ฉากหลังเชิงเทคนิคและปัจจัยมหภาคที่ขับเคลื่อน AUD/USD
AUD/USD อ่อนค่าลงเข้าหาบริเวณ 0.7010 ในวันอังคาร หลังย่อตัวจากจุดสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ดี คู่เงินยังทรงตัวเหนือระดับ 0.7000 เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนลงช่วยจำกัดแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แกว่งตัวใกล้ 101.00 หลังแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. ขณะที่ตลาดชั่งน้ำหนักความตึงเครียดในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เทียบกับสัญญาณว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มชะลอ
ดัชนี CPI เดือนมิ.ย. ลดลง 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน และอัตราเงินเฟ้อรายปีชะลอลงสู่ 3.5% ข้อมูลราคาผู้ผลิตที่อ่อนแอยิ่งตอกย้ำภาพดังกล่าว สัญญาณตลาดแรงงานก็ผ่อนคลายลง โดยค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของ ADP Employment Change ลดลงสู่ 16.5K จากระดับที่ปรับทบทวนแล้ว 19.25K ขณะนี้ตลาดหันไปจับตารายงานการจ้างงานออสเตรเลียเดือนมิ.ย.ที่จะประกาศวันพฤหัสบดี โดยคาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 15K หลังเพิ่มขึ้น 40.3K ก่อนหน้า อัตราว่างงานคาดทรงตัวที่ 4.4% และอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานคาดคงเดิมที่ 66.7%
ในมุมมองกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินซื้อขายที่ 0.7007 อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 งวดที่ 0.6998 และ SMA 100 งวดที่ 0.6946 โดยมีฐานรับที่ 0.7003 ค่า RSI อยู่ใกล้ 57 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 0.7014 และ 0.7019 และแนวรับอยู่ที่ 0.7003, 0.6998 และ 0.6997
กลยุทธ์ออปชันในสภาวะตลาดปัจจุบัน
ด้วย AUD/USD ทรงตัวเหนือระดับสำคัญ 0.7000 เล็กน้อยในวันนี้ (21 ก.ค. 2026) เรามองว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับนักเทรดออปชันในการวางสถานะเพื่อรอการเบรกเอาต์ที่อาจเกิดขึ้น จากอคติทางเทคนิคที่เป็นบวกเล็กน้อยบนกราฟ 4 ชั่วโมง เราแนะนำซื้อคอลออปชันระยะสั้นที่ราคาใช้สิทธิ (strike) 0.7020 เพื่อใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมขาขึ้น หากคู่เงินผ่านแนวต้านใกล้เคียงที่ 0.7014 ได้
มุมมองเชิงบวกของเราได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อสหรัฐที่ชะลอลง โดย CPI เดือนมิ.ย. ลดลง 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน และอยู่ที่ 3.5% ในเชิงรายปี แนวโน้มชะลอตัวดังกล่าวหนุนความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าวงจรผ่อนคลายต่อไป ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มไปลงหลักใกล้ 3.75% ในช่วงปลายปีนี้ ดังนั้น เราคาดว่า DXY จะยากที่จะยืนเหนือแรงส่งล่าสุดที่พยายามขึ้นไปใกล้ 101.00 ได้อย่างยั่งยืน
ตัวเร่งปฏิกิริยาระยะใกล้สำหรับกลยุทธ์อนุพันธ์ของเราคือรายงานการจ้างงานออสเตรเลียเดือนมิ.ย.ในวันพฤหัสบดี ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป 15,000 ตำแหน่ง หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด มีแนวโน้มเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับสูงปัจจุบัน 4.35% เพื่อเทรดเหตุการณ์นี้ เราแนะนำใช้กลยุทธ์ Long Straddle เพื่อเก็บเกี่ยวความผันผวนที่คาดว่าจะพุ่งสูงหลังการประกาศ
อย่างไรก็ดี ต้องระมัดระวัง เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงยังคงหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในดอลลาร์สหรัฐ และผลักดันราคาน้ำมันดิบโลกให้ปรับสูงขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถานะถือครองดอลลาร์ออสเตรเลียฝั่งยาวจากการปรับลงฉับพลันของตลาด เราแนะนำซื้อพุตออปชันนอกเงิน (out-of-the-money) ต้นทุนต่ำที่ราคาใช้สิทธิใกล้ 0.6950 กลยุทธ์เฮดจ์นี้ช่วยให้พอร์ตได้รับการคุ้มครอง หากแรงกระแทกจากภูมิรัฐศาสตร์ลากคู่เงินกลับลงไปใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 100 งวดอีกครั้ง
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
