ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์ โดยคู่ AUD/USD ปรับขึ้นมากกว่า 0.35% และกลับมายืนเหนือระดับ 0.7000 อีกครั้ง หลังคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านช่วยเพิ่มโอกาสการคลี่คลายความตึงเครียด และกดราคาน้ำมันให้ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน สหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นวันที่ 9 หลังการเสียชีวิตของทหารสหรัฐจากเหตุโจมตีช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งถูกโยงไปยังอิหร่าน อย่างไรก็ดี โทนความเสี่ยงในตลาดเงินปรับดีขึ้นเมื่อมีการอ้างอิงความพยายามไกล่เกลี่ยเพื่อกลับมาเจรจาอีกครั้ง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน หลังข้อมูล CPI เดือนมิถุนายนและ PPI ที่ตามมาชี้เงินเฟ้อชะลอลงเร็วกว่าคาด ลดทอนความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกรกฎาคม
ในออสเตรเลีย ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พักการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน หลังปรับขึ้นไปแล้ว 3 ครั้งในช่วงต้นปี และส่งสัญญาณใช้แนวทางรอดูข้อมูล (wait-and-see) แม้การสู้รบที่กลับมาปะทุและต้นทุนพลังงานที่ทรงตัวสูงอาจทำให้เหตุผลสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 4 ในปี 2024 กลับมาอีกครั้ง RBA ตั้งเป้าเงินเฟ้อไว้ที่ 2–3% และยังสามารถปรับสภาวะสินเชื่อผ่านมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หรือการตึงตัวเชิงปริมาณ (QT) ได้ด้วย นอกเหนือจากดอกเบี้ย ค่าเงิน AUD ยังถูกขับเคลื่อนโดยโมเมนตัมเศรษฐกิจจีนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น แร่เหล็ก ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกใหญ่สุดของออสเตรเลียมูลค่า 1.18 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี (อิงข้อมูลปี 2021) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของดุลการค้าและความต้องการรับความเสี่ยงในตลาดโดยรวม
กรอบมุมมองขาขึ้นระยะสั้น และแผนเกมผ่านอนุพันธ์
เมื่อคู่ AUD/USD ทะลุกลับขึ้นมายืนเหนือระดับสำคัญ 0.7000 และส่งสัญญาณรูปแบบ “bullish engulfing” เรามองว่าเป็นจุดเข้าที่โดดเด่นสำหรับผู้ซื้ออนุพันธ์ในระยะสั้น แรงส่งขาขึ้นรอบนี้ได้รับแรงหนุนชัดเจนจากความตึงเครียดตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง และราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัว ซึ่งปรับลงจากจุดสูงสุดในรอบ 1 เดือน เราแนะนำให้เทรดเดอร์ให้น้ำหนักกับคอลออปชันอายุสั้น หรือสถานะซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส เพื่อเกาะกระแส “risk-on” ในระยะใกล้
มุมมองของเรายังได้แรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่อ่อนลง โดยตัวเลข CPI ล่าสุดชะลอเร็วเกินคาด และดึงดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลงสู่บริเวณใกล้ระดับ 101.00 ในเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อคาดว่าเฟดจะ “พัก” ขณะที่ธนาคารกลางอื่นยังเผชิญแรงกดดันเงินเฟ้อภายในประเทศ ค่าเงินออสซี่มักทำผลงานเด่นกว่า เทรดเดอร์อนุพันธ์ควรใช้ประโยชน์จากความแตกต่างนี้ด้วยการชอร์ตฟิวเจอร์สดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ AUD
ความผันผวนจากเหตุการณ์ และแรงหนุนจากสินค้าโภคภัณฑ์
มองไปข้างหน้าถึงวันพฤหัสบดีนี้ เราต้องเตรียมรับความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้น หลังออสเตรเลียประกาศข้อมูลการจ้างงานและกิจกรรมภาคธุรกิจล่าสุด หากตัวเลขตลาดแรงงานออกมาดีกว่าคาด อาจกดดันให้ RBA ยุติการพักดอกเบี้ยเดือนมิถุนายน และเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 4 ภายในปีนี้ เพื่อเทรดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูงอย่างปลอดภัย เราแนะนำการใช้กลยุทธ์ออปชันแบบสตราเดิล (straddle) เพื่อเก็บโอกาสจากการเบรกเอาต์แรงได้ทั้งสองทิศทาง
ท้ายที่สุด ควรติดตามราคาแร่เหล็กอย่างใกล้ชิด ซึ่งล่าสุดเริ่มทรงตัวบริเวณ 110 ดอลลาร์ต่อตัน จากอุปสงค์ที่สม่ำเสมอของโรงถลุงเหล็กจีน เนื่องจากออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายสำคัญ ระดับราคาที่แข็งแกร่งเช่นนี้ช่วยหนุนดุลการค้าโดยตรงและเสริมความแข็งแกร่งให้ AUD เราแนะนำการทยอยสร้างสถานะ bull call spread ระยะยาวกว่า เพื่อใช้ประโยชน์จากแรงหนุนเชิงโครงสร้างด้านสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
