USD/CAD ปรับขึ้นเข้าใกล้โซน 1.4060 ในวันจันทร์ หลังเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1.4000 โดยเงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าจากเงินเฟ้อที่ออกมานิ่มกว่าคาด ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) บวกประมาณ 0.2% สู่ใกล้ 101.00 ช่วยหนุนการปรับขึ้นดังกล่าว CPI ของแคนาดาลดลง 0.4% MoM ในเดือนมิถุนายน เทียบกับคาดการณ์ว่าจะลดลง 0.2% พลิกจากการเพิ่มขึ้น 1.0% ในงวดก่อนหน้า ส่วนอัตราเงินเฟ้อรายปีชะลอลงเหลือ 2.8% จาก 3.2% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.9% ด้าน BoC Core CPI ชะลอลงเหลือ 0.2% MoM จาก 0.6% ขณะที่อัตรารายปีลดลงเล็กน้อยสู่ 2.1% จาก 2.2% ซึ่งมีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย
ราคาน้ำมันช่วยพยุงได้จำกัด โดย WTI ปรับขึ้นมากกว่า 1% อยู่ใกล้ 83.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นอกจากนี้ คู่เงินยังได้แรงหนุนจากบรรยากาศรับความเสี่ยงลดลง (risk-off) จากการขยายวงการโจมตีระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กระทบเป้าหมายทางทหาร การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ ความสนใจย้ายไปที่ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของตัวเลข US ADP Employment Change หลังครั้งก่อนอยู่ที่ 19.75K บนกราฟ 4 ชั่วโมง USD/CAD อยู่ที่ 1.4056 โดยแนวต้านที่ 1.4066 และ 1.4149 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.4051 จากนั้น 1.4037–1.4035 และ 1.4029; เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 งวดอยู่ที่ 1.4149, SMA 20 งวดอยู่ที่ 1.4035 และ RSI ใกล้ 51
กลยุทธ์การเทรดอนุพันธ์และแนวโน้มเงินดอลลาร์แคนาดา
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์วางสถานะรับมือเงินดอลลาร์แคนาดาที่อ่อนค่าลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากเงินเฟ้อในประเทศที่ชะลอตัวจำกัดทางเลือกเชิงนโยบายของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) เมื่ออัตราเงินเฟ้อรายปีของแคนาดาเย็นลงสู่ 2.8% ลดลงอย่างมากจากจุดสูงสุดปี 2022 ที่ 8.1% แรงกดดันต่อเงินดอลลาร์แคนาดา (Loonie) กำลังเพิ่มขึ้น เรามองว่าการซื้อออปชัน Call บน USD/CAD หรือโครงสร้าง Bull Call Spread เป็นวิธีที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวโมเมนตัมขาขึ้นนี้
อย่างไรก็ดี ยังต้องจับตาตลาดพลังงาน โดยน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ซื้อขายเหนือ 83.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น ในอดีต การปรับขึ้นของราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง 10% มักทำให้เงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าราว 1% ซึ่งอาจกด USD/CAD ให้ย่อลงได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว เราแนะนำการตั้งคำสั่งซื้อขายแบบลิมิต (limit orders) หรือซื้อออปชัน Put ระยะสั้นใกล้แนวต้าน 1.4149
การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแทคติกด้านความผันผวน
เชิงเทคนิค คู่เงินกำลังแกว่งตัวสะสมกำลัง (consolidation) เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 งวดที่ 1.4035 เล็กน้อย แต่ยังถูกจำกัดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 งวดที่ 1.4149 เราแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ในกรอบ (range-bound) เช่น Iron Condor เพื่อรับพรีเมียมในช่วงที่ตลาดยังมองหาทิศทางที่ชัดเจน หากหลุดแนวรับ 1.4029 อย่างยืนยัน ควรปรับไปเน้นสถานะ Short ในฟิวเจอร์สเพื่อเกาะการปรับลงที่ลึกขึ้น
ในระยะถัดไป ควรเตรียมรับมือรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ ซึ่งอาจกระทบอุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลในอดีตชี้ว่า implied volatility ของ USD/CAD มักกระโดดมากกว่า 10% ในวันประกาศตัวเลขจ้างงานสำคัญ เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น สามารถซื้อ Straddle เพื่อทำกำไรจากการแกว่งตัวแรงของราคาโดยไม่ขึ้นกับทิศทางของตลาด
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
