ตลาดยังคงขยายรูปแบบทางเทคนิคที่เกิดขึ้นล่าสุด โดยแรงรีบาวด์ของฝั่งซื้อไปติดแนวต้านสำคัญที่มีอยู่เดิม ฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DX.F) ขยับทะลุกรอบช่องขาลงสีแดงขึ้นมาแล้ว โดยตัวชี้วัดรายวันส่งสัญญาณซื้อชุดใหม่ และมีการคาดการณ์เป้าหมายขาขึ้นอย่างน้อยที่ 101.57 หากการปรับขึ้นยังดำเนินต่อไป พื้นที่ถัดไปที่น่าจับตาคือ 102.00–102.10 และต่อด้วย 102.41–102.50 ขณะที่โฟกัสยังอยู่ที่การยืนยันทิศทางว่าการเบรกเอาต์จะคงอยู่ได้หรือไม่
แพลทินัม (PL.F) รีบาวด์ขึ้นมามากพอที่จะปิด “แก็ปขาลง” ที่ 1629.50–1642.50 ได้ แต่ยังไม่สามารถไปถึงแก็ปที่อยู่สูงกว่า หรือแตะขอบบนของรูปสามเหลี่ยมได้ การย่อตัวถัดมาทำให้เกิดแก็ปขาลงใหม่ที่ 1643–1653 ซึ่งย้ำความแข็งแกร่งของแนวต้านในโซน 1650–1675 และราคากลับหลุดลงมาต่ำกว่าขอบล่างของรูปสามเหลี่ยมอีกครั้ง ความสนใจจึงหันไปที่แนวรับใกล้ 1553 บริเวณกรอบสะสม (consolidation) สีส้ม; หากหลุดลงไปจะชี้ไปที่ 1540 เป็นเป้าหมายแบบ measured-move และถัดไปคือจุดต่ำสุดของสวิงล่าสุด พัลลาเดียม (PA.F) ปิดแก็ปขาลงเดิมได้ และกลับไปทดสอบแนวต้าน 1324–1363 ใกล้เพดานของกรอบขาลงสีแดงอีกครั้ง ก่อนจะเกิดแก็ปขาลงใหม่ที่ 1293–1309 และราคาร่วงหลุดกรอบช่องขาขึ้นสีเขียว; หากปิดรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าว จะทำให้ 1250 เข้ามาอยู่ในกรอบเป้าหมาย โดยมี 1180 เป็นระดับถัดไปในกรณีที่แนวโน้มขาลงต่อเนื่องในภาพกว้าง
แนวต้านตลาดและการวางสถานะของนักเทรด
เรากำลังเห็นตลาดเคลื่อนไหวเป็นไปตามที่คาดไว้ โดยแรงรีบาวด์ระยะสั้นของฝั่งซื้อไปหยุดชะงักที่แนวต้านหลัก ด้วยการปรับนโยบายล่าสุดของธนาคารกลางทั่วโลกที่ยังคงทำให้ตลาดอยู่ในภาวะตึงตัว เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์คงท่าทีระมัดระวัง (defensive) จนกว่าแนวต้านเหล่านี้จะถูกทะลุผ่านอย่าง “มีนัย” ในเชิงเทคนิค ในอดีต เมื่อดัชนีสำคัญเข้าทดสอบเพดานทางเทคนิคในช่วงที่ความไม่แน่นอนเชิงมหภาคสูง ฝั่งขายมักกลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมได้
สำหรับดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ฝั่งซื้อสามารถเบรกเหนือกรอบช่องขาลงสีแดงได้สำเร็จ ทำให้เป้าหมายถัดไปที่ 101.57 มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า ข้อมูลเศรษฐกิจเดือนก.ค. ล่าสุดสะท้อนว่าเงินดอลลาร์ยังทรงตัวแข็งแกร่ง แม้ความคาดหวังต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป โดยได้แรงหนุนจากตัวชี้วัดการใช้จ่ายผู้บริโภคที่ยังสม่ำเสมอ หากโมเมนตัมขาขึ้นนี้ต่อเนื่อง ควรเตรียมรับมือโอกาสที่ดอลลาร์จะเข้าทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 102.00-102.10 และอาจขยับไปถึง 102.41-102.50
เราแนะนำให้นักเทรดจับตาการ “ตามน้ำ” (follow-through) ที่แข็งแรงเหนือกรอบที่ถูกเบรก เพื่อยืนยันการถือสถานะ Long อย่างไรก็ดี หากการเบรกเอาต์นี้ไม่สามารถยืนได้ ต้องปรับมุมมองขาขึ้นออกอย่างรวดเร็วและเฝ้าระวังการกลับทิศ ประวัติศาสตร์ชี้ว่า “เบรกหลอก” ใกล้ระดับ 101 มักนำไปสู่การปรับฐานลงอย่างรวดเร็วกลับเข้าสู่กรอบสะสมเดิม
สัญญาณโลหะมีค่าและกลยุทธ์
ในกลุ่มโลหะมีค่า ฝั่งซื้อแพลทินัมไม่สามารถทะลุแนวต้านแข็งแกร่ง 1650-1675 ได้ ส่งผลให้ราคาถูกกดกลับลงมาต่ำกว่าแนวขอบรูปสามเหลี่ยม แม้สภาการลงทุนแพลทินัมโลก (World Platinum Investment Council) จะคาดการณ์ว่าปีนี้ยังเกิดภาวะอุปทานขาดดุลต่อเนื่องหลายแสนออนซ์ แต่รูปแบบทางเทคนิคระยะสั้นยังคงเป็นลบ ขณะนี้เราจับตาแนวรับสำคัญที่ 1553 อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ถัดไป
หากแนวรับ 1553 รับไม่อยู่ในไม่กี่เซสชันข้างหน้า จะเปิดทางให้ราคาปรับลงสู่ 1540 และอาจลงไปทดสอบจุดต่ำสุดของสวิงล่าสุด นักเทรดควรพิจารณาสถานะ Short เมื่อมีสัญญาณยืนยันจากการปิดรายวันต่ำกว่า 1553 เพื่อใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมขาลง ในทางกลับกัน หากฝั่งซื้อสามารถป้องกัน 1553 ได้ เราคาดว่าตลาดจะยังคงอยู่ในช่วงสะสมเดิมต่อไป
พัลลาเดียมก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน โดยไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญระหว่าง 1324 และ 1363 ก่อนร่วงกลับลงมาต่ำกว่ากรอบช่องขาขึ้นสีเขียว การอ่อนตัวครั้งนี้ยังซ้ำเติมด้วยสัญญาณชะลอตัวของอุปสงค์จากภาคการผลิตยานยนต์ ซึ่งตามประวัติศาสตร์มักจำกัดความพยายามรีคัฟเวอรีของพัลลาเดียม เนื่องจากมีการใช้งานสูงในแคตทาไลติกคอนเวอร์เตอร์ หากการซื้อขายวันนี้ปิดต่ำกว่าแนวรับของกรอบช่องขาขึ้นดังกล่าว ระดับ 1250 จะกลับมาเป็นโฟกัสอย่างรวดเร็ว
เราเสนอให้รอการยืนยันด้วยการปิดรายวันต่ำกว่ากรอบช่องก่อน จึงค่อยเพิ่มความเข้มข้นในการเปิด Short การหลุดลงอย่างชัดเจนจะเพิ่มโอกาสของการปรับลงลึกสู่ 1250 และมีความเป็นไปได้ที่จะขยายลงไปหา 1180 ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า ระหว่างนี้ควรรออย่างมีวินัย เคารพแนวเทคนิคที่กำหนดไว้ และให้ “สัญญาณยืนยัน” เป็นตัวนำการตัดสินใจเทรด
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
