อ่อนแรงลง ทองแดง (HG.F) ขยายการปรับฐานหลังทำจุดสูงสุดตลอดกาล โดยราคายืนเหนือ 669 ไม่ได้และปิดที่ 670 ทำให้การเบรกเหนือจุดสูงก่อนหน้าและกรอบขาขึ้น (ascending channel) ถูกล้างสัญญาณ โฟกัสจึงย้ายไปที่ 656 จากนั้นคือช่องว่างขาขึ้นที่ 651–655 และ 647–650
ระดับเทคนิคสำคัญและจุดชี้ขาดของตลาด
เราจำเป็นต้องตัด “สัญญาณรบกวน” รายวันของตลาดช่วงนี้ออกไป และโฟกัสเฉพาะระดับแนวรับ–แนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญเท่านั้น ในหลายสินทรัพย์ โซนเหล่านี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมราคาและกำลังสร้าง “จุดตัดสินใจ” สำคัญสำหรับช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า เราควรรออย่างอดทนให้ราคาให้สัญญาณยืนยันทิศทางที่ขอบเขตหลักเหล่านี้ก่อน จึงค่อยนำเงินทุนใหม่เข้าไปรับความเสี่ยง
ปัจจัยพื้นฐานและตัวกระตุ้นระยะสั้นสำหรับดอลลาร์ ทองคำ และทองแดง
เราจับตาดัชนีดอลลาร์สหรัฐอย่างใกล้ชิด หลังอ่อนตัวหลุดระดับจิตวิทยา 100 โดยความอ่อนแอนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสัญญาณเงินเฟ้อโลกที่ชะลอลงและตลาดแรงงานที่เย็นลง ซึ่งหนุนความคาดหวังว่าเฟดยังมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง หากฝั่งขายยังคุมเกมได้ใต้ระดับฟีโบนัชชี 50% ควรเตรียมรับความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์จะลงมาทดสอบแนวรับบริเวณช่องว่างที่ 99.18–99.26 หรืออาจอ่อนลงไปถึง 99.00
ด้านทองคำยังแสดงความแข็งแกร่งอย่างมาก โดยขึ้นไปแตะเป้าหมายขาขึ้นใกล้ 4381 การปรับขึ้นรอบใหญ่ดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐาน โดยธนาคารกลางทั่วโลกเข้าซื้อทองคำในปริมาณสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่งแรกของปี เพื่อกระจายการถือครองทุนสำรอง หากสามารถปิดรายสัปดาห์เหนือ 4381 ได้ เส้นทางทางเทคนิคยังเปิดกว้างให้ทองคำทดสอบช่วง 4500–4525
สำหรับทองแดง เราเห็นแรงซื้อไม่สามารถประคองการเบรกเหนือ 669 ได้ นำไปสู่การปรับฐานเชิงเทคนิค แม้ภาพระยะยาวยังสะท้อนภาวะอุปทานตึงตัว โดยกลุ่มอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าจะเกิดการขาดแคลนการผลิตทองแดงแปรรูป (refined copper) อย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ควรติดตามการทดสอบระดับ 656 และหากหลุดลงไป คาดว่าแนวรับถัดไปที่มีน้ำหนักจะอยู่แถว 647–655
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
