หุ้น Amazon ถูกอธิบายว่ากำลังย่อตัวลงอย่างรวดเร็วจากเส้นแนวโน้มทแยงด้านบน โดยการปรับฐานแบบลดลง 5 คลื่นจากจุดสูงสุดถูกวางกรอบเป็นคลื่น A ของการปรับฐานแบบ ABC ระดับที่ใหญ่กว่า ภายในคลื่น 4 หลังจากรีบาวด์ตามคาดในคลื่น B บทวิเคราะห์ชี้ว่าคลื่น C กำลังก่อตัว และอาจกดราคาลงสู่โซนแนวรับ 213–200 โดยให้ความสำคัญกับบริเวณ “ช่องว่างราคา” (gap) ที่ยังเปิดอยู่แถว 213
สวิงถัดไปอาจได้รับอิทธิพลจากรายงานผลประกอบการของ Amazon ที่จะประกาศวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มความผันผวน และอาจทำให้การปรับฐานยืดเยื้อหรือเป็นชนวนให้เกิดการฟื้นตัว โครงสร้างภาพกว้างถูกระบุว่าเป็นการปรับฐาน ABC ที่ลึกขึ้นในช่วงการสะสมกำลังของคลื่น 4 ขณะที่ “ending diagonal” ถูกอ้างอิงว่าเป็นรูปแบบกลับตัว ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วมักตามมาด้วยการเคลื่อนไหวที่รุนแรง การหลุดต่ำกว่า 200 ถูกมองว่าเพิ่มความเสี่ยงที่จุดยอดรอบใหญ่ (cycle top) ได้ก่อตัวแล้ว แหล่งข้อมูลยังระบุถึงบันทึกการสัมมนาออนไลน์สดที่ถ่ายทอดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
—โครงสร้างคลื่นทางเทคนิคและระดับแนวรับ
ขณะนี้เรากำลังติดตามการปรับลงแบบ 5 คลื่นของ Amazon อย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับฐานคลื่น C ที่ลึกขึ้นกำลังดำเนินอยู่ รูปแบบทางเทคนิคนี้เกิดขึ้นหลังจาก “ending diagonal” เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในอดีตมักกระตุ้นการกลับทิศของแนวโน้มอย่างรวดเร็วราว 10% ถึง 15% ในหุ้นเมกะแคป ผู้ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ควรเตรียมพร้อมต่อโมเมนตัมขาลงที่อาจกดราคาหุ้นลงสู่โซนแนวรับสำคัญระหว่าง 213 ถึง 200
—ผลประกอบการเป็นตัวเร่งความผันผวนและกลยุทธ์การเทรด
รายงานผลประกอบการที่ตลาดจับตาอย่างมากในวันพรุ่งนี้ 30 กรกฎาคม มีแนวโน้มจะเป็นตัวเร่งความผันผวนหลักสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่รอบถัดไป ราคาออปชันในปัจจุบันสะท้อนการเคลื่อนไหวโดยนัย (implied move) ราว 6.5% สำหรับช่วงไม่กี่วันหลังประกาศ ซึ่งสอดคล้องใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยความผันผวนหลังงบของ Amazon ในอดีตที่ 6.8% ตลอด 8 ไตรมาสล่าสุด เราแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ออปชันฝั่งขาลงแบบจำกัดความเสี่ยง (risk-defined) เช่น bear put spread เพื่อเก็งกำไรจากสวิงที่คาดว่าจะลงไปทดสอบบริเวณ gap ที่ยังไม่ถูกปิดแถว 213
ต้องจับตาระดับ 213 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นแนวรับจาก gap สำคัญที่อาจช่วยชะลอการปรับลงได้ชั่วคราว หากแรงขายกดราคาลงไปต่ำกว่านั้น ระดับจิตวิทยา 200 จะเป็น “แนวรับด่านสุดท้าย” ของวัฏจักรขาขึ้นหลายเดือนในรอบนี้ การหลุดต่ำกว่า 200 อย่างชัดเจนจะยืนยันว่าจุดยอดรอบใหญ่ได้ถูกล็อกไว้แล้ว ซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ไปสู่การวางสถานะเพื่อรับการปรับฐานระยะยาวที่ลึกกว่ามากในตลาด
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
