USD/JPY ร่วงเกือบ 5% ลงมาใกล้จุดต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมบริเวณ 155 หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงเงินเยน ขณะที่ความหวังที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงินดังกล่าว นอกจากนี้ คู่เงินยังหลุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปี ทำให้มุมมองทางเทคนิคเอนเอียงลง (bias เป็นลบ) โดยโฟกัสอยู่ที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (Nonfarm Payrolls: NFP) ในวันศุกร์นี้: ตลาดคาดการจ้างงานเดือนกรกฎาคมเพิ่ม 83,000 ตำแหน่ง อัตราว่างงานขยับขึ้นเป็น 4.3% และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงทรงตัวที่ 3.5% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ตัวเลข ADP และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ISM PMI) จะช่วยกำหนดโทนก่อนหน้า หากตัวเลขออกอ่อนกว่าคาด อาจกดคู่เงินลงไปแถว 153.95 และถัดไป 151.80-152 ขณะที่หาก NFP สูงกว่า 100,000 อาจช่วยให้กลับขึ้นไปยืนเหนือ 157.80 ได้ โดยระดับถัดไปอยู่ที่ 158.30
EUR/USD กำลังทดสอบโซนแนวต้านหลังการปรับขึ้น โดยยอดค้าปลีกยูโรโซนเป็นข้อมูลสำคัญฝั่งภูมิภาค หลังเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมดีดกลับและตลาดกลับมา “ตีราคา” โอกาสขึ้นดอกเบี้ย ECB อีก 25bps ได้เร็วสุดในเดือนกันยายน หากทะลุ 1.1560 จะเปิดทางไป 1.1600-1.1630 ขณะที่หากย่อลงต่ำกว่า 1.1500 จะเล็ง 1.1420 และถัดไป 1.1350-1.1365 ส่วนทองคำเคลื่อนไหวออกข้างเป็นสัปดาห์ที่ 5 ในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรใกล้จุดต่ำสุดเดือนมิถุนายน แนวต้านด้านบนอยู่ที่ 4,135-4,200 และ SMA 50 วัน จากนั้น 4,340 ขณะที่ความเสี่ยงขาลงอยู่แถว 3,950-4,000 หากข้อมูลสหรัฐฯ หนุนความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ย
พลวัต USD/JPY และกลยุทธ์การเทรด
เราติดตามคู่ USD/JPY อย่างใกล้ชิด หลังร่วงหลุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันบริเวณ 155 จากการแทรกแซงร่วมล่าสุดของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น สำหรับเทรดเดอร์อนุพันธ์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนว่า “ฝั่งหมี” ยังคุมเกมอยู่ในขณะนี้ แต่แนะนำให้ใช้ความระมัดระวังสูง ข้อมูลในอดีตจากการแทรกแซงลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การใช้เงินราว 5.5 ล้านล้านเยน (35,000 ล้านดอลลาร์) ของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม 2024 ชี้ว่าการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนโดยนโยบายสามารถ “ย้อนกลับ” ได้อย่างรวดเร็ว หากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ไม่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดเจนตามมา
รายงาน NFP ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้จะเป็นตัวเร่งความผันผวนหลักถัดไป เราแนะนำตั้งจุดตัดขาดทุน (stop-loss) แบบค่อนข้างแคบบริเวณ 157.80 เนื่องจากหากการจ้างงานออกมาดีกว่าคาด (มากกว่า 100,000) อาจดันคู่เงินกลับขึ้นไปเหนือ SMA 200 วันได้อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน หากตัวเลขจ้างงานต่ำกว่าคาดและสอดคล้องกับรายงาน ADP ภาคเอกชนที่อ่อนแรง เราคาดว่าจะเห็นการหลุดลงสู่แนวรับสำคัญที่ 153.95
EUR/USD และทองคำ: โครงสร้างเบรกเอาต์และระดับความเสี่ยง
ฝั่งยูโรโซน เราเตรียมรับมือกลยุทธ์ “เบรกเอาต์” ที่เป็นไปได้ใน EUR/USD ซึ่งกำลังทดสอบเส้นแนวต้านสำคัญบริเวณ 1.1560 แม้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) พยายามลดทอนความกังวลด้านเงินเฟ้อ แต่การปรับขึ้นเหนือคาดของ CPI ยูโรโซนล่าสุดทำให้การเดิมพันการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนยังคงอยู่ ส่งผลหนุนค่าเงินยูโร หากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหลัง NFP ควรพิจารณาเปิดสถานะซื้อเมื่อยืนยันการทะลุ 1.1560 โดยมีเป้าหมายไปยังโซน 1.1630
ขณะเดียวกัน ทองคำยังแกว่งตัวสะสมกำลังในกรอบสามเหลี่ยมสมมาตรที่แคบ โดยทรงตัวใกล้จุดต่ำสุดเดือนมิถุนายน หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นจำกัดแรงขึ้น แม้ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางจะผ่อนคลายลงชั่วคราว เราแนะนำให้รอการเบรกกรอบอย่างชัดเจนก่อนเพิ่มเลเวอเรจขนาดใหญ่ หากราคาขึ้นเหนือ SMA 50 วันอย่างสะอาด อาจเปิดทางไปทดสอบแนวต้าน 4,340 ได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่การหลุดต่ำกว่า 3,950 จะเป็นสัญญาณของการปรับฐานขาลงที่ลึกขึ้น
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
