รูปีอ่อนค่าลงเทียบดอลลาร์ในวันศุกร์ ท่ามกลางการรอคอยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (Nonfarm Payrolls) เดือนกรกฎาคม ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 18:00 น. ตามเวลาอินเดีย (12:30 GMT) โดย USD/INR เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 95.27 ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นหลังข้อมูล ADP Employment Change เดือนกรกฎาคมออกมาอ่อนกว่าคาดที่ 44,000 ตำแหน่ง เทียบกับคาดการณ์ 50,000 จาก TD Securities และคอนเซนซัส 65,000 ตำแหน่ง ขณะที่ Nonfarm Payrolls ถูกคาดว่าจะอยู่ที่ 80,000 ตำแหน่ง เทียบกับ 57,000 ในเดือนมิถุนายน ส่วนอัตราว่างงานคาดทรงตัวที่ 4.2% รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (Average hourly earnings) คาดเพิ่มขึ้น 0.3% เทียบรายเดือน และ 3.5% เทียบรายปี และเครื่องมือ CME FedWatch สะท้อนโอกาส 54.5% ที่เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
ราคาน้ำมันดีดกลับหลังร่วงแรงตลอดสองสัปดาห์ ส่งผลให้สกุลเงินที่พึ่งพาการนำเข้ามีความอ่อนไหวมากขึ้น สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุ 19 สิงหาคม เพิ่มขึ้น 1.13% มาอยู่ราว 7,460 รูปี จากความตึงเครียดระหว่างกลุ่มฮูตีที่หนุนหลังโดยอิหร่านกับซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเพิ่มความกังวลด้านความเสี่ยงต่ออุปทาน แม้จะมีการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่าน-สหรัฐ ในเชิงเทคนิค USD/INR ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 95.57 โดย RSI อยู่ที่ 44.6 แนวรับอยู่ที่ 94.83 และ 94.15
Trading Strategies And Technical Outlook
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์จับตาระดับ 95.57 ของ USD/INR อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่มีนัยสำคัญ หากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐวันนี้ออกมาสูงกว่าคาดและดันให้คู่เงินทะลุแนวต้านดังกล่าว การเปิดสถานะ Long ในฟิวเจอร์สอาจให้ผลกำไรได้รวดเร็ว ในทางกลับกัน หากไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ได้ ควรพิจารณาซื้อออปชัน Put แบบ near-the-money เพื่อมุ่งเป้าหมายแนวรับระยะใกล้ที่ 94.83
เมื่อปัจจุบันตลาดให้โอกาส 54.5% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงที่กำลังจะประกาศมีแนวโน้มกระตุ้นความผันผวนของค่าเงินอย่างรุนแรง ในเชิงประวัติศาสตร์ ความคลาดเคลื่อนเพียง 0.1% จากคาดการณ์การเติบโตของค่าจ้างสามารถทำให้สกุลเงินตลาดเกิดใหม่อย่างรูปีแกว่งตัวระหว่างวันได้ราว 0.5% เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยไม่รับความเสี่ยงเชิงทิศทาง เราแนะนำกลยุทธ์ออปชันแบบ Long straddle ที่หมดอายุช่วงปลายเดือนสิงหาคม
Oil Market Volatility And Risk Management
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีขึ้นผลักดันให้ราคา MCX Crude กลับมาอยู่ราว 7,460 รูปี เพิ่มแรงกดดันต่อบิลนำเข้าของอินเดีย งานวิจัยระบุว่า ทุกการเพิ่มขึ้น 10% ของราคาน้ำมันดิบโดยทั่วไปจะทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของอินเดียขาดดุลเพิ่มขึ้นราว 0.5% ของ GDP ซึ่งโดยธรรมชาติจะกดให้รูปีอ่อนค่า เราเสนอให้เฮดจ์สถานะ Long รูปีด้วยการซื้อออปชัน Call บนฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ MCX เพื่อช่วยกันชนต่อความเสี่ยงการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานเพิ่มเติม
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
