WTI ทรงตัวใกล้ระดับ 81.00 ดอลลาร์ หลังร่วงแรงในเซสชันก่อนหน้า โดยก่อนหน้านี้เคยอ่อนตัวลงทำจุดต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ในการซื้อขายเอเชีย การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนการคลายตัวบางส่วนของ “พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์” หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านผ่อนคลายลง อย่างไรก็ดี ผู้ค้ายังคงระมัดระวังระหว่างรอพัฒนาการเพิ่มเติมของสถานการณ์ตะวันออกกลาง
แรงขับเคลื่อนด้านการทูตเพิ่มขึ้น หลังสหรัฐฯ ระงับปฏิบัติการทิ้งระเบิดต่ออิหร่านช่วงปลายวันศุกร์ที่ผ่านมา ภายหลังการโจมตีราวสองสัปดาห์ และโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุเมื่อวันจันทร์ว่าการเจรจาดำเนินไปได้ดีและมีโอกาสบรรลุข้อยุติ จากนั้นความสนใจของตลาดย้ายไปที่เส้นทางเดินเรือ: กลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย และโจมตีพื้นที่น้ำมันของซาอุดีอาระเบียบริเวณชายฝั่งทะเลแดง ขณะที่การสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกจำกัดยังคงทำให้ความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทานไม่จางหาย นอกจากนี้ ตลาดยังรอผลการประชุม FOMC ระยะเวลา 2 วัน โดยเฟดมีกำหนดประกาศผลในวันพุธ ซึ่งสัญญาณนโยบายอาจส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และต่อเนื่องไปยังสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาด้วยดอลลาร์ เช่น น้ำมันดิบ
คำแนะนำการเทรดเชิงกลยุทธ์ท่ามกลางความตึงเครียดที่ผ่อนคลาย
เราแนะนำให้ผู้เทรดอนุพันธ์วางท่าที “เป็นกลางถึงระมัดระวังเล็กน้อย” ต่อ WTI ในช่วงที่ราคากำลังแกว่งพักฐานบริเวณ 81.00 ดอลลาร์ การผ่อนคลายความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านล่าสุดได้ลดทอนพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ไปบางส่วน แต่เรายังไม่แนะนำให้เปิดสถานะชอร์ตเชิงรุกในตอนนี้ โดยในเชิงสถิติ ราคาน้ำมันมักมีแรงรับค่อนข้างแข็งแกร่งใกล้ระดับจิตวิทยา 80 ดอลลาร์ในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านการทูต
เราจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งช่องแคบบับเอลมันเดบ (Bab el-Mandeb) และช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งข้อจำกัดการเดินเรือมีความเสี่ยงต่อเส้นเลือดใหญ่ด้านพลังงาน ทางน้ำเหล่านี้รวมกันรองรับการขนส่งน้ำมันมากกว่า 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นราว 20% ของการบริโภคปิโตรเลียมเหลวทั่วโลก ด้วยความหนาแน่นของอุปทานในจุดยุทธศาสตร์ดังกล่าว การยกระดับความรุนแรงแบบฉับพลันอาจกระตุ้นให้สัญญา WTI ฟิวเจอร์สพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว 5% ถึง 10%
การบริหารความผันผวนและการวางโพสิชันก่อนเหตุการณ์สำคัญ
นอกเหนือจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ เรายังต้องจัดพอร์ตล่วงหน้าก่อนการประชุม FOMC ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งมีอิทธิพลสูงต่อค่าเงินดอลลาร์และการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อีกทั้งข้อมูลรายสัปดาห์ล่าสุดของ EIA ที่ชี้ว่าสต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ทรงตัวแถว 450 ล้านบาร์เรล สะท้อนว่าตลาดภายในประเทศยังค่อนข้างตึงตัว เราเสนอให้ใช้กลยุทธ์ออปชันแบบ straddle หรือ strangle แบบกว้าง เพื่อรับประโยชน์จากความผันผวนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องเลือกทิศทางที่ชัดเจน
ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า เราควรเตรียมรับมือกับการแกว่งตัวฉับพลันของราคา มากกว่าการเกิดเทรนด์ยืดเยื้อ และเมื่อสถาบันการเงินรายใหญ่ยังชี้ถึงความเสี่ยงที่ดำรงอยู่ในตะวันออกกลาง เราเห็นว่าการคุมความเสี่ยงด้วยคำสั่ง stop-loss ที่กระชับยังมีความจำเป็น เราจะติดตามแนวรับ 78.50 และแนวต้าน 83.50 ในฐานะระดับสำคัญสำหรับทริกเกอร์การเปิดสถานะตามทิศทางครั้งถัดไป
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
