USD/CHF ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ และซื้อขายแถว 0.8080 หลังแตะจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 0.8127 โดยรายงานเชื่อมโยงการปรับขึ้นดังกล่าวกับ “การแทรกแซง” ที่คาดว่าเกิดขึ้น Nikkei ระบุว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้แจ้งผู้เข้าร่วมตลาดอัตราแลกเปลี่ยนให้เตรียมพร้อมสำหรับการแทรกแซงเพิ่มเติม ภายหลังญี่ปุ่นดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อพยุงเงินเยน
ในเชิงเทคนิค ระบุว่าคู่เงินยังคงมีอคติขาขึ้นตราบใดที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน และจุดต่ำของรอบวันที่ 10 ก.ค. ที่ 0.8010 ส่วน RSI ถูกอธิบายว่าเริ่มเป็นลบ (bearish) แต่ยังชี้ขึ้น โดยบทวิเคราะห์กำหนด 0.8100 เป็นระดับที่ต้องผ่านเพื่อยืนยันการกลับเข้าสู่รอบขาขึ้นอีกครั้ง หากผ่านได้ ระดับถัดไปที่อ้างถึงคือ 0.8175 (จุดสูงวันที่ 30 ก.ค.) และ 0.8200 โดยจุดสูงสุดของปีที่ 0.8207 เป็นด่านเพิ่มเติมหากโมเมนตัมต่อเนื่อง ด้านล่าง หากหลุด SMA 50 วันและ 0.8010 จะทำให้ 0.8000 เข้าสู่เป้าหมาย โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่ SMA 100 วัน 0.7952 และ SMA 200 วัน 0.7927
ระดับเทคนิคสำคัญและมุมมองตลาด
เราแนะนำให้นักลงทุนอนุพันธ์จับตาแนวต้าน 0.8100 ของ USD/CHF อย่างใกล้ชิดในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากการทะลุระดับดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วไปยัง 0.8200 การเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้นี้เกิดขึ้นหลังจากที่คู่เงินสามารถป้องกันเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันไว้ได้สำเร็จบริเวณแนวรับใกล้ 0.8010 ปัจจุบัน เรามองว่าคู่เงินแกว่งอยู่แถว 0.8080 ซึ่งสะท้อนว่าฝั่งซื้อยังเข้ามารับเพื่อปกป้องแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนมุมมองนี้ จำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์ โดยเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำราว 1.3% ส่งผลให้ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) มีพื้นที่มากพอในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำ นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสวิตเซอร์แลนด์ล่าสุดแกว่งอยู่ราว 43.9 จุด สะท้อนการหดตัวต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรม ความอ่อนแอภายในประเทศลักษณะนี้โดยทั่วไปจะลดอุปสงค์ต่อฟรังก์สวิส ซึ่งหนุนมุมมองของเราว่าดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสปรับขึ้น
ความเสี่ยงด้านความผันผวนและกลยุทธ์ออปชัน
อย่างไรก็ดี ผู้เล่นในตลาดต้องระมัดระวังความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นฉับพลันจากความกังวลเรื่องการแทรกแซงที่เพิ่มขึ้นของธนาคารกลางทั่วโลก เรายังจำได้ว่าทางการญี่ปุ่นใช้เงินมากกว่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในการแทรกแซงค่าเงินในช่วงความตึงเครียดของตลาดลักษณะใกล้เคียงกันในเดือนก.ค. 2024 ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามาตรการภาครัฐสามารถพลิกแนวโน้ม FX ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีรายงานว่ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ แจ้งให้ผู้เข้าร่วมตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการแทรกแซงเพิ่มเติม เราจึงต้องคาดการณ์การกระชากของความผันผวนได้ทุกเมื่อ
สำหรับผู้ที่เทรดออปชัน เราแนะนำการซื้อคอลออปชันระยะสั้น หาก USD/CHF ทะลุเหนือ 0.8100 ได้อย่างชัดเจน ในทางกลับกัน หากราคาปรับลงต่ำกว่าแนวรับ 0.8010 ควรปรับไปใช้พุตออปชันอย่างรวดเร็วเพื่อเล็งเป้าหมายที่ SMA 100 วันบริเวณ 0.7952 การคุมเลเวอเรจให้ตึงตัวจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในเดือนหน้า เนื่องจากกระแสเงินเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยทั่วโลกสามารถเปลี่ยนทิศได้ข้ามคืน
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
