E-mini S&P 500 Futures: ระดับสำคัญ จุดกระตุ้น และโทนตลาด
สัญญาฟิวเจอร์ส E-mini S&P เดือนกันยายนหลุดต่ำกว่า 7,380 แต่ยังไม่ลงไปแตะโซนรับ 7,345/35 ขณะที่แรงซื้อย่อตัวยังเดินหน้าต่อ สถานะ Long วางกรอบด้วยจุดตัดขาดทุนใต้ 7,325 และหากหลุดลงด้านล่างจะถูกมองเป็นสัญญาณขาย (sell trigger) ไปหา 7,290/7,285 ทางฝั่งบน แนวต้านเดิมที่ 7,390/7,395 และ 7,420/7,430 ถูกผ่านขึ้นไป ก่อนราคาขึ้นถึง 7,460/7,470 โดยแนวต้านแรกกำหนดไว้ที่ 7,465/75 ฝั่ง Short ใช้จุดตัดขาดทุนเหนือ 7,685; หากเบรกขึ้นจะถูกวางเป็นสัญญาณซื้อ (buy trigger) ไปยัง 7,500/7,505 และต่อด้วย 7,530/40 โดยมี 7,580/7,590 เป็นระดับถัดไปหากการปรับขึ้นยืดเยื้อ
สัญญาฟิวเจอร์ส E-mini Nasdaq เดือนกันยายนพบโซนซื้อที่ 29,260/210 โดยดีดกลับจาก 29,160 และหนุนการเคลื่อนไหวไปยัง 29,430/460 และแนวต้านที่ 29,560/590 ภายใต้ภาพ “แกว่งตัวสะสมกำลัง” (sideways consolidation) ฝั่ง Long จับคู่กับจุดตัดขาดทุนใต้ 29,100 ขณะที่การหลุดลงต่ำกว่านั้นเปิดทางให้ทดสอบจุดต่ำเดือนมิถุนายนที่ 28,590/510; ต่ำกว่านั้นมีระดับที่อ้างถึงรวม 28,200/28,050 พร้อมจุดตัดขาดทุนใต้ 27,900 เป้าหมายด้านบนรวมแนวต้าน 29,835/865 ขณะที่ฝั่ง Short วางจุดตัดขาดทุนเหนือ 29,990; การเบรกขึ้นถูกชี้ไปที่ 30,250/290 และอาจต่อถึง 30,550/590
E-mini S&P 500: แรงซื้อเข้ารับช่วงย่อตัวท่ามกลางบรรยากาศระมัดระวัง
จากพฤติกรรมราคาวันนี้ 29 มิ.ย. 2026 เราเห็นแรงซื้อเข้ารับเมื่อย่อตัวใน E-mini S&P แต่โทนตลาดยัง “อึดอัด” หลังเฟดยังคงน้ำเสียงเข้มงวด (hawkish) เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อ Core PCE ล่าสุดยังทรงตัวเหนือ 3.1% เราจึงยังคงมุมมองระมัดระวัง แต่พร้อมปรับจังหวะให้คล่องตัว การเคลื่อนไหวครั้งนี้ชวนให้นึกถึงช่วงซัมเมอร์ผันผวนปี 2024 ที่ตลาดไร้ทิศทางอยู่พักหนึ่งก่อนจะตั้งหลักได้
สำหรับ E-mini S&P เราจับตาบริเวณ 7345/35 เป็นโซนแนวรับสำคัญสำหรับการพิจารณาเปิดสถานะ Long โดย Long ที่เริ่มจากระดับปัจจุบันควรมีจุดป้องกันความเสี่ยง (protective stop) ใต้ 7325 เพื่อกันความเสี่ยงจากการปรับลงแรง หากตลาดดันขึ้นทะลุแนวต้านที่ 7475 เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 7505 และต่อด้วยโซน 7540
การหลุดต่ำกว่า 7325 อย่างต่อเนื่องจะเป็นสัญญาณสำหรับเราว่าแรงซื้อย่อตัวเริ่มหมดแรง และจะกระตุ้นให้เราเริ่มเปิดสถานะ Short เป้าหมายแรกของการเคลื่อนไหวดังกล่าวคือปรับลงไปหา 7290/7285 เรามองว่าการพยายาม Short เหนือระดับ 7540 มีความเสี่ยงสูงเกินไปในระยะสั้น
E-mini Nasdaq 100: แกว่งตัวสะสมกำลังและแนวรับสำคัญ
ฝั่ง E-mini Nasdaq เราเห็นการดีดกลับที่ดีจากแนวรับ 29260/210 ซึ่งเป็นจุดเข้าซื้อที่เราระบุไว้สำหรับสัปดาห์นี้ โดยสะท้อนภาพการแกว่งตัวสะสมกำลังด้านข้าง ขณะที่นักลงทุนย่อยข้อมูล/คำแนะนำที่หลากหลายจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ เราคาดว่าการกลับตัวเร็วลักษณะนี้จะยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเมื่อถึงระดับสำคัญ
เรายังมองโซน 29260/210 เป็นโอกาสเข้าซื้อ โดยวางจุดตัดขาดทุนชัดเจนใต้ 29100 หากการดีดกลับยังอยู่ เป้าหมายอยู่ที่ 29460 และต่อด้วยแนวต้านแถว 29590 การเบรกผ่านระดับ 29990 อย่างชัดเจนจะเป็นสัญญาณการรีบาวด์ที่ยั่งยืนมากขึ้นไปทาง 30290
ความเสี่ยงหลักคือการยืนแนวรับไม่อยู่ ซึ่งอาจกระตุ้นให้ทดสอบจุดต่ำเดือนมิถุนายนของสัญญาเดือนกันยายนใกล้ 28590 โดยเมื่อ VIX ยังทรงตัวแถว 19 อย่างเหนียวแน่น การหลุดต่ำกว่าจุดต่ำดังกล่าวสามารถเร่งให้ไหลลงไปยังแนวรับหลักถัดไปที่ 28200 ได้ไม่ยาก แม้จะไม่ใช่กรณีฐาน (base case) ของเรา แต่จำเป็นต้องเตรียมรับความเป็นไปได้นี้ไว้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
