ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นทันทีหลังเสียงกริ่งเปิดตลาด โดย ES ไม่หลุดระดับแนวรับช่วงก่อนเปิดตลาด ความแข็งแกร่งเด่นชัดกว่าในฝั่ง Nasdaq ขณะที่แรงนำตลาดขยายวงกว้างเกินกว่า MAGS หลังหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ปรับขึ้นต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของเทคที่กว้างขึ้น โดยมีทั้งเซมิคอนดักเตอร์และ DRAM ขยับขึ้นด้วย ช่วยผลักดันให้เป็นเซสชันที่เคลื่อนไหวแทบจะทางเดียว
การเคลื่อนไหวในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ก่อนเป็นการกลับตัวขึ้น ขณะที่วันศุกร์อ่อนลง และวันจันทร์ลบความกังวลเรื่องการกลับตัวลง (rollover) ออกไป วันอังคารต่อยอดการปรับขึ้น ตั้งภาพว่าจะเป็นการพุ่งขึ้นอีกครั้งที่ขับเคลื่อนด้วยช่วงเปิดตลาด หรืออาจย่อตัวช่วงแรกก่อนค่อยดันขึ้นภายหลัง ความสนใจจึงหันไปที่ผลประกอบการของ SNDK ซึ่งถูกมองว่าน่าจะผันผวนมากสำหรับหุ้นเทคนอกกลุ่ม MAGS
แรงแกร่งที่กระจายตัวในกลุ่มเทค และการวางสถานะในตลาดอนุพันธ์
เรากำลังเห็นสัญญาณเบรกเอาต์ที่ชัดเจนในดัชนีหลัก และผู้เทรดอนุพันธ์ควรวางสถานะเพื่อเกาะกระแสโมเมนตัมขาขึ้นนี้ แม้หุ้นเทคเมกะแคปมักเป็นพระเอกบนหน้าข่าว แต่ประเด็นสำคัญจริงคือ “แรงแกร่งที่กระจายตัว” ไปยังหุ้นซอฟต์แวร์และเซมิคอนดักเตอร์ การเปลี่ยนผ่านนี้ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลล่าสุดในตลาดออปชัน ซึ่งสะท้อนปริมาณการซื้อคอลออปชันฝั่งบวกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน ETF กลุ่มเทคที่กว้างขึ้น บ่งชี้แรงสนับสนุนจากสถาบันอย่างแข็งแกร่ง
แนวทางเชิงแท็กติกท่ามกลางความผันผวนจากงบ
พฤติกรรมราคาสัปดาห์นี้—กลับตัวขึ้นแรงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตามด้วยการย่อตัวสั้น ๆ และการดันขึ้นอย่างมีพลัง—ชี้ว่าฝั่งซื้อเข้ามารับอย่างเชิงรุก ในเชิงสถิติ เมื่อ Nasdaq เข้าสู่เดือนสิงหาคมด้วยโมเมนตัมปีนี้ถึงปัจจุบัน (YTD) ที่แข็งแกร่ง ดัชนีมีโอกาสปิดเดือนเป็นบวกมากกว่า 60% ซึ่งสวนทางภาพฤดูกาลปลายฤดูร้อนที่มักซบเซา เราควรโฟกัสการซื้อคอลออปชันระยะสั้นในจังหวะย่อตัวเล็กน้อยระหว่างวัน ทั้งในสัญญา ES และสัญญา Nasdaq
คลื่นงบของบริษัทเทคและเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังจะประกาศ จะนำมาซึ่งความผันผวนสูง โดยเฉพาะผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และหน่วยความจำ เมื่อค่า implied volatility ปรับสูงขึ้นทั่วทั้งกลุ่มเทค เราสามารถใช้กลยุทธ์ bull put spreads เพื่อเก็บพรีเมียมพร้อมคงมุมมองเชิงบวก โดยคุมขนาดสถานะให้เหมาะสมก่อนการประกาศงบเหล่านี้ จะช่วยเก็บอัพไซด์จากการเบรกเอาต์ที่แรงกระจายตัว ขณะเดียวกันบริหารความเสี่ยงด้านขาลงได้อย่างมีวินัย
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
