AUD/USD ทรงตัวใกล้ 0.7020 ท่ามกลางข้อมูลจีนอ่อนแอและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
AUD/USD เคลื่อนไหวใกล้ 0.7020 ในช่วงการซื้อขายสหรัฐวันศุกร์ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียถูกกดดันจากข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอ แม้ความคาดหวังเงินเฟ้อในประเทศจะปรับดีขึ้นก็ตาม NBS ของจีนรายงานว่า Manufacturing PMI ลดลงสู่ 49.2 ในเดือนก.ค. จาก 50.3 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 50.0 ขณะที่ Non-Manufacturing PMI อ่อนลงสู่ 49.0 จาก 50.2 ส่วนในออสเตรเลีย PPI เพิ่มขึ้นเป็น 3.6% YoY ในไตรมาส 2 จาก 3.0% แต่แรงหนุนดังกล่าวไม่เพียงพอจะชดเชยแรงฉุดจากจีนและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
ดอลลาร์สหรัฐยังได้แรงหนุนหลัง นาง Lorie Logan ประธานเฟดสาขาดัลลัส ระบุว่านโยบายการเงินยังไม่ได้ “จำกัด” เศรษฐกิจ และเงินเฟ้อยังไม่อยู่บนเส้นทางกลับสู่เป้าหมาย 2% ของเฟด พร้อมเสริมว่าเธอจะ “ต้องการ” ให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดเบส ด้วยมุมมองกราฟ 4 ชั่วโมง AUD/USD อยู่ราว 0.7025 สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 20 งวดและ 100 งวดที่อยู่ต่ำกว่า 0.7000 เล็กน้อย โดย RSI ใกล้ 63 แนวต้านอยู่ที่ 0.7039 และ 0.7045 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 0.7025 และ 0.6992 โดย SMA 20 งวดอยู่แถว 0.6982 และ SMA 100 งวดอยู่แถว 0.6980
ความเสี่ยงความผันผวนและระดับเทคนิคสำคัญ
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับมือความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้นใน AUD/USD ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากคู่เงินแกว่งตัวบริเวณระดับสำคัญ 0.7020 แม้ตัวชี้วัดเทคนิคระยะสั้นสะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นเล็กน้อย แต่ราคายังถูกจำกัดอย่างมากด้วยแนวต้านหลักที่ 0.7039 และ 0.7045 ควรจับตาโซนแนวรับ 0.7000 อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 งวดและ 100 งวดมาบรรจบกัน เพราะหากหลุดลงไปอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว
แรงตึงเครียดด้านปัจจัยพื้นฐานและกลยุทธ์การเทรด
ฉากทัศน์ปัจจัยพื้นฐานมีความขัดแย้งสูง ทำให้ต้องระมัดระวังกับการวางเดิมพันทิศทางระยะยาว ภาวะหดตัวของภาคการผลิตจีน โดย PMI เดือนก.ค. ลดลงสู่ 49.2 ในเชิงประวัติศาสตร์มักกดดันดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างมีนัยสำคัญ จากความเชื่อมโยงด้านการค้าที่ลึกซึ้ง อย่างไรก็ดี PPI ไตรมาส 2 ของออสเตรเลียที่เร่งขึ้นสู่ 3.6% สะท้อนว่าเงินเฟ้อในห่วงโซ่อุปทานยังเหนียวตัว ซึ่งอาจบีบให้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวด (hawkish) จากเจ้าหน้าที่เฟดกำลังเติมแรงหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่เดือนส.ค. เมื่อผู้กำหนดนโยบายส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อยังไม่อยู่บนเส้นทางสู่เป้าหมาย 2% ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มยังทรงตัวแข็งแกร่ง สภาพแวดล้อมมหภาคลักษณะนี้สอดคล้องกับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ดอกเบี้ยสหรัฐสูงจำกัดศักยภาพขาขึ้นของสกุลเงินที่อิงสินค้าโภคภัณฑ์อย่างดอลลาร์ออสเตรเลีย
สำหรับนักเทรดออปชัน เราแนะนำใช้กลยุทธ์ลักษณะเล่นในกรอบ (range-bound) เช่น iron condor เพื่อเก็งกำไรจากแรงดึงสองทางนี้ โดยกำหนดขอบเขตไว้เลยออกไปเล็กน้อยจากแนวรับ 0.6980 และแนวต้าน 0.7050 ทางเลือกอีกด้าน นักเทรดสายทิศทางควรรอให้มีการปิดรายวันยืนยันเหนือ 0.7045 แล้วค่อยซื้อคอลออปชัน หรือหากหลุดต่ำกว่า 0.6980 จึงพิจารณาซื้อพุตออปชัน การควบคุมขนาดสถานะให้เหมาะสมจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดกำลังประเมินสัญญาณเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกันเหล่านี้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
