AUD/JPY ปรับตัวลงต่อเนื่องช่วงต้นสัปดาห์ ร่วงลงสู่บริเวณ 109.40–109.35 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ก่อนจะทรงตัวบริเวณแนวรับเชิงจิตวิทยา 110.00 ในการซื้อขายช่วงยุโรป โดยยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน และยังคงติดลบราวเกือบ 0.50% ในวันดังกล่าว การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากราคาถูกปฏิเสธระหว่างวันใกล้ 111.25–111.15 ตอกย้ำการหลุดกรอบการแกว่งตัวในวันศุกร์ที่ดำรงอยู่เกือบ 4 เดือน
เงินเยนทำผลงานโดดเด่นหลังการแทรกแซงค่าเงินร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ พร้อมถ้อยแถลงที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของมาตรการเพิ่มเติม แรงหนุนยังมาจากท่าทีของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่พร้อมเดินหน้าปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืม ขณะที่ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยทันทีของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่ลดลง กดดันค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ในเชิงเทคนิค MACD ดำลึกขึ้นในแดนลบ แม้ RSI 14 วันอยู่ใกล้ 27 ทำให้ตลาดจับตาความเป็นไปได้ของการหลุดต่ำกว่า SMA 200 วันที่ 109.25; แนวต้านยังคงอยู่แถว 111.15–111.25 โดยมีจุดสวิงก่อนหน้าอ้างอิงใกล้ 115.00
กลยุทธ์การเทรดอนุพันธ์ท่ามกลางสัญญาณ Oversold
เราแนะนำให้ผู้เทรดอนุพันธ์เตรียมรับมือความผันผวนที่มีโอกาสสูงขึ้นในคู่เงิน AUD/JPY ขณะที่กำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ซึ่งเป็นระดับสำคัญใกล้ 109.25 เนื่องจาก RSI รายวันลดลงสู่เขตขายมากเกินไป (oversold) แถว 27 จึงควรหลีกเลี่ยงการเร่งเปิดสถานะชอร์ตใหม่ทันที โดยแนะนำให้รอการปิดรายวันที่ยืนยันว่าหลุดต่ำกว่า 109.25 ก่อนพิจารณาซื้อออปชัน Put หรือเข้าสัญญาฟิวเจอร์สฝั่งชอร์ต
ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค: การแทรกแซงเงินเยนและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
มุมมองเชิงลบของเราได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการแทรกแซงค่าเงินเชิงรุกของทางการญี่ปุ่น ซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้งบมหาศาลถึง 9.8 ล้านล้านเยน (62,000 ล้านดอลลาร์) ภายในเดือนเดียวเพื่อพยุงค่าเงินเยน ขณะเดียวกัน BOJ ส่งสัญญาณยืนยันความมุ่งมั่นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อจากระดับปัจจุบัน 0.25% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ในทางกลับกัน ตลาดคาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (cash rate) ไว้ที่ 4.35% ส่งผลให้ส่วนต่างผลตอบแทนที่เคยเอื้อเงินดอลลาร์ออสซี่แคบลง
หากแนวรับ 109.25 ยังคงยืนได้ อาจเห็นการรีบาวด์ระยะสั้น ทำให้ออปชัน Call อายุสั้นเป็นทางเลือกสำหรับการเก็งกำไรขาขึ้นแบบรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวใดๆ มีแนวโน้มเผชิญแรงขายหนักใกล้โซนแนวต้าน 111.15–111.25 สำหรับผู้ถือสถานะระยะยาว เราแนะนำใช้จังหวะเด้งกลับเข้าใกล้บริเวณแนวต้านดังกล่าวเป็นจุดเข้าที่ความเสี่ยงต่ำเพื่อทยอยเพิ่มการถือครองฝั่งขาลง (bearish exposure)
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
