ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับขึ้นมากกว่า 1.50% ในวันพุธ ทะลุเส้นแนวต้านแบบเส้นแนวโน้มและขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ หลังดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แม้ความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่านยังดำเนินต่อไป ราคาทองคำซื้อขายที่ 4,146 ดอลลาร์ หลังแตะจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 4,076 ดอลลาร์ โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ที่อ่อนลงช่วยหนุนราคา หลังลดลง 0.07% มาอยู่ที่ 101.12 ราคาน้ำมันพุ่งจากข่าวภูมิรัฐศาสตร์ โดย WTI บวกกว่า 6% สู่ 86.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เบซิสพอยต์ สู่ 4.654%
ความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ยก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ตลาดเงินประเมินความน่าจะเป็น 65% ที่เฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม ลดลงจาก 78% ในวันก่อนหน้า ตามข้อมูล Prime Terminal ในเชิงเทคนิค ทองคำกลับมายืนเหนือ 4,100 ดอลลาร์ และถูกมองว่ามีโอกาสทดสอบ 4,200 ดอลลาร์ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ 4,253 ดอลลาร์เป็นระดับที่จับตา แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 4,300 และ 4,400 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้น SMA 200 วันที่ 4,496 ดอลลาร์ ด้านล่าง หากหลุด 4,100 ดอลลาร์ จะเปิดทางไปที่ 3,999 และ 3,886 ดอลลาร์ สภาทองคำโลก (World Gold Council) ระบุว่า ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคำเข้าทุนสำรอง 1,136 ตัน คิดเป็นมูลค่าราว 70,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2022
กลยุทธ์การเทรดและการป้องกันพอร์ต
เราควรมองหาโอกาสเก็บเกี่ยวโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งของทองคำ โดยขณะนี้ราคายืนเหนือ 4,146 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง และมีเป้าหมายไปยังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 4,253 ดอลลาร์ ผู้เทรดอนุพันธ์ควรพิจารณาซื้อคอลออปชันระยะสั้น โดยเลือกสไตรก์ใกล้ 4,200 ดอลลาร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากการเบรกเอาต์ล่าสุด แนวโน้มในอดีตชี้ว่า เมื่อทองคำทะลุแนวต้านสำคัญ มักเคลื่อนไหวรวดเร็วเพื่อไปทดสอบระดับเชิงจิตวิทยาอย่าง 4,300 ดอลลาร์
ด้วยการประชุมเฟดวันที่ 29 กรกฎาคมที่ใกล้เข้ามา เราจำเป็นต้องเตรียมรับความผันผวนฉับพลัน เพราะโอกาส “พัก” ดอกเบี้ยลดลงเหลือ 65% ท่ามกลางความผันผวนของน้ำมันและความตึงเครียดกับอิหร่านที่เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ออปชันแบบ Long Straddle จะช่วยให้ทำกำไรได้จากการแกว่งตัวแรงของราคาในทั้งสองทิศทาง แนวทางนี้ยังช่วยบริหารความเสี่ยงต่อการที่เงินไหลกลับไปยังดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เลวร้ายลง
เพื่อปกป้องพอร์ต เราควรกำหนดจุดตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัด หรือซื้อพุทออปชันเพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้ต่ำกว่าแนวรับ 4,100 ดอลลาร์เล็กน้อย หากทองคำหลุดระดับนี้ อาจร่วงลงอย่างรวดเร็วสู่จุดต่ำล่าสุดที่ 3,999 ดอลลาร์ ในอดีต เมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ดันราคาน้ำมันขึ้น ความกังวลเงินเฟ้อมักหนุนค่าเงินดอลลาร์ และกระตุ้นแรงขายทำกำไรในโลหะมีค่าอย่างรวดเร็ว
การติดตามตัวชี้วัดเศรษฐกิจและปัจจัยขับเคลื่อนตลาด
เราควรจับตา S&P Flash PMI และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่จะประกาศเร็ว ๆ นี้ เพื่อประเมินความแข็งแกร่งโดยรวมของเศรษฐกิจ ปัจจัยพื้นฐานที่หนุนทองคำยังคงแข็งแกร่ง จากการเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางในปริมาณมาก ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์มากกว่า 1,000 ตันต่อปี การเทรดด้วยความระมัดระวังในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นกุญแจสำคัญ ขณะที่ตลาดกำลังรับมือกับปัจจัยกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองที่หนักหน่วงเหล่านี้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
