AUD/USD ร่วงลงมาใกล้ระดับ 0.7000 ในวันจันทร์ ลดลง 0.30% ระหว่างวัน หลังดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจนหักล้างแรงหนุนต่อดอลลาร์ออสเตรเลียที่มาจากจีน ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ RatingDog จีนชะลอลงมาอยู่ที่ 50.9 ในเดือนก.ค. จาก 51.7 ในเดือนมิ.ย. และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 51.5 แม้ยังทรงตัวเหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้การขยายตัว แยกกันนั้น การสื่อสารของ RBA ยังคงทำให้ตลาดจับตาท่าทีการเงินแบบเข้มงวด โดยผู้ช่วยผู้ว่าการ Sarah Hunter เชื่อมโยงการชะลอตัวของเงินเฟ้อล่าสุดเป็นหลักกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานถูกระบุว่ายังสูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2%-3% ของธนาคารกลาง ส่งผลให้ตลาดยังคงสะท้อนความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้
ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าหลังตลาดประเมินสัญญาณที่ขัดแย้งกันของสหรัฐ-อิหร่านเกี่ยวกับการเจรจาที่ครอบคลุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ภาวะรับความเสี่ยงยังอยู่ในระดับจำกัด ขณะเดียวกันกระแสความสนใจยังไปที่แผนของ OPEC+ ในการเพิ่มกำลังการผลิตเดือนก.ย. ซึ่งเกี่ยวโยงกับราคาน้ำมันที่อ่อนลงและความคาดหวังการคุมเข้มนโยบายของเฟดเพิ่มเติมที่ลดลง วาระถัดไปคือดัชนี ISM Manufacturing PMI ในช่วงหลังของวันจันทร์ โดยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) วันศุกร์คาดว่าจะช่วยเสริมมุมมองต่อนโยบายการเงิน
กลยุทธ์อนุพันธ์ท่ามกลาง AUD อ่อนค่าและจีนชะลอตัว
เมื่อ AUD/USD ปรับลงกลับสู่ระดับสำคัญ 0.7000 ในวันที่ 3 ส.ค. เราแนะนำผู้เทรดอนุพันธ์ซื้อออปชันพุทระยะสั้นบนดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อทำเฮดจ์ ความคุ้มครองนี้มีความจำเป็นเนื่องจาก PMI ภาคการผลิตของจีนลดลงมาอยู่ที่ 50.9 ตอกย้ำสัญญาณชะลอตัวของตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ในอดีต เมื่อข้อมูลอุตสาหกรรมจีนออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ในลักษณะนี้ AUD มักเผชิญแรงกดดันขาลงต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์
เราคาดว่าความผันผวนจะสูงในช่วงวันข้างหน้า จากรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์สหรัฐ-อิหร่าน เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คาดเดาได้ยาก การใช้กลยุทธ์ออปชันแบบ Long Straddle บนดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar Index) จึงเหมาะสมอย่างยิ่งในขณะนี้ ซึ่งช่วยให้ทำกำไรจากการแกว่งตัวแรงของตลาดได้ไม่ว่าจะถูกพาดหัวข่าวผลักดันค่าเงินไปทิศทางใด
แนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์และแท็กติกเทรดจากความต่างนโยบาย
การตัดสินใจล่าสุดของ OPEC+ ในการเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบได้กดดันราคาน้ำมันลงแล้ว โดยน้ำมันดิบ Brent ซื้อขายบริเวณ 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เราควรพิจารณาขายสัญญาฟิวเจอร์ส AUD/USD เพื่อใช้ประโยชน์จากฉากทัศน์สินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนแรงนี้ ราคาพลังงานที่ลดลงยังช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อโลก ซึ่งอาจเปลี่ยนเส้นทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในไม่ช้า
แม้ธนาคารกลางออสเตรเลียจะยังส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ย เพราะเงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัวเหนือเป้าหมาย 3% แต่ดอลลาร์สหรัฐที่ฟื้นตัวยังคงเป็นปัจจัยครอบงำ ผู้เทรดสามารถใช้ประโยชน์จากความต่างของนโยบายนี้ด้วยการตั้งกลยุทธ์ Bear Call Spreads บน AUD/USD ซึ่งช่วยจำกัดความเสี่ยง ขณะเดียวกันเก็บเกี่ยวผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในภาวะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐยังสะท้อนความแข็งแกร่ง
ระหว่างรอดัชนี ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐวันนี้ และรายงาน Nonfarm Payrolls ที่สำคัญในวันศุกร์ ปริมาณการซื้อขายมีแนวโน้มพุ่งสูง เราแนะนำให้ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) แบบเข้มงวดกับฟิวเจอร์สค่าเงินที่ถืออยู่ทั้งหมด เพื่อปกป้องเงินทุนจากความผันผวนที่พุ่งขึ้นฉับพลัน การคงเลเวอเรจในระดับต่ำในสัปดาห์ที่มีข้อมูลหนาแน่นจะช่วยให้รับมือความผันผวนเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
