AUD/USD อ่อนค่าลงในวันพฤหัสบดี หลังแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐมีน้ำหนักเหนือกว่าปัจจัยหนุนจากตัวเลขการจ้างงานออสเตรเลียที่ออกมาดีกว่าคาด โดยคู่เงินเคลื่อนไหวใกล้ 0.6966 และลดลง 0.45% ระหว่างวัน ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางที่กระตุ้นกระแสเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นเติมความกังวลเงินเฟ้อ และตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจยังคงคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป ราคาใน CME FedWatch บ่งชี้ความน่าจะเป็น 83% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อยู่ราว 101.45 สูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์
ในเชิงเทคนิค คู่เงินยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) 21 วันและ 200 วันที่ระดับ 0.6948 และ 0.6896 แต่ยังต่ำกว่า SMA 50 วันที่ 0.7028 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ใกล้ 47 ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 50 เล็กน้อย ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นบวกเพียงเล็กน้อย พร้อมฮิสโตแกรมสีเขียวที่เริ่มอ่อนแรง แนวต้านอยู่ที่ 0.7028 จากนั้น 0.7100 และ 0.7250 ส่วนแนวรับที่ 0.6948 และ 0.6896; หากหลุดลงจะเปิดทางสู่ 0.6800
กลยุทธ์การเทรดอนุพันธ์เพื่อเล่นฝั่งขาลงของ AUD/USD
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับการปรับลงของคู่ AUD/USD ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเอื้อให้เงินดอลลาร์สหรัฐได้เปรียบ หลังดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 101.45 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ควรให้น้ำหนักกับการป้องกันพอร์ตฝั่งถือยาว (long assets) ด้วยการซื้อออปชัน Put บน AUD/USD เป้าหมายขาลงหลักสำหรับดีลระยะสั้นควรอยู่ที่แนวรับใกล้ที่สุด 0.6948
พลวัตตลาด รูปแบบในอดีต และระดับเทคนิค
ข้อมูลในอดีตชี้ว่า เมื่อความกังวลด้านอุปทานพลังงานผลักดันให้ราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นมากกว่า 10% เงินดอลลาร์ออสเตรเลียมักทำผลงานแย่กว่าสกุลเงินปลอดภัย แม้ตัวเลขการจ้างงานในประเทศจะแข็งแกร่งก็ตาม ในวันนี้ เมื่อความกังวลเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ตลาดอัตราดอกเบี้ยกำลังสะท้อนโอกาสสูง 83% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ด้วยเหตุนี้ เรามองว่าการขายออปชัน Call เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 0.7028 เป็นกลยุทธ์สร้างรายได้ที่มีความน่าจะเป็นสำเร็จสูง
ในมุมมองทางเทคนิค โมเมนตัมของ “ออสซี” เริ่มแผ่วลงหลัง RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกลางที่ 47 หากคู่เงินร่วงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 0.6896 เราคาดว่าจะเห็นการปรับลงอย่างรวดเร็วสู่โซน 0.6800 เราแนะนำการใช้กลยุทธ์ Bear Put Spread เพื่อเก็บโอกาสขาลงดังกล่าว พร้อมช่วยจำกัดต้นทุนการทำธุรกรรมให้อยู่ในระดับต่ำ
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
