หุ้น Tesla ยังคงถูกกดดันหลังไม่สามารถผ่านระดับ 413.23 บนกราฟหนึ่งชั่วโมงได้ ก่อนจะไหลลงเป็นคลื่นอิมพัลส์ 5 คลื่นที่ระบุเป็น Wave ((III)) ไปแตะ 304.28 จากนั้นราคาเริ่มกลับตัวขึ้น สอดคล้องกับการรีบาวด์เชิงแก้ไขตามทฤษฎี Elliott Wave ใน Wave ((IV)) ซึ่งอาจขยายตัวต่อในระยะใกล้ อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวยังคงถูกมองว่าเป็น “แก้ไข (corrective)” มากกว่าการเริ่มต้นขาขึ้นรอบใหม่ จึงมีนัยว่าราคาน่าจะกลับลงอีกครั้งเมื่อ Wave ((IV)) จบลง โดยขาลงถัดไปคาดว่าจะไปปิดเป็น red Wave 3 ในระดับองศาที่ใหญ่กว่า
บนกราฟสี่ชั่วโมง การปรับลงจาก 453.35 ก็ถูกอธิบายว่าเป็นอิมพัลส์เช่นกัน โดยการฟื้นตัวใน Wave ((IV)) ปัจจุบันถูกมองว่าเป็นเพียงชั่วคราวก่อนแนวโน้มขาลงกลับมาเดินหน้าต่อ ในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น เป้าหมายปลายทางที่ประเมินไว้ยังคงอยู่ในช่วง 290–189 ขณะที่การพักฐานในภาพรวมจากยอด 498.83 กำลังพัฒนา ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า ราคาอาจยังไต่ขึ้นต่อภายใน Wave ((IV)) แต่ภายใต้สมมติฐานนี้ การรีบาวด์จะถูกจำกัดไว้ต่ำกว่า 413.23
การปรับฐานทางเทคนิคและโครงสร้างตลาดในภาพใหญ่
ขณะนี้เรากำลังติดตามการดีดกลับขึ้นแบบ “ปรับฐานชั่วคราว” ของ Tesla (TSLA) หลังร่วงแรงจากจุดสูง 413.23 ดอลลาร์ลงสู่ 304.28 ดอลลาร์ แม้คาดว่าจะมีโอกาสรีบาวด์ระยะสั้นต่อเนื่องตามแรงเด้งเชิงแก้ไข แต่โครงสร้างใหญ่ยังชี้ว่าความเสี่ยงขาลงยังไม่จบ นักเทรดอนุพันธ์ควรมองการฟื้นตัวสั้น ๆ นี้เป็นจังหวะเตรียมวางสถานะฝั่ง Short มากกว่าจะเป็นโอกาสสะสมระยะยาว
แรงกดดันเชิงปัจจัยพื้นฐานและกลยุทธ์อนุพันธ์
มุมมองระมัดระวังนี้สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนไปของ Tesla โดยส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ ล่าสุดลดลงต่ำกว่า 50% ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้ อัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจยานยนต์ของ Tesla ถูกกดดันหนัก ลดลงมาแถว 14.6% จากระดับสูงในอดีตมากกว่า 20% จากผลของการลดราคารุกตลาดอย่างต่อเนื่อง ในอดีต เมื่อเกิดการบีบอัดมาร์จิ้นในระดับนี้ การรีบาวด์ของหุ้นมักหมดแรงอย่างรวดเร็วเมื่อแรงขายจากสถาบันเข้ามา
สำหรับนักเทรดออปชัน เราแนะนำหลีกเลี่ยงการถือ Call ระยะยาว และให้จับตาสัญญาณอ่อนแรงใต้ระดับ 413.23 ดอลลาร์ เมื่อแรงเด้งเชิงแก้ไขเริ่มชะลอ การเข้าซื้อ Put ที่มีอายุคงเหลือในช่วงไม่กี่สัปดาห์ โดยเล็งเป้าหมาย 290 ถึง 189 ดอลลาร์ สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายขาลงของเรา อีกทางเลือกหนึ่ง นักเทรดสามารถใช้กลยุทธ์ bear call spread เพื่อใช้ประโยชน์จาก implied volatility ที่อยู่ในระดับสูง ขณะหุ้นพยายามรีบาวด์ขึ้นชั่วคราว
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
