WTI ซื้อขายใกล้ระดับ 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังรีบาวด์จากจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 78.90 ดอลลาร์ แต่การเคลื่อนไหวของราคายังค่อนข้างซบเซา หลังธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50%–3.75% แรงบวกช่วงต้นของการซื้อขายในสหรัฐเริ่มแผ่วลงเมื่อผู้เล่นตลาดประเมินผลของการคงนโยบายดังกล่าว สัญญายังถูกติดตามที่ระดับ 83.48 ดอลลาร์ในมุมมองกราฟ 4 ชั่วโมงด้วย
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นประเด็นหลัก หลังเหตุโจมตีโต้กลับที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐ ซาอุดีอาระเบีย และอิหร่าน เพิ่มความกังวลต่อความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักต่อการผลิตและการขนส่งน้ำมันในภูมิภาค ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐปฏิบัติการโจมตีต่อกลุ่มที่มีอิหร่านหนุนหลังในอิรัก หลังเกิดเหตุโดรนโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำมันของซาอุฯ ต่อมาอิหร่านอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดน ในเชิงเทคนิค WTI ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 งวด บริเวณ 82.32 ดอลลาร์ และ SMA 100 งวด ใกล้ 80.15 ดอลลาร์ ขณะที่ RSI แกว่งแถว 52 โดยแนวต้านอยู่ที่ 84.24 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 82.32 และ 82.29 ดอลลาร์ ตามด้วย 81.51 และ 80.99 ดอลลาร์
กลยุทธ์การเทรดอนุพันธ์และโมเมนตัมทางเทคนิค
เราแนะนำให้ผู้เทรดอนุพันธ์วางโพซิชันรองรับกรอบการแกว่งแคบแต่มีอคติทางขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจาก WTI อยู่ในช่วงสะสมกำลังบริเวณ 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อราคายังยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 งวดที่ 82.32 ดอลลาร์ และแนวรับสำคัญของค่าเฉลี่ย 100 งวดใกล้ 80.15 ดอลลาร์ โมเมนตัมทางเทคนิคระยะใกล้ยังอยู่ในเชิงบวก ผู้เทรดควรพิจารณาซื้อคอลออปชันแบบ near-the-money เพื่อจับโอกาสการเบรกขึ้นเหนือแนวต้านระยะสั้นที่ 84.24 ดอลลาร์
ปัจจัยกระตุ้นความผันผวนจากภูมิรัฐศาสตร์และภาพรวมมหภาค
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐ ซาอุดีอาระเบีย และอิหร่าน เป็นตัวกระตุ้นความผันผวนสำคัญที่อาจสร้างแรงกระทบต่ออุปทานตะวันออกกลางได้อย่างรวดเร็ว ในอดีต เหตุโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไม่คาดคิดในภูมิภาคนี้ เช่น เหตุโจมตีโรงงานของซาอุดี อารามโก (Saudi Aramco) ในปี 2019 เคยทำให้ราคาน้ำมันพุ่งกว่า 14% ภายในการซื้อขายเพียงวันเดียว เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากช็อกด้านอุปทานที่เกิดขึ้นฉับพลัน เราแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ bull call spread ซึ่งช่วยจำกัดต้นทุนพรีเมียมล่วงหน้า ขณะเพิ่มการรับผลตอบแทนด้านขาขึ้น
การตัดสินใจของ Fed ในการพักการปรับดอกเบี้ยที่ 3.50% ถึง 3.75% สะท้อนภาพแวดล้อมมหภาคที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงดอกเบี้ยสูงสุดราว 5.5% ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพักดอกเบี้ยดังกล่าว ประกอบกับอุปสงค์โลกที่ทรงตัว และการผลิตที่มีวินัย ควรช่วยพยุงให้ราคาพลังงานมีฐานรองรับที่แข็งแกร่ง เรามองว่าการขายพุทออปชันแบบ out-of-the-money ต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์ เป็นกลยุทธ์สร้างผลตอบแทน (yield) ที่น่าสนใจสำหรับผู้เทรดที่คาดว่าความเสี่ยงขาลงจะยังถูกจำกัดอย่างมาก
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
