NZD/USD แทบไม่เปลี่ยนแปลงบริเวณ 0.5870 ในวันจันทร์ โดยอัตรา Spot อยู่แถว 0.5868 หลังดีดกลับจากต่ำกว่า 0.5800 แต่ไม่สามารถต่อยอดการปรับขึ้นของสัปดาห์ก่อนหน้าได้ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐทรงตัว ดัชนี ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 55.6 ในเดือนก.ค. จาก 53.3 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 54.0 และความเคลื่อนไหวดังกล่าวหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยืนยันการเจรจากับอิหร่าน ซึ่งช่วยให้บรรยากาศความเสี่ยงโดยรวมดีขึ้น และหนุนให้ดอลลาร์นิวซีแลนด์ประคองตัวได้ดีกว่าสกุลเงินออสเตรเลีย
ตลาดจับตาข้อมูลแรงงานไตรมาส 2 ของนิวซีแลนด์ โดยคาดว่าอัตราว่างงานจะอยู่ที่ 5.4% เทียบกับ 5.3% และการจ้างงานจะขยายตัว 0.1% QoQ จาก 0.2% ขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมในรอบก่อนหน้าอยู่ที่ 70.4% ดัชนีต้นทุนแรงงาน (Labour Cost Index) ก็อยู่ในโฟกัสเช่นกัน โดยคาดว่าค่าจ้างจะเพิ่มขึ้น 0.6% QoQ เทียบกับ 0.5% จีนยังเป็นปัจจัยชี้ขาด โดยคาดว่า RatingDog Services PMI จะอยู่ที่ 53.7 ลดลงจาก 54.1 ในเชิงเทคนิค NZD/USD อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 งวดที่ 0.5858 และ SMA 100 งวดที่ 0.5818 โดยแนวต้านอยู่ที่ 0.5874 และ 0.5888 ก่อนถึง 0.5930 และ 0.5965; แนวรับอยู่ที่ 0.5859, 0.5849 และ 0.5818 ขณะที่ RSI (14) อยู่ราว 59
กลยุทธ์การเทรดอนุพันธ์และมุมมองทางเทคนิค
เราแนะนำให้ผู้เทรดอนุพันธ์เตรียมรับความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้นในคู่ NZD/USD ขณะราคาพักฐานใกล้ระดับสำคัญ 0.5870 โดยเมื่อราคาถูกตรึงอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 งวดที่ 0.5858 และแนวต้านระยะใกล้ที่ 0.5874 การใช้กลยุทธ์สแตรดเดิลระยะสั้นอาจสร้างโอกาสทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว กรอบเทคนิคที่แคบนี้สะท้อนว่ามีโอกาสเกิดการเบรกเอาต์ในไม่ช้า เมื่อผู้เล่นตลาดประเมินข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจำนวนมากในสัปดาห์นี้
ดัชนี ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาด และพุ่งขึ้นเป็น 55.6 ในเดือนก.ค. บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังมีความทนทานสูง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ากดดันให้กีวีอ่อนลง ควรพิจารณาซื้อออปชันแบบพุท (Put options) บน NZD/USD ในอดีต ช่วงที่ภาคการผลิตสหรัฐขยายตัวแรงมักนำไปสู่ความแข็งแกร่งของดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ทำให้การป้องกันความเสี่ยงด้านขาลงเป็นประเด็นสำคัญในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า
ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกลยุทธ์ออปชันตามเหตุการณ์
รายงานแรงงานนิวซีแลนด์ที่กำลังจะประกาศ ซึ่งคาดว่าอัตราว่างงานจะขยับขึ้นเล็กน้อยเป็น 5.4% จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่อการตั้งราคาออปชัน หากตัวเลขการเติบโตของค่าจ้างออกมาร้อนแรงสูงกว่าคาดที่ 0.6% จะทำให้เส้นทางนโยบายของธนาคารกลางซับซ้อนขึ้น และกระตุ้นความผันผวนรุนแรงสองทาง เราแนะนำให้ใช้ “น็อกเอาต์ออปชัน” (Knock-out options) เพื่อรับมือเหตุการณ์นี้ เนื่องจากช่วยลดต้นทุนการเข้าทำรายการ ขณะยังให้การป้องกันต่อการเปลี่ยนแปลงฉับพลันของมุมมองอัตราดอกเบี้ย
ท้ายที่สุด ต้องติดตามภาคบริการของจีนที่ชะลอลง โดย PMI ที่จะประกาศคาดว่าจะลดลงสู่ 53.7 เนื่องจากนิวซีแลนด์พึ่งพาอุปสงค์จากจีนต่อการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมาก หากข้อมูลออกมาต่ำกว่าคาดจะกดดันกีวีให้อ่อนค่า เราแนะนำให้เทรดความเสี่ยงนี้ด้วยการถือสถานะซื้อออปชันคอล (Call options) ในคู่ AUD/NZD เพื่อใช้ประโยชน์จากการอ่อนค่าที่สัมพันธ์กันของดอลลาร์นิวซีแลนด์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
