กองทุน ETF Nasdaq 100 (QQQ) อยู่ในช่วงปรับฐาน (corrective phase) ที่เริ่มต้นจากจุดต่ำสุดวันที่ 30 มีนาคม 2026 ขณะที่แรงขายจากจุดสูงสุดตลอดกาล (all-time high) วันที่ 3 มิถุนายน 2026 ยังคงมีผลอยู่ โดยโฟกัสฝั่งขาลงอยู่ที่โซน Fibonacci extension 100%–161.8% ซึ่งอยู่ระหว่าง 646–684 ดอลลาร์ และเป็นคลัสเตอร์แนวรับถัดไปภายใต้วงจร Elliott Wave ที่กำลังดำเนินอยู่
นับจากจุดสูงสุดวันที่ 16 มิถุนายน การเคลื่อนไหวพัฒนาเป็นรูปแบบ double three: คลื่น (w) จบที่ 697.86 ดอลลาร์ และคลื่นสวนแนวโน้ม (x) รีเทรซขึ้นไปที่ 726.40 ดอลลาร์ ก่อนที่ราคาจะกลับลงต่อในคลื่น (y) ภายในคลื่น (y) คลื่น w ลงไปถึง 686.76 ดอลลาร์ ตามด้วยการรีบาวด์ในคลื่น x ไปที่ 705.80 ดอลลาร์ และหลังจากนั้น ETF ได้กลับตัวลงอีกครั้ง หากหลุดต่ำกว่า 686.76 ดอลลาร์ จะยืนยัน double sequence ที่ยืดตัว (extending) ขณะที่ 737.72 ดอลลาร์ ยังคงเป็นระดับ pivot ระยะสั้นที่ทำหน้าที่เป็นเพดานของโครงสร้าง ตราบใดที่ยังไม่ถูกทะลุขึ้นไป
กลยุทธ์อนุพันธ์สำหรับการปรับฐานของ Nasdaq 100
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับมือการปรับลงต่อของกองทุน ETF Nasdaq 100 (QQQ) ระหว่างที่วัฏจักรการปรับฐานปัจจุบันดำเนินอยู่ โดยโฟกัสหลักอยู่ที่โซนแนวรับเป้าหมาย 646–684 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci extension สำคัญ ในเชิงสถิติ การปรับฐานของ Nasdaq ที่มีน้ำหนักหุ้นเทคโนโลยีสูงมักเฉลี่ยการย่อตัวราว 10%–12% ก่อนจะพบฐานที่แข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับกรอบคาดการณ์นี้พอดี
เพื่อใช้ประโยชน์จากภาพดังกล่าว เราแนะนำ “ซื้อออปชัน Put” หรือ “ขายสเปรด Call แบบ Out-of-the-Money” ในจังหวะที่ราคาดีดขึ้นชั่วคราว โดยสถานะฝั่งชอร์ตเหล่านี้ยังคงได้เปรียบอย่างมาก ตราบใดที่ระดับ pivot สำคัญที่ 737.72 ดอลลาร์ ยังไม่ถูกทะลุขึ้น ข้อมูลการซื้อขายล่าสุดชี้ว่า ดัชนีความผันผวนของ Nasdaq (VXN) มักปรับเพิ่มขึ้น 20%–30% ในช่วงการปรับฐาน ซึ่งจะดันค่าเบี้ยประกัน (option premiums) ให้สูงขึ้น
การยืนยันสัญญาณและการบริหารความเสี่ยง
ควรรอการหลุดต่ำกว่า 686.76 ดอลลาร์อย่างชัดเจน เพื่อยืนยันว่ารูปแบบขาลงกำลังขยายตัวต่อ เมื่อแนวรับนี้แตกลง เราคาดว่าแรงขายจะเร่งตัวสู่เป้าหมายที่วางไว้ การใช้กลยุทธ์ bear put spreads สามารถช่วยบริหารความเสี่ยง และชดเชยผลกระทบจาก implied volatility ที่อยู่ในระดับสูงในตลาดขณะนี้ได้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
