ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ปรับขึ้นมากกว่า 0.30% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์ แต่แรงบวกเริ่มแผ่วลง ขณะที่ NZD/USD แกว่งตัวใกล้ระดับ 0.5800 คู่เงินซื้อขายที่ 0.5789 หลังดีดตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 0.5767 และกำลังกดขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 0.5793 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับเลขกลมเพียงเล็กน้อย
แม้ราคาฟื้นตัวในวันดังกล่าว แต่ภาพรวมยังคงเอนเอียงลง เว้นแต่ NZD/USD จะกลับขึ้นไปยืนเหนือจุดสูงสุดวันที่ 29 พฤษภาคมที่ 0.5995 ได้ RSI ปรับเข้าสู่โครงสร้างเชิงบวก แต่กำลังอ่อนแรงและเข้าใกล้โซนหมี หากทะลุ 0.5800 ได้ จะเห็นเส้น SMA 100 วันและ 200 วันซึ่งบรรจบกันที่ 0.5823 ตามมาด้วยจุดสูงสุดวันที่ 21 กรกฎาคมที่ 0.5874 จากนั้นเป็นแนวต้านที่ 0.5900 และยอดวันที่ 29 พฤษภาคมซึ่งอยู่ต่ำกว่า 0.6000 เล็กน้อย ในทางกลับกัน หากร่วงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่ 0.5762 จะเปิดทางไปยังจุดต่ำสุดวันที่ 13 กรกฎาคมที่ 0.5743 ต่อด้วย 0.5700 โดยมีระดับ 0.5672 (ระบุเป็นจุดสูงสุดวันที่ 7 กรกฎาคม) อยู่ถัดลงไป
กลยุทธ์ของเทรดเดอร์อนุพันธ์และมุมมองตลาด
เราแนะนำให้เทรดเดอร์อนุพันธ์ติดตามแนวต้าน 0.5800 ของ NZD/USD อย่างใกล้ชิดในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากโมเมนตัมฝั่งบวกล่าสุดเริ่มจางลง โดยคู่เงินซื้อขายแถว 0.5789 ต่ำกว่าเส้น SMA 50 วันที่ 0.5793 เล็กน้อย ทำให้กรอบการปรับขึ้นระยะสั้นถูกจำกัดอย่างมาก หากคู่เงินไม่สามารถผ่านด่านสำคัญนี้ได้ การตั้งสถานะชอร์ตเดลต้า (short delta) หรือซื้อออปชัน Put อาจเป็นกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง
มุมมองฝั่งหมีนี้สอดคล้องกับทิศทางผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ที่ดำเนินต่อเนื่อง ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Official Cash Rate) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากจุดสูงสุดเดิมที่ 5.5% ในอดีต วัฏจักรการลดดอกเบี้ยลักษณะใกล้เคียงกันมักนำไปสู่การอ่อนค่าของเงินกีวีที่ยืดเยื้อ โดยหลายครั้งกดค่าเงินลงมากกว่า 8% เทียบกับดอลลาร์ภายในไตรมาสเดียว บรรยากาศในตลาดอนุพันธ์ปัจจุบันสะท้อนภาพดังกล่าว โดย Open Interest ในออปชัน Put มีมากกว่า Call ในสัดส่วน 3 ต่อ 2 ขณะที่นักลงทุนเข้าป้องกันความเสี่ยงต่อการปรับลงเพิ่มเติม
การบริหารความเสี่ยงและระดับเทคนิคที่ต้องจับตา
เพื่อบริหารความเสี่ยง ควรจับตาการหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดรายสัปดาห์ที่ 0.5762 ซึ่งมีแนวโน้มกระตุ้นคำสั่งตัดขาดทุน (stop-loss) และผลักราคาลงไปสู่ 0.5743 และ 0.5700 ในอีกด้านหนึ่ง ควรปกป้องสถานะชอร์ตด้วยการตั้ง stop-loss หรือซื้อออปชัน Call เพื่อคุ้มครองเหนือบริเวณเส้น SMA 100 วันและ 200 วันที่ 0.5823 เล็กน้อย การใช้แนวเขตเทคนิคเหล่านี้อย่างเคร่งครัดจะช่วยรับมือกับโมเมนตัมที่อ่อนแรงลงตามสัญญาณจากดัชนี RSI ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
