ทองคำเปิดสัปดาห์แข็งค่าขึ้น โดยเปิดกระโดด (gap up) ในวันจันทร์และปรับขึ้นราว 1.5% ในการซื้อขายช่วงเอเชีย การผ่อนคลายของถ้อยแถลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ตามหลังการหยุดปะทะระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ช่วยลดความกังวลเงินเฟ้อและทำให้ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนข้างหน้าชะลอลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ และหนุนทองคำให้รีบาวด์กลับเข้าใกล้โซน $4,100 หลังจากตั้งฐานได้เหนือแนวรับ $4,000
การเคลื่อนไหวของราคาเริ่มกลับขึ้นสู่โซนบนของกรอบระยะสั้น $3,950/$4,200 สัญญาณรายวันเริ่มดีขึ้นแต่ยังเปราะบาง โดยตลาดจำเป็นต้องยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20DMA) ที่ $4,072 เพื่อคงมุมมองบวกแบบจำกัด; โมเมนตัม 14 วันกำลังไต่ขึ้นและเข้าใกล้แดนบวก หากโครงสร้างนี้ยังอยู่ เป้าหมายจุดเบรกด้านบนที่ $4,200 ยังอยู่ในสายตา โดยแนวต้านอยู่ที่ $4,116, $4,166, $4,182 และ $4,203; แนวรับอยู่ที่ $4,072 และ $4,052 ก่อนลงไปที่ $4,021 และ $4,000
กลยุทธ์การเทรดท่ามกลางการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในกรอบ
เราควรติดตามการทะลุผ่านแนวต้าน $4,100 ของทองคำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลงช่วยลดความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า เปิดทางให้ทองคำเด้งแรงจากโซนแนวรับสำคัญใกล้ $4,000 สำหรับผู้เทรดอนุพันธ์ นี่เป็นจังหวะที่เหมาะในการวางสถานะเพื่อรับโอกาสเบรกเอาต์ขึ้นไปยังด้านบนของกรอบปัจจุบัน
เราแนะนำการเปิดสถานะ Long ผ่านคอลออปชัน (call options) หรือฟิวเจอร์ส โดยมีเงื่อนไขว่าราคายืนเหนือ 20DMA ที่ $4,072 ได้ ระดับนี้มีความสำคัญ เพราะการยืนเหนือจะคงมุมมองบวกระดับปานกลาง ขณะที่โมเมนตัม 14 วันมุ่งสู่แดนบวก การปิดรายวันที่มั่นคงเหนือระดับดังกล่าวจะช่วยเปิดทางไปสู่แนวต้านระยะสั้นที่ $4,116 และ $4,166
การบริหารความเสี่ยงและทริกเกอร์เบรกเอาต์
หากทองคำทะลุเพดานสำคัญที่ $4,200 ได้ เราควรเตรียมรับการกลับตัวเชิงบวกที่แข็งแรงขึ้นและการก่อตัวของฐานราคาอย่างมีนัยสำคัญ ในเชิงสถิติ เมื่อทองคำผ่านแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่สำคัญ แรงซื้อไล่ราคา (momentum buying) จากผู้เล่นสถาบันมักเร่งตัวอย่างรวดเร็ว เราสามารถใช้คำสั่ง Stop-buy เหนือ $4,200 เล็กน้อย เพื่อจับการพุ่งแรกไปยังเป้าหมาย $4,203
ในทางกลับกัน เราต้องปกป้องเงินทุนด้วยการตั้ง Stop-loss ให้กระชับ หรือซื้อพุตเพื่อป้องกันความเสี่ยง (protective puts) หากตลาดหันลง การหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน (10DMA) ที่ $4,052 จะสะท้อนสัญญาณอ่อนแรงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการทดสอบฐานกรอบใกล้ $4,000 อย่างไรก็ดี ด้วยธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคำเข้าทุนสำรองมากกว่า 1,000 ตันต่อปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราคาดว่าจะมีแรงซื้อเชิงโครงสร้างรองรับ ช่วยพยุงการย่อตัวบริเวณแนวรับล่างเหล่านี้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
