เบรนท์ร่วงลงมากกว่า 10% ในวันจันทร์ หลังจากเปิดตลาดดิ่ง 5.5% ท่ามกลางสถานการณ์เผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ชะลอลง ซึ่งเพิ่มความคาดหวังต่อแนวทางการทูต การเคลื่อนไหวดังกล่าวดึงราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิด และขยายการปรับฐานต่อเนื่องหลังจากเกิด “หลุดทะลุแบบหลอก” เหนือระดับดังกล่าว
แรงขายกดให้เบรนท์ลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ 87.54 ดอลลาร์ และหลุดโซน 90 ดอลลาร์ ซึ่งถูกนิยามโดยฐานเมฆรายวัน และระดับย่อ 38.2% ของฟีโบนัชชีจากช่วงการปรับขึ้น 70.13/101.97 ดอลลาร์ การขายทำกำไรหลังราคาร่วง 10% ช่วยพยุงราคาให้ทรงตัว โดยการเด้งกลับเล็กน้อยยังถูกมองเป็นการแกว่งตัวเพื่อสะสมกำลัง (consolidation) เว้นแต่ปัจจัยพื้นฐานจะดีขึ้นต่อเนื่อง หากราคาหลุด 90 ดอลลาร์อย่างยั่งยืนและต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 55 วัน (55DMA) ที่ 88.66 ดอลลาร์ จะเปิดทางให้มองระดับย่อ 50% ฟีโบนัชชีที่ 86.05 ดอลลาร์ (อ้างอิงช่วงเดียวกัน 70.13/101.97 ดอลลาร์) โดยแนวต้านที่ระบุไว้คือ 90.83, 91.95, 93.27 และ 94.80 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับคือ 88.66, 87.52, 86.05 และ 83.80 ดอลลาร์
ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนคลายและบรรยากาศตลาด
เรากำลังเห็นน้ำมันดิบเบรนท์ปรับฐานแรงจากจุดสูงล่าสุดใกล้ 100 ดอลลาร์ หลังความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านผ่อนคลายลง เมื่อความเสี่ยงของความขัดแย้งเฉียบพลันลดลง ควรเตรียมรับแรงกดดันขาลงเพิ่มเติมในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจาก “พรีเมียมภูมิรัฐศาสตร์” ค่อย ๆ ถูกลดทอนออกจากตลาด ในเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อราคาน้ำมันไม่สามารถยืนเหนือระดับจิตวิทยาอย่าง 100 ดอลลาร์ได้ มักกระตุ้นแรงขายที่รวดเร็วและเป็นระบบ
กลยุทธ์การเทรดและมุมมองตลาด
เราแนะนำให้นักลงทุนอนุพันธ์ติดตามโซนแนวรับสำคัญที่ 90 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับฐานเมฆรายวันและระดับฟีโบนัชชีหลัก หากเกิดการหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 55 วันที่ 88.66 ดอลลาร์อย่างยั่งยืน ควรพิจารณาเปิดสถานะชอร์ตสัญญาฟิวเจอร์สเบรนท์ โดยมีเป้าหมายใกล้ระดับ 86.05 ดอลลาร์ ด้านการบริหารความเสี่ยงสามารถวางคำสั่งตัดขาดทุน (stop-loss) เหนือแนวต้านใกล้สุดที่ 90.83 ดอลลาร์เล็กน้อย
มุมมองดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากข้อมูลพลังงานล่าสุดที่ชี้ว่าการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง โดยทรงตัวใกล้ระดับสูงเป็นประวัติการณ์มากกว่า 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน อุปทานที่สูง ประกอบกับคาดการณ์อุปสงค์ตามฤดูกาลในไตรมาส 3 ที่อ่อนลง ทำให้ “เส้นทางต้านทานน้อยที่สุด” ของราคาน่าจะยังเป็นขาลง เราควรใช้จังหวะรีบาวด์ระยะสั้นจากการขายทำกำไรขึ้นไปแถวแนวต้าน 91.95 หรือ 93.27 ดอลลาร์ เพื่อทยอยตั้งสถานะชอร์ตใหม่อีกครั้ง
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
