กองบัญชาการทหารร่วมระดับสูงสุดของอิหร่านระบุว่า เตหะรานจะขยายการโจมตีและมุ่งเป้าผลประโยชน์ของสหรัฐฯ และพันธมิตรทั่วทั้งภูมิภาค หากวอชิงตันโจมตีสถานที่ตั้งด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัวเมื่อวันอังคาร โทรทัศน์ทางการอิหร่านระบุว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเท่ากับการขยายวงสงครามในภูมิภาค ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่าสหรัฐฯ จะโจมตีพื้นที่ Pickaxe Mountain “ในเร็วๆ นี้”
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (US Central Command) ระบุว่าได้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่ 11 ติดต่อกันในช่วงเช้ามืดวันพุธ มีรายงานกิจกรรมป้องกันภัยทางอากาศในอิหร่านฝั่งตะวันตก ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ทางการแคว้นอาเซอร์ไบจานตะวันออกระบุว่ามีการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ต่อเป้าหมายทางทหารใกล้เมืองตาบริซ ด้านตลาด WTI ปรับขึ้น 2.50% สู่ 84.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
Energy Markets And Volatility Outlook
เรากำลังเห็นแรงกดดันทันทีต่อ ตลาดพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 2.5% สู่ 84.35 ดอลลาร์ จากการยกระดับการโจมตีทางอากาศในอิหร่าน เมื่อพิจารณาจากการข่มขู่ที่จะตอบโต้ในวงกว้างทั่วภูมิภาคต่อสินทรัพย์ของสหรัฐฯ และพันธมิตร เราจำเป็นต้องเตรียมรับมือความผันผวนของราคา ที่สูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า บทเรียนในอดีต เช่น การดีดตัวจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ช่วงปลายปี 2023 และ 2024 ซึ่งออปชันฝั่งคอล (crude call options) มีพรีเมียมสูงสุดในรอบหลายปี บ่งชี้ว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัฏจักรความผันผวนครั้งใหญ่
Options Market Strategy And Risk Management
ในตลาดออปชัน เราคาดว่า “คอล-สกิว” (call-skew) จะกว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อผู้ทำเฮดจ์เร่งซื้อการป้องกันความเสี่ยงด้านขึ้น (upside protection) สำหรับราคาใช้สิทธิ 95 และ 100 ดอลลาร์ เราแนะนำให้นักเทรดใช้กลยุทธ์ bull call spread เพื่อเก็บเกี่ยวโมเมนตัมฝั่งขาขึ้น พร้อมลดผลกระทบจากต้นทุนที่สูงของอิมไพลด์โวลาติลิตี (implied volatility) ที่พุ่งขึ้น กลยุทธ์นี้ช่วยจำกัดความเสี่ยง หากช่องทางการทูตแบบไม่เปิดเผยทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงอย่างฉับพลัน
สำหรับนักเทรดความผันผวน เราแนะนำให้ใช้ long straddle เพื่อทำกำไรจากช่องว่างของราคา (price gaps) ที่รุนแรงและคาดเดายาก ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงความขัดแย้งทางทหารที่กำลังดำเนินอยู่ นอกจากนี้ เรายังต้องติดตามบัญชีมาร์จินอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสำนักหักบัญชี (clearinghouses) มักปรับเพิ่มข้อกำหนดมาร์จินราว 10% ถึง 20% ระหว่างช็อกด้านอุปทานพลังงาน เพื่อรองรับความเสี่ยงข้ามคืน (overnight risk)
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
