ราคาน้ำมันดิบร่วงจากระดับเหนือ 84.00 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของยุโรป ลงมาแตะเกือบ 79.50 ดอลลาร์ช่วงเที่ยง ก่อนดีดกลับในช่วงท้ายของการซื้อขาย ทะลุ 82.00 ดอลลาร์และทดสอบ 83.00 ดอลลาร์ จากนั้นอ่อนตัวลงมาอยู่เหนือ 82.00 ดอลลาร์เล็กน้อย การปรับลงเกิดขึ้นแม้กรุงวอชิงตันจะบันทึก “คืนที่ 9 ติดต่อกัน” ของการโจมตีขีดความสามารถของอิหร่านที่เชื่อมโยงกับการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เล็งเป้าเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งโอมาน และมีการโยกย้ายฝูงบินขับไล่สหรัฐจากยุโรปเข้ามาประจำการ สัญญาณลดความตึงเครียดประกอบด้วยถ้อยแถลงว่าการทูตยังเป็นไปได้ การพักแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านฮอร์มุซ 20% และการหารือเพื่อรื้อฟื้นท่อส่งน้ำมันอิรัก-ซีเรีย การปรับขึ้นราว 3% ในวันอาทิตย์ยังทำให้สถานะการถือครองเปิดช่องต่อแรงขายทำกำไร โดยแรงเทขายเคยกดหลุด 80.00 ดอลลาร์ชั่วครู่ก่อนเด้งกลับเหนือ 81.00 ดอลลาร์

การกลับทิศเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ใน Truth Social ให้คำมั่น “ล้างแค้น” อิหร่าน หลังการโจมตีของอิหร่านทำให้ทหารสหรัฐเสียชีวิต 2 นายในจอร์แดน ส่งผลให้ “พรีเมียมสงคราม” กลับเข้ามาเกือบ 2.00 ดอลลาร์ภายในสองชั่วโมง ต่อมา US Central Command ประกาศการโจมตีเพิ่มเติมเวลา 20:00 GMT โดยระบุว่าเป็นคืนที่ 10 ติดต่อกัน ภาวะตลาดกายภาพยังตึงตัว: การส่งออกจากอ่าวอาหรับอยู่ราว 7 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับระดับอ้างอิงระยะยาวใกล้ 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน และปริมาณสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์สหรัฐ (SPR) อยู่ราว 319.5 ล้านบาร์เรล ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1983 ระดับสำคัญที่ถูกอ้างถึงคือแนวต้าน 83.00 ดอลลาร์ ตามด้วย 84.00 และ 85.00 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 82.00 ดอลลาร์, 81.00–81.50 ดอลลาร์ และ 80.00 ดอลลาร์ เหนือจุดต่ำ 79.50 ดอลลาร์; ส่วน Stochastic Relative Strength Index (กรอบ 5 นาที) ถูกระบุว่ากำลังเย็นลงสู่โซนขายมากเกินไป

กลยุทธ์การเทรดท่ามกลางความอ่อนไหวต่อภูมิรัฐศาสตร์

เราเชื่อว่านักเทรดอนุพันธ์ควรวางสถานะเพื่อรับความผันผวนขาขึ้นของน้ำมันดิบที่จะดำเนินต่อไปในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า โดยเฉพาะเมื่อตลาดยังไวต่อพาดหัวข่าวภูมิรัฐศาสตร์อย่างมาก การกลับตัวแรงเมื่อวานจาก 79.50 ดอลลาร์กลับขึ้นเหนือ 82.00 ดอลลาร์ยืนยันว่าฝั่งขาลงถูกปกป้องอย่างแน่นหนา ขณะที่ฝั่งขาขึ้นสามารถพุ่งแรงได้ภายในไม่กี่นาทีจากโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพียงครั้งเดียว เมื่อราคาขณะนี้แกว่งอยู่แถว 82.00 ดอลลาร์ เราแนะนำ “ซื้อเมื่อย่อตัว” บริเวณแนวรับ 80.00–81.00 ดอลลาร์ โดยใช้คอลออปชันระยะสั้น

ข้อเท็จจริงในตลาดกายภาพแทบไม่เหลือ “กันชน” ให้ฝั่งขายชอร์ต ทำให้การเทขายแบบ “peace trade” มีแนวโน้มอยู่ได้ไม่นาน ปริมาณการไหลของน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อวันยังถูกจำกัดอย่างมาก และ SPR ของสหรัฐอยู่ที่ 319.5 ล้านบาร์เรลในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ ต่ำสุดตั้งแต่ปี 1983 เนื่องจากมีปริมาณน้ำมันส่วนเกินในระบบโลกเหลือน้อยมาก เราคาดว่าความสะดุดด้านอุปทานแบบฉับพลันจะจุดชนวนให้ราคาพุ่งเป็นเลขสองหลักได้แทบจะทันที

โครงสร้างออปชันและการวางสถานะในตลาด

เพื่อใช้ประโยชน์จากความไม่สมมาตรของโอกาสขาขึ้นที่รุนแรงนี้ เราแนะนำใช้คอลเวอร์ติคอลสเปรด โดยกำหนดเป้าหมายแนวต้าน 84.00 และ 85.00 ดอลลาร์ โครงสร้างดังกล่าวช่วยจำกัดความเสี่ยงหากข่าวลือด้านการทูตฉุดราคาลงชั่วคราว ขณะเดียวกันยังคงสถานะเพื่อรับกำไรได้รวดเร็วเมื่อมีพาดหัวข่าวความตึงเครียดครั้งถัดไป การขายพุตต่ำกว่าระดับแนวรับแข็งแกร่งที่ 79.50 ดอลลาร์ ยังช่วยเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับกลยุทธ์เชิงบวกเหล่านี้ได้ เนื่องจากตลาดแสดงให้เห็นว่าแทบไม่มีความต้องการกดราคาต่ำกว่า 80.00 ดอลลาร์

ข้อมูลล่าสุดสนับสนุนมุมมองเชิงบวกนี้ โดยคาดว่าอุปสงค์น้ำมันโลกจะเฉลี่ยมากกว่า 103 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี้ แม้เผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ สถานะเน็ตลองของผู้จัดการเงินทุนเริ่มกลับมาปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน สะท้อนว่าเงินสถาบันกำลังกลับเข้าฝั่งลอง เราต้องหลีกเลี่ยงการไล่ซื้อบริเวณกรอบบนของช่วงราคา และควรรอจังหวะย่อตัวสั้น ๆ ระหว่างวันเพื่อสร้างสถานะลองของเรา

เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets