ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น จนเติมเชื้อความกังวลเงินเฟ้อในตลาดต่าง ๆ ขณะที่ตลาดหุ้นปรับฐานลงแรงจากแนวต้านสำคัญ และการวิเคราะห์ Elliott Wave ชี้ว่ายังมีโอกาสปรับลงต่อในระยะสั้น ส่วนเงินดอลลาร์สหรัฐก็พยายาม “เบรกเอาต์” เช่นกัน โดยเมื่อดัชนี DXY อยู่เหนือ 101 โซนถัดไปที่จับตาคือบริเวณ 103
ในตลาด FX คู่ USD/JPY ยังคงไต่ระดับต่อเนื่อง สะท้อนความแข็งแกร่งในวงกว้างของดอลลาร์ แม้ความเสี่ยงการแทรกแซงค่าเงินจากทางการญี่ปุ่นยังคงอยู่ การอัปเดตครั้งนี้นำเสนอผ่านวิดีโอบรีฟฟิง และมีการเชิญเข้าร่วมไลฟ์เว็บบินาร์ในวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 15.00 น. CET พร้อมข้อเสนอให้เข้าถึงบทวิเคราะห์ Elliott Wave แบบพรีเมียมเป็นเวลา 14 วัน
ตลาดพลังงานและกลยุทธ์ในหุ้น
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์โฟกัสการเปิดสถานะ Long ในสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันและคอลออปชัน เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังหนุน Brent และ WTI ให้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยราคาน้ำมันทะลุระดับ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลท่ามกลางแรงเสียดทานสหรัฐ–อิหร่านที่เพิ่มขึ้น เงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานมีแนวโน้มยืดเยื้อ ในอดีต ช็อกฝั่งอุปทานลักษณะคล้ายกันมักทำให้สัญญาน้ำมันมีพรีเมียมระยะสั้นราว 10%–15% จึงทำให้อนุพันธ์ที่อิงน้ำมันเป็นเครื่องมือเฮดจ์ที่มีน้ำหนัก
เรามองว่าการย่อตัวล่าสุดของดัชนีหลัก ๆ เช่น S&P 500 จากแนวต้านสำคัญ เป็นจังหวะที่น่าสนใจสำหรับพุทออปชันและสถานะ Short ในฟิวเจอร์ส โดยรูปแบบ Elliott Wave ชี้ถึงความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติมในระยะใกล้ โดยเฉพาะเมื่อพลังงานที่แพงขึ้นบีบมาร์จิ้นของภาคธุรกิจ ผู้เทรดควรโฟกัสระดับแนวรับสำคัญ พร้อมตระหนักว่าการปรับฐานเชิงเทคนิคในอดีตภายใต้แรงกดดันมหภาคคล้ายกันเคยทำให้ดัชนีปรับลงราว 3%–5% ภายในไม่กี่สัปดาห์
โอกาสในตลาดค่าเงินและการบริหารความเสี่ยง
ในตลาดค่าเงิน เราเห็นศักยภาพสูงในการซื้อคอลออปชันฝั่งดอลลาร์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มุ่งทดสอบระดับ 103 หลังผ่านแนวต้าน 101 ขึ้นมาได้ แม้ USD/JPY จะยังคงโมเมนตัมขาขึ้น แต่ผู้เทรดต้องระมัดระวังความเป็นไปได้ที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่น (MOF) จะเข้าแทรกแซง ซึ่งในอดีตเคยทำให้ราคาร่วงฉับพลันประมาณ 300–500 pips เพื่อรับมือความผันผวนดังกล่าว เราแนะนำให้ใช้ Knock-out options หรือกำหนดจุดตัดขาดทุน (stop-loss) แบบแคบสำหรับสถานะ Long ใน USD/JPY เพื่อปกป้องเงินทุน
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
