ในการไลฟ์เทรด TradeGateHub โค้ชประเมินว่า “การปรับฐาน” ที่กำลังเกิดขึ้นในน้ำมันดิบ WTI อาจปูทางไปสู่การกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (risk-on) ในวงกว้างทั่วทั้งตลาดได้หรือไม่ พร้อมกันนี้เขายังวางภาพโครงสร้างคลื่นที่เป็นไปได้ในรูปแบบ “Wave 4 triangle” โดยให้เหตุผลว่ารูปแบบดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ดัชนี S&P 500 เดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ได้ แม้พฤติกรรมราคาในระยะสั้นยังคงผันผวนและแกว่งตัวแรง
ด้าน Dale ทบทวนการรีบาวด์ล่าสุดของราคาน้ำมัน และระบุว่าขาขึ้นช่วงแรกน่าจะจบลงแล้ว ทำให้โฟกัสย้ายไปอยู่ที่โซนเทคนิคที่ชัดเจนซึ่งอาจเป็นพื้นที่ให้เกิดการย่อตัว นอกจากนี้ยังหันไปจับตาความแข็งแกร่งเชิงเปรียบเทียบ (relative strength) ของหุ้นเหมืองแร่ ควบคู่กับ “กรณีฐาน” ของโค้ชต่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) และผลกระทบต่อเนื่องที่น่าจะเกิดกับโลหะมีค่า
โอกาสการกลับตัวของตลาดจากการปรับฐาน WTI และโครงสร้าง S&P 500
เราควรติดตามการปรับฐานในน้ำมันดิบ WTI อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจเป็นชนวนให้เกิดการรีบาวด์แบบ risk-on ในวงกว้างทั่วตลาดได้ โดยล่าสุด WTI อ่อนตัวจากจุดสูงสุดช่วงฤดูร้อนลงมาใกล้ระดับ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ต้นทุนพลังงานที่ผ่อนคลายลงช่วยให้ตลาดหุ้นมี “พื้นที่หายใจ” มากขึ้น ขณะที่เราเห็น S&P 500 กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบคลื่น “Wave 4 triangle” ที่เป็นไปได้ สะท้อนว่าดัชนีน่าจะยังแกว่งตัวในกรอบเพื่อสะสมพลัง ก่อนเบรกขึ้นรอบใหญ่ไปทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ 5,600 จุด
เพื่อเล่นตามมุมมองนี้ เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์พิจารณาซื้อออปชัน Call ฝั่ง Long หรือจัดโครงสร้าง Bull Call Spread บน S&P 500 เพื่อเก็บขาขึ้นรอบถัดไป ขณะเดียวกัน เนื่องจากการปรับขึ้นระลอกแรกของน้ำมันดิบดูเหมือนจบลงแล้ว เราควรหลีกเลี่ยงการไล่ซื้อฟิวเจอร์สน้ำมันที่ระดับราคาปัจจุบัน และรอจังหวะย่อลึกลงสู่แนวรับสำคัญแถว 72 ดอลลาร์แทน การขายออปชัน Put ที่อยู่นอกเงิน (out-of-the-money) บน WTI อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะในการสร้างรายได้ระหว่างรอให้ราคาน้ำมันตั้งฐานอย่างแข็งแรง
โอกาสในดอลลาร์ โลหะมีค่า และหุ้นเหมืองแร่
เรายังต้องเตรียมรับมือกับแนวโน้มดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ที่อ่อนลง หลังดอลลาร์พยายามยืนเหนือระดับ 103 จุดได้ไม่ต่อเนื่องในเดือนนี้ ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มจะหนุนแรงขึ้นของโลหะมีค่าและหุ้นเหมืองแร่ ซึ่งขณะนี้เริ่มแสดงความแข็งแกร่งเชิงเปรียบเทียบอย่างโดดเด่น เราแนะนำการเทรดออปชัน Call บน ETF กลุ่มเหมืองแร่ เช่น GDX เนื่องจากข้อมูลในอดีตชี้ว่าหุ้นกลุ่มนี้มัก “ชนะ” ทองคำแท่งอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อบรรยากาศ risk-on ในวงกว้างเริ่มก่อตัวชัดเจนขึ้น
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
