AUD/USD ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยแตะบริเวณ 0.6900 ในการซื้อขายช่วงเอเชียวันพฤหัสบดี หลังจากอ่อนตัวลงเล็กน้อยก่อนหน้า โดยเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้แรงหนุนจากตัวเลขการค้าภายในประเทศ ขณะที่ความสนใจของตลาดหันไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (Nonfarm Payrolls) เดือนมิถุนายนที่จะประกาศในช่วงถัดไปของวัน ซึ่งเป็นบททดสอบสำคัญต่อทิศทางระยะสั้นของเงินดอลลาร์สหรัฐ
ดุลการค้าของออสเตรเลียพลิกเป็นขาดดุล A$3,018 ล้านแบบเดือนต่อเดือนในเดือนพฤษภาคม จากเดิมที่เกินดุล A$1,383 ล้าน (ซึ่งถูกปรับทบทวนลงจาก A$1,791 ล้าน) ขณะที่ตลาดคาดไว้ว่าเกินดุล A$2,200 ล้าน การส่งออกลดลง 6.9% แบบเดือนต่อเดือน หลังเพิ่มขึ้น 7.2% ก่อนหน้า ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้น 2.6% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% (ตัวเลขเดือนเมษายนถูกปรับทบทวน) ลดลงจากเดิม 0.8% ด้านเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวหลังประธานเฟด เควิน วอร์ช ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับเดือนกรกฎาคม และย้ำเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% พร้อมระบุว่ามีแนวโน้มต้องการลดพอร์ตพันธบัตรหลังมีการสื่อสารเตรียมความพร้อมต่อสาธารณะแล้ว บรรยากาศรับความเสี่ยงโดยรวมดีขึ้นหลังจากกาตาร์ระบุว่าการเจรจาสหรัฐ-อิหร่านมี “ความคืบหน้าเชิงบวก” และรองประธานาธิบดีสหรัฐ เจดี แวนซ์ กล่าวว่า การหารือที่โดฮาเป็นไปด้วยดี โดยคาดว่าจะมีการเจรจานิวเคลียร์ในเร็ว ๆ นี้
ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียและสหรัฐกำหนดฉากการลงทุน
เรามองว่า AUD/USD ถูกจำกัดอยู่ในกรอบแคบรอบระดับ 0.6900 สะท้อนแรงดึงรั้งระหว่างความอ่อนแอของเศรษฐกิจออสเตรเลียกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลง ภาวะชะงักงันลักษณะนี้พบได้บ่อยก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญอย่างรายงานตลาดแรงงานสหรัฐ โดยตลาดกำลังรอสัญญาณที่ชัดเจนเพื่อทะลุภาวะชะงักงันในปัจจุบัน
การพลิกเป็นขาดดุลการค้าออสเตรเลียที่ A$3,018 ล้านในเดือนพฤษภาคมถือเป็นแรงกดดันสำคัญต่อเงินดอลลาร์ออสซี่ โดยเฉพาะเมื่อการส่งออกหดตัวแรงถึง 6.9% ข้อมูลที่อ่อนแอนี้ เมื่อรวมกับตัวเลข CPI รายไตรมาสที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งชะลอลงสู่ 3.5% ทำให้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) แทบไม่มีเหตุผลที่จะพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ความเปราะบางพื้นฐานนี้บ่งชี้ว่าแรงหนุนใด ๆ ต่อ AUD อาจอยู่ได้ไม่นาน
อีกด้านหนึ่ง เงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มสูญเสียความน่าสนใจ หลังถ้อยแถลงล่าสุดของเฟดถูกตีความว่า “ไม่แข็งกร้าว” เท่าที่เคย ประเมินจากการกำหนดราคาตลาดผ่าน CME FedWatch Tool ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคมลดลงเหลือเพียง 40% จากมากกว่า 65% เมื่อสองสัปดาห์ก่อน การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังนี้กำลังกดเพดานโอกาสปรับขึ้นของเงินดอลลาร์
แรงกดดันต่อดอลลาร์ยังเพิ่มขึ้นจากความต้องการรับความเสี่ยงที่ดีขึ้น จากรายงานเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูตสหรัฐ-อิหร่าน ตามประวัติศาสตร์ เมื่อความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ลดลง ความต้องการถือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจะลดลง สภาพแวดล้อมเช่นนี้มักเอื้อต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงอย่างดอลลาร์ออสเตรเลีย
การจัดสถานะตลาดก่อนข้อมูลจ้างงานสหรัฐที่เป็นตัวชี้ขาด
ประเด็นที่เราจับตาในทันทีคือรายงาน Nonfarm Payrolls สหรัฐเดือนมิถุนายนซึ่งจะประกาศในช่วงถัดไปของวันนี้ ฉันทามติของตลาดคาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มราว 195,000 ตำแหน่ง สะท้อนการชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ มีแนวโน้มจะปลุกกระแสคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดและหนุน USD ขณะที่หากตัวเลขอ่อนแอจะยิ่งตอกย้ำมุมมองเฟดที่ไม่เข้มงวดและกดดันค่าเงิน
ด้วยความเสี่ยงแบบ “ได้-เสียเป็นสองทาง” จากรายงานการจ้างงาน เราเชื่อว่าการซื้อความผันผวน (buying volatility) เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด โดยเราจัดสถานะผ่านการซื้อออปชันแบบ AUD/USD straddles ระยะสั้น ซึ่งเป็นการซื้อทั้งคอลและพุตพร้อมกัน กลยุทธ์นี้ทำให้สามารถทำกำไรได้จากการแกว่งตัวแรงของราคาได้ทั้งสองทิศทางหลังการประกาศข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องเดิมพันผลลัพธ์ล่วงหน้า
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
