WTI ปรับขึ้นมากกว่า 5% ในวันพฤหัสบดี ซื้อขายแถว 90.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน หลังการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยกระดับความกังวลต่อความเสี่ยงอุปทานสะดุด ราคาปรับขึ้นแล้วราว 30% นับตั้งแต่ต้นเดือนนี้ และแรงซื้อเร่งตัวหลังกลุ่มอันซอรุลลอฮ์ (Ansar Allah) ในเยเมนระบุว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบีย 2 ลำ ใกล้ช่องแคบบับ อัล-มันเดบ เมื่อวันพุธ ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงด้านการขนส่งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังอยู่ในโฟกัส หลังอิหร่านระบุว่าเส้นทางดังกล่าวอยู่ภายใต้อธิปไตยของตน และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่านอธิบายเส้นทางผ่านว่า “ปิดโดยสมบูรณ์” ตราบเท่าที่ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินอยู่
ในเชิงกราฟ WTI ยังคงมีอคติทางขาขึ้นจากการยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน, 50 วัน และ 100 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ราว 75.50–88.20 ดอลลาร์ MACD ยังคงอยู่เหนือระดับศูนย์ ขณะที่ RSI ที่ 71 ขยับเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) โดยแนวต้านถูกประเมินไว้ใกล้ 95.00 ดอลลาร์ และถัดไปแถว 105 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 88.20, 82.40 และ 80.00 ดอลลาร์ ตามด้วย 75.52 ดอลลาร์ และฐานรับลึกลงไปที่ 67 ดอลลาร์
กลยุทธ์อนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยง
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ใช้ความระมัดระวังในการเปิดสถานะ Long ผ่านสัญญาฟิวเจอร์สโดยตรง ขณะที่น้ำมันดิบ WTI เข้าใกล้แนวต้าน 95.00 ดอลลาร์ เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดนี้พุ่งขึ้นเกือบ 30% ในเดือนกรกฎาคมมาอยู่แถว 90.50 ดอลลาร์ ทำให้ตลาดมีความเสี่ยงสูงต่อแรงขายทำกำไรแบบฉับพลัน แทนที่จะไล่ซื้อไปตามแรงขึ้น เราเสนอให้ใช้กลยุทธ์ Bull Call Spread เพื่อจำกัดความเสี่ยงขาลง ขณะยังคงเปิดรับโอกาสจากการพุ่งขึ้นของราคาเพิ่มเติม
ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันราว 20.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งหมายความว่า “การหยุดชะงักจริง” เพียงเล็กน้อยก็อาจผลักดันราคาไปยังเป้าหมายถัดไปของเราที่ 105 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ยกระดับได้ผลักดันความผันผวนโดยนัย (Implied Volatility) ให้พุ่งสูง ทำให้ออปชันแบบซื้อเดี่ยว (Outright) มีต้นทุนแพง เราแนะนำการใช้ Vertical Spread หรือ Calendar Spread เพื่อลดภาระพรีเมียมที่สูง และป้องกันความเสี่ยงจากการย่อตัวของความผันผวนอย่างฉับพลัน หากช่องทางการทูตเริ่มเปิดขึ้น
มุมมองเทคนิคและการจัดวางพอร์ต
เนื่องจากดัชนี RSI รายวันส่งสัญญาณซื้อมากเกินไปเหนือระดับ 71 ข้อมูลในอดีตชี้ว่าอาจเห็นการย่อตัวทางเทคนิคระยะสั้นราว 5%–10% ก่อนแนวโน้มขาขึ้นจะกลับมาดำเนินต่อ เราควรมองหาโอกาสตั้งสถานะ Long ใกล้แนวรับแรกที่ 88.20 ดอลลาร์ หรือบริเวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใกล้ 82.40 ดอลลาร์ สำหรับนักเทรดที่เน้นสร้างรายได้ การขาย Put ที่อยู่นอกเงิน (Out-of-the-money) แถวฐานโครงสร้างที่ 80.00 ดอลลาร์ ให้สัดส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-Reward) ที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
