เบรนท์ครูดถูกนำเสนอว่าอาจมีอัพไซด์ไปสู่ระดับ $120 โดยให้เหตุผลหลักอยู่ที่ความเสี่ยงของอุปทานสะดุดจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และสัญญาณเชิงบวกจากกราฟราคา ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ความเป็นไปได้ของการรบกวน “คอขวด” รอบช่องแคบฮอร์มุซ และการโจมตีของกลุ่มฮูตีในทะเลแดงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจคุกคามเส้นทางส่งออกจริงของน้ำมัน นอกจากนี้ยังอ้างถึงความเป็นไปได้ของปฏิบัติการภาคพื้นดินของสหรัฐที่พุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน เช่น เกาะคาร์ก ซึ่งระบุว่าอาจรบกวนการส่งออกของตะวันออกกลางและบีบให้ตลาดต้องประเมิน “พรีเมียมความเสี่ยง” ใหม่
ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ถูกยกขึ้นมา ได้แก่ สัญญาณครอสโอเวอร์ขาขึ้นในโซนโอเวอร์โซลด์ของ Stochastic oscillator ควบคู่กับ Commodity Channel Index (CCI) ที่เคลื่อนไหวใกล้ทะลุเส้นศูนย์ (zero line) โครงสร้างดังกล่าวถูกอธิบายว่าเล็งไปยัง “ช่องว่างราคา” รายสัปดาห์ที่ $103.5 ขณะเดียวกันเบรนท์ยังถูกระบุว่าใกล้ปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Bollinger Bands ที่ 95 ซึ่งถูกมองว่าเป็นพัฒนาการที่อาจเปิดทางไปสู่แถบบน (upper band) แถว 120
Trading Recommendations And Strategies
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์วางโพซิชันเชิงรุกเพื่อรับการปรับขึ้นแรง ด้วยการซื้อ Brent crude call options และเปิดสถานะ Long ในสัญญาฟิวเจอร์ส โดยเบรนท์ปัจจุบันแกว่งใกล้ $95 ควรตั้งเป้าช่องว่างทางเทคนิคระยะสั้นที่ $103.5 และมีเป้าหมายระยะยาว (strike) ที่ $120 กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับสัญญาณเทคนิคที่แข็งแกร่ง เช่น ครอสโอเวอร์ขาขึ้นของ Stochastic รายสัปดาห์ และ CCI ทะลุเหนือระดับศูนย์
Risks, Market Dynamics, And Technical Triggers
เราต้องตระหนักว่าตลาดกำลังประเมินความเสี่ยงต่อช่องแคบฮอร์มุซต่ำเกินไปอย่างมาก ซึ่งมีน้ำมันไหลผ่านราว 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน การยกระดับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน หรือการสะดุดที่เกาะคาร์ก ซึ่งรองรับมากกว่า 90% ของการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่าน จะกระตุ้นให้เกิดภาวะขาดดุลอุปทานครั้งใหญ่ในทันที ในอดีต ช็อกอุปทานลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การปฏิวัติอิหร่านปี 1979 ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งมากกว่าสองเท่าภายในไม่กี่เดือน
ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าปริมาณการเดินเรือผ่านทะเลแดงลดลงมากกว่า 50% จากการโจมตีของกลุ่มฮูตีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันต้องอ้อมเส้นทางที่ยาวขึ้นและมีต้นทุนสูงขึ้น ความฝืดเคืองด้านโลจิสติกส์นี้กำลังกดดันโครงสร้างตลาดจริงและดันค่าระวางเรือสูงขึ้น เราแนะนำให้นักเทรดรีบล็อกสิทธิด้วยการซื้อ call options แบบ out-of-the-money ตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนที่ตลาดวงกว้างจะปรับราคา (repricing) ความเสี่ยงที่ยืดเยื้อนี้แบบฉับพลัน
ในเชิงเทคนิค เบรนท์ปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Bollinger Band ที่ 95 ซึ่งยืนยันการเปลี่ยนโครงสร้างสู่ขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เราควรใช้จังหวะย่อตัวระยะสั้นเพื่อสะสมสถานะ Long เพราะเส้นทางไปยังแถบบนที่ 120 ถือว่าเปิดกว้างแล้ว การใช้กลยุทธ์ bull call spread สามารถช่วยบริหารต้นทุนค่าเบี้ยประกัน (premium) ขณะยังคงเก็บโอกาสจากอัพไซด์ที่คาดไว้ราว $25 ได้เป็นส่วนใหญ่
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
